DUE FROM TO CUSTOMERS

PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Jumlah pindahan Brought forward PT BRI Persero, Tbk PT BRI Persero, Tbk Kementrian PU Dirjen Cipta Karya Sumut Kementrian PU Dirjen Cipta Karya Sumut Satker Penyehatan Lingk. Jabodetabek Satker Penyehatan Lingk. Jabodetabek DPU Bina Marga Bangkinang Riau DPU Bina Marga Bangkinang Riau DPU Kab. Kutai Timur DPU Kab. Kutai Timur PT Semen Padang Persero PT Semen Padang Persero Pertamina Ep Pertamina Ep Bend. Pengeluaran DPU Provinsi Kepri Bend. Pengeluaran DPU Provinsi Kepri PT Amarta Karya Persero PT Amarta Karya Persero Bina Marga Aceh Bina Marga Aceh PT Boma Bisma Indra Persero PT Boma Bisma Indra Persero ASDP Ternate ASDP Ternate PT Nindya Karya Persero PT Nindya Karya Persero Satker Pengem. Penyehatan Lingk. Sumut Satker Pengem. Penyehatan Lingk. Sumut PT Pembangunan Perumahan Persero, Tbk PT Pembangunan Perumahan Persero, Tbk ASDP Ketapang ASDP Ketapang Lainnya di bawah Rp3.000.000 Other each below Rp3.000.000 Sub Jumlah Sub Total Jumlah Total Details of due to customers as follows : Kementrian Kesehatan RI Kementrian Kesehatan RI BPKP RI BPKP RI Satker Bandar Udara Keratajati Satker Bandar Udara Keratajati Jumlah Total PENDAPATAN YANG AKAN DITERIMA Pelanggan PT Wijaya Karya Persero Tbk PT Wijaya Karya Persero, Tbk Dept. Power Plant dan Energi Invesment Department PLTG Borang 60 MW PLTG Borang 60 MW PLTMG Rengat 20 MW PLTMG Rengat 20 MW PLTD Ambon PLTD Ambon Pusat Manajemen Head Office Dept. Sipil Umum Dept. Sipil Umum Pelanggan PT WIKA Beton PT WIKA Beton Customer Pelanggan PT WIKA Industri Konstruksi PT WIKA Industri Konstruksi Customer Pelanggan PT WIKA Realty PT WIKA Realty Customer Jumlah Total Maret March Des Dec 3,535,339,519 3,244,397,788 23,286,503 3,822,557 - 19,771,128 12,013,630 6,672,825 8,346,498 10,382,300 15,085,209 244,664,449 251,510,864 174,341,401 194,928,414 - March 9,237,400 - 8,939,694 - 7,136,240 - 4,024,244 - 8,678,316 - 2,738,392 - 1,807,798 2015 13,224,506 7. 7. 1,155,613 7,819,842 2015 - Maret March Des Dec Dec 3,464,189 Maret - 29,602,000 - 10,745,000 3,699,459 3,699,459 - 88,837,822 - 41,907,433 - 20,307,000 - 12,789,077 - 11,242,929 296,129,371 143,474,800 2,288,699,469 2,052,911,748 Rincian saldo kewajiban bruto pemberi kerja per pelanggan adalah sebagai berikut : 2016 - 69,715,414 2016 2015 1,966,726,901 1,574,226,677 5,425,843 9,472,745 5,396,436 - 4,303,814 4,303,814 3,767,644 Pendapatan akan diterima merupakan piutang usaha yang belum ditagihkan selain dari aktivitas pelaksanaan proyek, dengan rincian sebagai berikut: Accured income represents unbilled trade receivables from other than project construction activites, details are as follows: ACCRUED INCOME 2016 Des 15,085,209 59 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated PIUTANG LAIN-LAIN OTHER RECEIVABLES Akun ini terdiri dari: This account consists of: Pusat Manajemen Head Office Piutang lain-lain Konstruksi Other receivable Construction Departemen Power Plant dan Energi Power Plant and Energy Dept. Departemen Sipil Umum Civil Construction Department Departemen Bangunan Gedung Building Construction Dept. Departemen Industrial Plant Industrial Plant Department PT WIKA Realty PT WIKA Realty PT WIKA Industri Konstruksi PT WIKA Industri Konstruksi PT WIKA Gedung PT WIKA Gedung PT WIKA Beton PT WIKA Beton PT WIKA Rekayasa Konstruksi PT WIKA Rekayasa Konstruksi PT WIKA Bitumen PT WIKA Bitumen Sub Jumlah Sub Total Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Jumlah Total Rincian Piutang Lain-lain per pelanggan : Details of Others Receivable by customers consists of : PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia Pelanggan Property Pelanggan Property PT Artama Indocitramulia PT Artama Indocitramulia KSO Wika Gedung - PT Masyhur Sejahtera KSO Wika Gedung - PT Masyhur Sejahtera KSO Wika-Navigat-Mega Eltra KSO Wika-Navigat-Mega Eltra PT Sece PT Sece PT Dharma Naga Energy PT Dharma Naga Energy KSO Wika - Waskita - Hutama Karya KSO Wika - Waskita - Hutama Karya KSO Wika Gedung - Mahoni KSO Wika Gedung - Mahoni Panoramic Panoramic KSO Tokyu - Wika KSO Tokyu - Wika PT Wartsila Indonesia PT Wartsila Indonesia PT Asiana PT Asiana PT Asuransi Mega Life PT Asuransi Mega Life PT Wijaya Karya Industri Energi PT Wijaya Karya Industri Energi KSO Wika - Waskita Akses Soeta KSO Wika - Waskita Akses Soeta KSO Shimitzu-Obayashi-Wika-Jakon MRT KSO Shimitzu-Obayashi-Wika-Jakon MRT PT Cipta Ruang PT Cipta Ruang Centunion Centunion PT Getraco PT Getraco PT Moga Jaya Perkasa PT Moga Jaya Perkasa PT Bumi Makmur Lestari PT Bumi Makmur Lestari PT Cawang Housing Development PT Cawang Housing Development Lainnya dibawah Rp1.000.000 Other each below Rp 1.000.000 Sub Jumlah Sub Total Penyisihan penurunan nilai Allowance for impairment Jumlah Total 16,553,043 1,656,439 1,656,439 4,187,689 4,187,689 1,901,835 1,901,835 14,477,034 1,262,971 1,262,971 738,101 1,149,370 3,115,899 6,090,396 16,355,676 15,449,931 12,609,781 391,270,718 391,140,118 Other receivables at PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia is an appropriate loan Lending Agreement between PT Wijaya Karya Persero Tbk and PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dated December 8, 2015. Piutang lain-lain pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia merupakan pinjaman dana sesuai Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman antara PT Wijaya Karya Persero Tbk dengan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia tertanggal 8 Desember 2015. 22,193,865 Maret March Des Dec 14,724,969 16,498,045 12,870,801 11,967,404 31,902,568 26,772,780 25,158,630 14,076,454 552,523 548,864 3,321,431 - 1,309,606 - Maret March Des Dec 13,814,146 13,814,146 8,065,548 8,065,548 8,774,100 8,774,100 5,967,078 5,967,078 6,991,758 6,991,758 5,831,538 5,931,538 4,486,535 4,486,535 3,332,235 3,332,235 3,115,899 2,317,805 2,263,967 - 25,341,457 489,616 416,905 4,205,490 6,379,117 407,495,794 406,720,648 16,355,676 15,449,931 391,140,118 391,270,718 2016 2015 2,100,612 2,097,612 285,000,000 285,000,000 8. 8. 2016 2015 288,674,033 287,796,460 12,819,789 14,825,551 13,996,763 407,495,804 406,720,645 1,635,785 6,090,396 2,317,805 1,635,785 1,357,400 1,373,700 60 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated PERSEDIAAN INVENTORIES Akun ini terdiri dari: This account consist of: Barang jadi Finished goods Bahan baku dan penolong Raw material and indirect material Suku cadang Spare part Persediaan dalam pengiriman Inventories in transit Barang dalam proses Work in process Produk komponen Component product Sub Jumlah Sub Total Penurunan nilai persediaan Impairment of inventory Jumlah Total Barang Jadi Finished Goods Produk Beton di lapangan Concrete product in field Produk Beton di gudang Concrete product in warehouse Produk Konstruksi Baja dan otomotif Steel Structure and Automotif Product Persediaan Aspal Asphalt Inventories Jumlah Total Piutang lain-lain pada KSO Wika-Navigat-MegaEltra merupakan pelanggan ventura bersama PLTD Tanjung Batu yang terkait pembebanan billing rate dan overhead. Other receivables KSO Wika-Navigat-Megaeltra is joint venture on the customer-related imposition billing rate and overhead at PLTD Tanjung Batu. Piutang lain-lain Wika Realty adalah merupakan piutang atas service charge, sinking fund pada Divisi Properti I dan II PT Wika Realty. Wika Realty Other receivables is receivable in service charge, sinking fund on property division I and II PT Wika Realty Piutang lain-lain pada PT Artama Indocitramulia merupakan piutang pada Proyek PLTD Ambon terkait dengan proses pembelian mesin pembangkit listrik tenaga diesel. Other receivables at PT Artama Indocitramulia is receivable in PLTD Ambon Projects related to the purchase of diesel engine power plant. Piutang lain-lain pada PT Siskem Aneka Timindo merupakan Other receivables at PT Siskem Aneka Timindo an operational Piutang lain-lain pada PT Dharma Naga Energy merupakan piutang terkait dengan proses pembelian batu bara pada PT WIKA Industri Konstruksi. Other receivables at PT Dharma Naga Energy is a receivable related to the purchase of coal PT WIKA Industri Konstruksi. Piutang lain-lain pada PT Getraco merupakan piutang PPNK Other receivable to PT Getraco is receivable related to Value Peruntukan dari pinjaman ini adalah untuk uang muka setoran modal guna memenuhi persyaratan pengurusan izin trase dan badan usaha dalam rangka mendukung Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Pinjaman tersebut akan dikonversi menjadi saham setelah perseroan mendapat persetujuan RUPS untuk penempatan modal di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dengan tunduk pada peraturan OJK IX e.2. Appropriation of this loan is to advance the payment of capital in order to meet the requirement of permits alignment and business entities in order to support the Acceleration of Infrastructure Provision Fast Trains between Jakarta and Bandung. The loan will be converted into sharesafter the RUPS approval for the issuance of capital in PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia subject to the OJK IX e.2. Berdasarkan analisa status masing-masing saldo akun piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen Perseroan berpendapat bahwa jumlah cadangan penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang. Based on analysis of the status of each account balance of other receivables at the end of the year, the management of the company believes that the amount of allowance for receivable impariment should be sufficient to cover the loss possibility caused by uncollectibility of receivables. Seluruh piutang lain-lain adalah dalam mata uang Rupiah. All other receivables are denominated in Rupiah currency. 9. 9. 2016 2015 Maret March Des Dec 603,688,563 546,436,476 476,679,316 453,720,848 18,130,754 21,562,993 8,576,345 2,901,040 3,348,063 4,992,204 662,057 1,860,994 1,111,085,098 1,031,474,555 196,625 196,625 1,110,888,473 1,031,277,931 Persediaan Barang Jadi merupakan persediaan barang jadi produk beton PT WIKA Beton, produk metal, sparepart otomotif dan konversi energi PT WIKA Industri Konstruksi, aspal PT WIKA Bitumen yang terinci sebagai berikut: Finished Goods inventory is related to concrete products PT WIKA Beton, metal products, automotive spare parts and energy conversion PT WIKA Industri Konstruksi, asphalt PT WIKA Bitumen are detailed as follows: 2016 2015 Maret March Des Dec 111,077,960 179,379,381 381,959,827 292,968,669 91,726,832 54,774,617 18,923,944 19,313,809 603,688,563 546,436,476 61 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Bahan Baku Penolong Raw Material Suplement PT Wijaya Karya Persero Tbk. PT Wijaya Karya Persero Tbk. PT WIKA Gedung PT WIKA Gedung PT WIKA Beton PT WIKA Beton PT WIKA Industri Konstruksi PT WIKA Industri Konstruksi PT WIKA Bitumen PT WIKA Bitumen PT WIKA Rekayasa Konstruksi PT WIKA Rekayasa Konstruksi Jumlah Total Suku cadang Spare part Persediaan Dalam Pengiriman Inventories in Delivery PT Wijaya Karya Persero Tbk. PT Wijaya Karya Persero Tbk. PT WIKA Industri Konstruksi PT WIKA Industri Konstruksi PT WIKA Beton PT WIKA Gedung Jumlah Total Produk Komponen Component Product Spare Part Otomotif Automotive Spare Part Penurunan nilai persediaan Impairment of inventory Jumlah Total Barang Dalam Proses Work in Process PT WIKA Industri Konstruksi PT WIKA Industri Konstruksi Jumlah Total Maret March Des Inventories of work in process includes Buton asphalt product of PT WIKA Bitumen, automotive spare part and conversion energy of PT WIKA Industri Konstruksi. 2016 2015 The impairment of inventory is caused by the decline in value as a result of the decline in sales value of inventory of automotive spare part in PT WIKA Industri Konstruksi. It has been conducted on the basis of analysis of inventory age and a review of the condition of inventories and their selling prices at reporting date. 4,992,204 Maret March Des Dec Persediaan produk komponen merupakan persediaan produk dalam proses setengah jadi PT WIKA Industri Konstruksi untuk komponen spare part otomotif yang terinci sebagai berikut: 141,966,749 53,898,290 36,918,553 135,199 196,625 196,625 465,432 1,205,936 - 2,872,936 2,630,124 4,497,474 270,916 8,576,345 2,901,040 1,860,994 1,664,369 Persediaan barang dalam proses merupakan persediaan dalam proses produksi atas produk aspal Buton PT WIKA Bitumen, spare part otomotif dan konversi energi PT WIKA Industri Konstruksi 3,348,063 4,992,204 Penurunan nilai persediaan sebagai akibat dari penurunan nilai jual atas persediaan spare part otomotif di PT WIKA Industri Konstruksi telah dilakukan berdasarkan analisa umur persediaan dan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan serta harga jual pada saat tanggal pelaporan. Des Dec 662,057 1,910,119 1,742,553 476,679,316 453,720,848 Persediaan ini merupakan persediaan suku cadang atas peralatan produksi pada PT WIKA Beton, PT WIKA Industri Konstruksi, dan Departemen Industrial Plant. This inventory is a spare parts for production equipment at the PT WIKA Beton, PT WIKA Industri Konstruksi, and Department of Industrial Plant. Persediaan dalam pengiriman merupakan persediaan tabung pada PT WIKA Industri Konstruksi dan material besi beton pada Perseroan dan PT WIKA Gedung, sebagai berikut : Inventories in delivery are supply cylinder tank of PT WIKA Industri Konstruksi and rebar material of the Company and PT WIKA Gedung, details as follow : 2016 2015 March Des Dec 154,522,640 138,890,866 Inventories of component products is inventory of work in process of PT WIKA Industri Konstruksi for automotive spare parts which are detailed as follows: 3,348,063 141,150,657 134,066,929 2016 2015 Maret March Dec 125,062,411 2015 Maret 135,198 Bahan Baku dan Penolong merupakan persediaan bahan baku pada industri beton, metal, dan produk spare part otomotif serta persediaan material besi beton dan semen di proyek-proyek konstruksi. Raw materials suplement is raw material used in concrete industry, metal, automotive products and spare parts also rebar inventory and cement at the construction projects. 2016 62 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated No borrowing costs were capitalized to obtain inventories. PT Asuransi Bintang PT Asuransi Bintang JumlahTotal UANG MUKA ADVANCES Rincian uang muka adalah sebagai berikut : Details of advances are as follows : Pemasok Supplier Subkontraktor Sub-contractor Uang muka pekerjaan Advance Jumlah Total BIAYA DIBAYAR DI MUKA PREPAID EXPENSES Rincian biaya dibayar di muka adalah sebagai berikut: Details of prepaid expenses are as follows : Biaya pengelolaan Management expenses Biaya usaha Operating expenses Biaya produksi Production expenses Biaya distribusi Distribution expenses Biaya sewa dan asuransi Rent and insurance expenses Biaya pengadaan Procurement expenses Lain-lain Other Jumlah Total 34,232,000 200615-200616 11. 11. 2016 2015 190,292,157 109,563,621 226,780,510 182,451,929 94,039,249 60,617,963 70,975,030 86,436,440 9,364,220 10,128,835 54,737 2,026,407 13,326,473 14,049,662 604,832,376 465,274,857 Biaya pengelolaan dibayar di muka merupakan biaya untuk pembukaan kawasan baru yang akan dikembangkan oleh PT WIKA Realty yang berlokasi di Bali, Balikpapan dan Bekasi. Prepaid cost management is a cost paid in advance for the opening of new areas to be developed by PT Wika Realty located in Bal, Balikpapan and Bekasi. Biaya distribusi dibayar di muka merupakan biaya atas distribusi produk PT WIKA Beton yang ditangguhkan sehubungan dengan perbedaan waktu antara pengakuan penjualan dan saat terjadinya pengiriman produk pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015. Prepaid Distribution Costs represents costs for the products distribution of PT WIKA Beton which were deferred due to time difference between the sales recognition and the delivery of the product as of March 31, 2016 and December 31, 2015. . Biaya usaha dibayar di muka per unit kerja atau lokasi, merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan seperti biaya pengusahaan proyek, tender dan biaya usaha lainnya serta biaya sewa dan asuransi. Prepaid operating costs per work unit or per location, represents costs incurred in connection to business activities such as cost of project concession, bid and other business expenses and also the cost of rent and insurance. March Des Dec Policy Number Jangka Waktu Nilai Insurance Company Location Nomor Polis Maret 200615-200616 37,446,503 Pabrik KIW Bogor P10115101146002 Perseroan mengasuransikan persediaan bahan, produk dalam proses, produk komponen, barang jadi dan suku cadang sebagai berikut: Company coveredinssured materials supplies, work in process, product components, finished goods in the warehouse and spare parts as follows: Penanggung Lokasi Tidak ada biaya pinjaman yang dikapitalisasikan untuk memperoleh persediaan. 71,678,503 Terms Insurance Pabrik KIW Bogor P10411101761002 10. 10. 2016 2015 Maret March Des Dec 299,254,614 256,036,875 116,901,663 112,079,819 89,749,411 71,524,469 505,905,688 439,641,163 Uang muka kepada pemasok merupakan uang muka yang diberikan kepada pemasok sehubungan dengan pengadaan bahan baku dan material konstruksi di proyek. Advances to supplier represents advances paid to supplier in connection with the procurement of construction raw material and construction material at the project. Uang muka kepada subkontraktor merupakan uang muka yang diberikan kepada subkontraktor sehubungan dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan proyek, subkontraktor akan mengangsur kepada Perseroan pada saat pembayaran prestasi kerja. Advances to subcontractors represents advances paid to subcontractors in connection with the contract of project work operation, the subcontractor will repay to the company at the time of performance payment. 63 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Departemen Sipil Umum Civil Construction Department Departemen Power Plant dan Energi Power Plant and Energy Dept. Departemen Luar Negeri Overseas Department Departemen Bangunan Gedung Building Construction Department Departemen Industrial Plant Industrial Plant Department Pusat Manajemen Head of Management PT WIKA Gedung PT WIKA Gedung PT WIKA Realty PT WIKA Realty PT WIKA Rekayasa Konstruksi PT WIKA Rekayasa Konstruksi PT WIKA Industri Konstruksi PT WIKA Industri Konstruksi PT WIKA Beton PT WIKA Beton Jumlah Total Departemen Sipil Umum Civil Construction Department Departemen Bangunan Gedung Building Construction Department Departemen Power Plant dan Energi Power Plant and Energy Dept. PT WIKA Beton PT WIKA Beton PT WIKA Realty PT WIKA Realty PT WIKA Rekayasa Konstruksi PT WIKA Rekayasa Konstruksi PT WIKA Industri Konstruksi PT WIKA Industri Konstruksi PT WIKA Gedung PT WIKA Gedung PT WIKA Bitumen PT WIKA Bitumen Jumlah Total JAMINAN USAHA BUSINESS GUARANTEE Rincian Jaminan adalah sebagai berikut : Details of Guarantee consists of : PT Wijaya Karya Persero Tbk Holding Company PT WIKA Industri Konstruksi PT WIKA Industri Konstruksi PT WIKA Realty PT WIKA Realty PT.WIKA Beton PT WIKA Beton PT WIKA Rekayasa Konstruksi PT WIKA Rekayasa Konstruksi Jumlah Total 46,178,758 12,888,691 10,515,184 507,976 1,840,894 190,292,157 109,563,621 2016 2015 91,572,855 336,038 Rincian biaya usaha dibayar di muka adalah sebagai berikut: Details of prepaid operating expense shall be as follows: 12. 12. Maret March Des Dec Maret March Des Dec Biaya produksi dibayar di muka merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan perusahaan dan belum dapat diperhitungkan dengan penjualan karena pada tanggal pelaporan berita acara kemajuan fisik belum dapat ditandatangani pengawas lapangan dan atau berita acara penyerahan barang belum ditandatangani. Prepaid production expense represents costs expended to fulfill the companys need and could not be matched to the sales, because on the reporting date, the minutes of physical progress recognition could not be signed by the field supervisor and or minutes of goods delivery has not been signed. Rincian biaya produksi dibayar di muka adalah: Details of prepaid production expenses are as follows: 22,643,681 30,177,807 9,500,667 6,457,212 3,692,815 2016 2015 Akun ini merupakan jaminan yang diberikan Perseroan kepada lessor atas leasing peralatan proyek . Jaminan tersebut berupa dana yang disetor kepada bank yang ditunjuk dan akan dicairkan setelah habis masa leasing. This account are guarantee given by company to lessor for leasing of project equipment. The guarantee in the form of funds deposited to the designated bank and will be disbursed after the expiration of the lease. 2016 2015 94,039,249 60,617,963 1,388,894 855,189 108,500 1,261,342 229,358 2,433,633 174,000 14,818,129 26,579,945 4,389,079 9,812,636 29,098,271 8,076,750 3,429,810 45,000 92,000 131,600 908,500 2,167,242 72,609 1,729,970 9,054,053 8,670,592 9,812,637 13,366,366 7,473,967 1,187,010 279,848 17,787,347 5,248,898 - 25,796,915 381,008 400,860 701,505 41,182,895 37,115,532 17,459,331 8,159,510 3,200,867 Maret March Des Dec 64 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated ASET KEUANGAN LAINNYA OTHER FINANCIAL ASSETS PT Jasamarga Bali Tol PT Jasamarga Bali Tol - PT Jasa Marga Persero, Tbk - PT Pelindo III Persero - Pemerintah Provinsi Bali - Pemerintah Kabupaten Badung - PT Angkasa Pura I Persero - PT Adhi Karya Persero, Tbk - PT Hutama Karya Persero - PT Wijaya Karya Persero,Tbk - PT Pengembangan Pariwisata Bali Persero PT Marga Kunciran Cengkareng PT Marga Kunciran Cengkareng PT Trans Pacific Petrochemicals Indotama OperasiOperation 4,791,136 409,993,000,000 55.0 131,048 Rp 131,048,000,000 17.6 59,707 0.14 68,196,551 67,860,215 Perseroan memiliki 2.982 lembar saham yang merupakan 0,40 hak kepemilikan pada PT Jasamarga Bali Tol yang bergerak dalam bidang pengusahaan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa Bali, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha lainnya. 4,791,136 0.14 745,434,000,000 100 Perseroan memiliki 347.599 lembar saham yang merupakan 2,1 hak kepemilikan. PT Marga Kunciran Cengkareng bergerak dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas jalan tol. The company has 347,599 shares constituting 2.1 of the ownership right. PT Marga Kunciran Cengkareng business of providing toll road facility development and management. Rp 7,454,000,000 1.0 2,982 Rp 2,982,000,000 0.4 745,434 13. The company owns 2.982 shares representing 0,40 ownership in PT Jasamarga Bali Toll which engaged in operating Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa Bali toll road. It includes the financing, planning, engineering, construction, operation and maintenance of highways, as well as other business. 59,635 Rp 59,635,000,000 8.0 7,454 Rp 7,454,000,000 1.0 7,454 Rp 5,494,802,000,000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid in Capital : Rp 7,454 409,993 Rp 59,707,000,000 8.0 59,707 Rp 59,707,000,000 8.0 JumlahTotal 15 55,500,000 15 PT Marga Kunciran Cengkareng OperasiOperation 2.1 4,765,079 2.1 PT Jasamarga Bali Tol OperasiOperation 2,664,000 0.4 2,664,000 0.4 PT Air Minum Indonesia OperasiOperation 140,000 14 140,000 14 Penurunan kepemilikan saham pada PT Jasamarga Bali Tol karena adanya penjualan sebanyak 6.336 lembar saham oleh Perseroan sesuai dengan akta jual beli saham No. 1, pada tanggal 20 Agustus 2013, yang dibuat dihadapan Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, SH. Notaris di Depok. Decrease in share ownership in PT Jasamarga Bali Toll due to 6.336 shares by the company in accordance with the deed of sale and purchase of shares No. 1, on August 20, 2013, made before Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, SH. Notary in Depok. Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT Jasamarga Bali Tol No: 01 tanggal 11 Desember 2013 dibuat dihadapan Paulina Siti Supriyanti EP, SH. Notaris di Jakarta, susunan modal di tempatkan dan disetor sebagai berikut : Based on the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of PT Jasamarga Bali Toll Road No: 01 dated December 11, 2013, made before Paulina Siti Supriyanti EP, SH. Notary in Jakarta, the composition of capital placed and paid-in as follows : Pemegang SahamShareholders Nilai nominal Rp 1.000.000 per saham SahamShares Rupiah Nilai penuhfull amount Modal DasarAuthorized Capital 5,494,802 Rp 13. Akun ini merupakan investasi Perseroan dengan jumlah kepemilikan saham kurang dari 20, yang terinci sebagai berikut: This account represents company investment with share ownership of less than 20, which detail is as follows: 31 Maret 2016 7,454,000,000 1.0 31 Des 2015 March 31,2016 Dec 31, 2015 PerusahaanCompany StatusStatus Rp 5,101,415 Rp Rp PT Prima Terminal Petikemas OperasiOperation 55,500,000 65 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated - PT Jasa Marga Persero, Tbk - CMS-Works International Ltd. - PT Wijaya Karya Persero, Tbk - PT Nindya Karya Persero - PT Istaka Karya Persero PT Prima Terminal Petikemas PT Prima Terminal Petikemas - PT Pelabuhan Indonesia I Persero - PT Hutama Karya Persero - PT Wijaya Karya Persero,Tbk Maksud dan tujuan usaha PT Marga Kunciran Cengkareng adalah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar adalah melaksanakan kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan pembangunan jalan tol, pembangunan prasarana dan sarana dasar infrastruktur, fasilitas penunjang jalan, pengembangan lahan-lahankawasan sekitar jalan tol, melakukan usaha perdagangan umum termasuk antar pulau, impor, ekspor, distributor dan pemasok. Purpose and objective of PT Marga Kunciran Cengkareng as was stated in the Articles of Assocation includes business activities such as: toll road and its infrastructure development, road supporting facility, landarea development around toll road, trading including inter island trade, importing, exporting, as distributor and supplier. Rp 150,759,700,000 100 Perseroan memiliki 55.000.000 lembar saham yang merupakan 15 hak kepemilikan pada PT Prima Terminal Petikemas yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan operasi kapal, jasa pelayanan operasi lapangan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan pelayanan terminal petikemas yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan. The Company has 55,000,000 shares representing 15 ownership in PT Prima Terminal Petikemas which is engaged in vessel operations services, field operations services and other services related to the container terminal services includes financing, engineering design, construction, operation and maintenance. Pendirian perusahaan berdasarkan akta No. 162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat oleh Rahmad Nauli Siregar, SH, Notaris di Medan dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-46327.AH.01.01. Tahun 2013. Sesuai perjanjian patungan No. R.0235PI-13 jo.SPPhh.1478Div601-2013 jo.TP.01.03A.DIR. 48182013, susunan modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut Rp 0.4 Modal DasarAuthorized Capital 16,567,000 54,940 Rp 12,616,427 347,599 16,567,000 3,163,150,900 2.1 499,954,000 0.3 Rp 150,759,700,000 21.0 Rp 627,572,400 JumlahTotal 3,479,070 Rp 31,659,537,000 68,964 Rp 114,809,485,700 76.2 55,500,000,000 15.0 Rp 55,500,000,000 15.0 Berdasarkan akta Perjanjian Usaha Patungan No: 03 tanggal 20 Februari 2008 dan Akte pendirian Perseroan PT Marga Kunciran Cengkareng PT MKC No.07 tanggal 14 Mei 2008, keduanya dibuat dihadapan Suzy Anggraini Muharam, SH. Notaris di Jakarta. Perubahan terakhir berdasarkan Akta hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT. Marga Kunciran Cengkareng , Akta No 3 tanggal 23 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Efemia Surjawati Salim S.H., M. Hum.notaris di Tangerang, serta surat permohonan tambahan modal disetor dari direksi PT Marga Kunciran Cengkereng PT MKC No.140MKCXI2013 tanggal 29 Nopember 2013, susunan modal di tempatkan dan disetor adalah sebagai berikut : Based on the Deed of Venture Agreement No: 03 dated February 20, 2008 and the Deed of Article of Association of Company of PT Marga Kunciran Cengkareng PT MKC No.07 dated May 14, 2008, both made before notary Suzy Anggraini Muharram, SH. Notary in Jakarta. Last change by Deed of Statement of Shareholders of PT. Marga Kunciran Cengkareng No. 3 dated May 23, 2012 made before Efemia Surjawati Salim S.H., M.Hum., Notary in Tengerang , and additional paid in capital letter request from board of directors PT Marga Kunciran Cengkareng PT MKC No.140MKCXI2013, November 29, 2013, placed and paid-in capital amounting to: Establishment the Company based of the deed No. 162 dated July 30, 2013, made by Nauli Rahmat Siregar, SH, Notary in Medan and was approved by the Minister of Law and Human Rights No.. AHU-46327.AH.01.01. Year 2013. Refer to corresponding joint agreement No . R.0235PI-13 jo.SP Phh.1478Div601-2013 jo.TP.01.03A.DIR. 4818 2013, the members of the issued and fully paid as follows: Pemegang SahamShareholders Nilai nominal Rp 1.000 per saham SahamShares Rupiah Nilai penuhfull amount Modal DasarAuthorized Capital 720,000,000 Rp 720,000,000,000 Rp 370,000,000,000 JumlahTotal 180,000,000 100 Nilai nominal Rp9.100 per saham SahamShares Rupiah Nilai penuhfull amount 55,500,000 Rp Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid in Capital : 259,000,000 Rp 259,000,000,000 70.0 55,500,000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid in Capital : Pemegang SahamShareholders 66 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated PT Air Minum Indonesia PT Air Minum Indonesia - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. - Perum Jasa Tirta II - PT Tirta Gemah Ripah - PT Wijaya Karya Persero,Tbk PT Trans Pacific Petrocheumical Indotama PT Trans Pacific Petrocheumical Indotama Sesuai Surat Saham Kolektif No. 14.711.406 - 14.732.794 perseroan memiliki 21.389 lembar saham dengan nominal per lembar saham sebesar Rp 224.000 dan total nilai saham Rp 4.791.136.000 empat miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu Rupiah yang merupakan 0.1 hak kepemilikan, PT Trans Pacific Petrochemical Indotama yang bergerak dalam bidang produksi produk aromatik dan bahan bakar minyak. In accordance Collective Shares Letter No. 1.4711.406 - 14.732.794 company owns 21 389 shares with a nominal value per share of Rp 224 000 and the total value of shares Rp 4,791,136,000 four billion seven hundred and ninety one million one hundred thirty six thousand Rupiah which is 0,1 ownership PT Trans Pacific Petrochemical INDOTAMA engaged in the production of aromatic products and fuel oil. Kepemilikan saham di PT Trans Pacific Petrochemical Indotama ini merupakan hasil konversi atas piutang perseroan di Wijaya Karya - Adhi Karya - Inti Karya Persada Teknik JO WAIJO. Shareholding in PT Trans Pacific Petrochemical Indotama represents the conversion of receivables of the company in Wijaya Karya - Adhi Karya - Inti Karya Persada Teknik JO WAIJO. Rp 100,000,000 10.0 250 Rp 250,000,000 25.0 140 Rp 140,000,000 14.0 JumlahTotal 1,000 Rp 1,000,000,000 100 Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Trans Pacific Petrochemical Indotama No: 09 tanggal 3 September 2014 dibuat dihadapan Jose Dima Satrio, SH. Mkn Notaris di Jakarta, susunan modal di tempatkan dan disetor sebagai berikut : Based on the Deed of Resolution amendments of PT Trans Pacific Petrochemical Indotama No: 09 dated 3 September 2014, made before Jose Dima Satrio, SH. Mkn Notary in Jakarta, the capital placed and paid as follows: Perseroan memiliki 140 lembar saham yang merupakan 14 hak kepemilikan pada PT Air Minum Indonesia yang bergerak dalam bidang Sistem Penyediaan Air Minum yang meliputi kegiatan kelembagaan, pendanaan, dan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan serta usaha-usaha lainnya yang terkait langsung dengan kegiatan usaha utama perusahaan. The Company has 140 shares representing 14 ownership in PT Air Minum Indonesia which is engaged in Water Supply System which includes institutional, financial and technical planning, construction, operation and maintenance as well as other businesses that are directly related to the companys main business activity. Pendirian perusahaan berdasarkan akta No. 04 tanggal 30 Juni 2015, yang dibuat oleh Putranto Nur Utomo, SH.M.Kn, Notaris di Bogor , susunan modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut Establishment the Company based of the deed No. 04 dated June 30, 2015, made by Putranto Nur Utomo, SH, M.Kn, Notary in Bogor , the members of the issued and fully paid as follows: Pemegang SahamShareholders Nilai nominal Rp 1.000.000 per saham SahamShares Rupiah Nilai penuhfull amount Modal DasarAuthorized Capital 250,000,000 Rp 250,000,000,000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid in Capital : 510 Rp 510,000,000 51.0 100 67 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated - PT Pertamina Persero - Tuban Petrochemicals Pte. Ltd - Sojitz - Itochu Corporation - Argo Capital B.V. Netherland - Nippon Catalyst Pte. Ltd - UOP. LLC - Vitol Tuban Finance B.V - Polytama Propindo - PT Tuban Petrochemical Industries - PT Wijaya Karya Persero,Tbk - PT Adhi Karya Persero, Tbk - PT Inti Karya Persada Teknik - Java Energy Resources Pte - Tuban Breakwater Pte.Ltd - BA Asia Limited - Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom - Nomura Singapore Limited - PT Media Lintas Buana - PT Sumberdaya Sewatama - Nyonya Kartini Muljadi - PT Tuban Steel Work - Perseroan qq John Brown - Perseroan qq PT Sofresid Supraco - Perseroan qq BA Robertson Stephen - Perseroan qq PT Trans Pacific Petrochemical Pte - Perseroan qq PT Berdikari Pondasi - Perseroan qq PT Societe Generale Asia Limited - Perseroan qq PT PT Trans Pacific Polypropylene Indonesia - Perseroan qq PT PT Trans Pacific Polyethylene Indonesia - Perseroan qq PT PT Trans Pacific Styrene Indonesia INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES 31 Maret Maret 31, 2016 1. PT Marga Nujyasumo Agung 2. PT WIKA Industri Energi 3. PT WIKA Jabar Power 4. PT Citra Marga Lintas Jabar 5. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia 6. PT WIKA Realty Minor Devp. 5,944 Rp 1,331,456,000 0.0 4,596 Rp 1,029,504,000 0.0 4,038 Rp 100 Rp 5,850,880,000 0.2 3,832 Rp 35,739 Rp 8,005,536,000 3,352,940,192,000 2,886,024 Rp 642,437,376,000 19.2 21,389 Rp 4,791,136,000 0.1 21,390 Rp 4,791,136,000 0.1 26,120 Percentage 4,514 Rp 1,011,136,000 0.0 1,469 Rp 329,056,000 0.0 JumlahTotal 14,986,484 Rp 1,041,600,000 0.0 858,368,000 0.0 1,931 Rp 432,544,000 0.0 33,528 Rp 7,510,272,000 0.2 904,512,000 0.0 Rp 2,437,344,000 0.1 1,628 Rp 364,672,000 0.0 Pemegang SahamShareholders Nilai nominal Rp 244.000 per saham SahamShares Rupiah Nilai penuhfull amount Modal DasarAuthorized Capital 20,000,000 Nama Perusahaan Company Name 14. Akun ini merupakan penyertaan saham pada Perseroan asosiasi, sebagai berikut: This account are investment in associated company so set forth as follows: Rp 295,300,320,000 8.8 1,012,669 Rp 226,837,856,000 134,818,656,000 4.0 1,318,305 Pengurangan Rp 4,480,000,000,000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid in Capital : 3,983,540 Rp 892,312,960,000 26.6 770,549 Rp 172,602,976,000 5.1 160,531 Rp 35,958,944,000 1.1 32,106 Rp 7,191,744,000 0.2 3,289,436 Rp 736,833,664,000 22.0 674,376 Rp 151,060,224,000 4.5 38.00 14. 0.1 7,467 Rp 1,672,608,000 0.0 5,484 Rp 1,228,416,000 0.0 4,650 Rp Berjalan 8,004,501 1,710,000 6.8 13,756 Rp 3,081,344,000 0.1 10,881 20,134 - - Participation 62,823,500 1,467,085 Rp 601,869 Rp 0.2 2,851,296,000 Ending Of Awal Penambahan Bagian Laba Rugi 1,710,000 Kepemilikan - - Current Years Penyertaan dan Deviden Participation Penyertaan Akhir 20,00 199,714,535 - 1,634,306 198,080,229 Part of Gain Lost Persentase Penyertaan Additional Deduction 40,00 41,903,838 42,158,247 361,963,789 87,188 300,607,374 Ownership Begining Of Participation Deviden 254,409 50.00 42,500,000 42,500,000 - 85,000,000 25,00 6,774,500 20,323,500 - 27,098,000 7,917,313 20,00 4,510,016,000 0.1 15,860 Rp 3,552,640,000 0.1 12,729 Rp 68 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated 31 DESEMBER 2015 DECEMBER 31, 2015 1. PT Marga Nujyasumo Agung 2. PT WIKA Industri Energi 3. PT WIKA Jabar Power 4. PT Citra Marga Lintas Jabar 5. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia 6. PT WIKA Realty Minor Devp. PT Marga Nujyasumo Agung PT Marga Nujyasumo Agung PT WIKA Industri Energi PT WIKA Industri Energi PT WIKA Jabar Power PT WIKA Jabar Power PT Citra Marga Lintas Jabar PT Citra Marga Lintas Jabar PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia PT WIKA Realty Minor Devp. PT WIKA Realty Minor Devp. Hasil Usaha entitas asosiasi adalah sebagai berikut : Income Statement of the associates are as follows : PT Marga Nujyasumo Agung PT Marga Nujyasumo Agung PT WIKA Industri Energi PT WIKA Industri Energi PT WIKA Jabar Power PT WIKA Jabar Power PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia PT WIKA Realty Minor Devp. PT WIKA Realty Minor Devp. PT MARGA NUJYASUMO AGUNG PT MARGA NUJYASUMO AGUNG Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid in Capital : - PT Jasa Marga Persero Tbk. Penyertaan Entitas asosiasi yang dimiliki oleh Perseroan seluruhnya beroperasi di Indonesia. 379,500,800 31 Mar Mar 31 , 2016 31 Des Dec 31 , 2015 27,098,000 - 236,000,000 Pendapatan Sales 100 Penambahan 8,368,590 180,059,294 Pengurangan 636,023 159,803,433 12,362,997 127,693,413 28,000,000 40,00 Rupiah Nilai penuhfull amount Total assets and liabilities associated companies are as follows: Rp 375,001,000 379,500,800 375,001,000 - - SahamShares 55.0 16,922,524 1,180,000,000,000 649,000,000 1,067,000,000 1,067,000,000,000 3,146,476,577 31,718,967 8,171,532 110,574,186 31,096,256 256,267,949 Aset Assets - The Company has 208,000,000 shares or 20 ownership of PT Marga Nujyasumo Agung that specializes in planning, construction,bridges and complement of toll roads and the management of toll roads facilities. 364,089 61,080,360 206,247 Participation Participation 8,004,501 Kepemilikan Current Years Participation Awal 2,997,764,514 31 Mar Mar 31 , 2015 Liabilitas Liabilities 28,000,000 Rp Nama Perusahaan Company Name Laba Bersih Net Income 41,903,838 65,155,392 5,514,553 Modal DasarAuthorized Capital 25,00 - 6,774,500 Ownership Rp 20,00 19,809,243 1,845,262 Perseroan memiliki 208.000.000 lembar saham yang merupakan 20 hak kepemilikan, PT Marga Nujyasumo Agung yang bergerak dalam bidang perencanaan, penyelenggaraan pembangunan jalan, jembatan bangunan pelengkap dan fasilitas jalan tol serta pengelolaan jalan dan fasilitas tol. - 227,137,428 Berjalan Penyertaan Begining Of - 2,234,815,143 295,000,000,000 199,714,535 649,000,000,000 155,709,836 - PT Wijaya Karya PerseroTbk. - Pendapatan Sales Laba Bersih Net Income Jumlah Aset dan liabilitas entitas asosiasi adalah sebagai berikut : 31 Mar Mar 31, 2016 300,607,375 - 3,194,295 Persentase Aset Assets 20,00 - PT Moeladi - 6,774,500 38.00 - 1,710,000 295,000,000 2,077,931,548 Rp 236,000,000,000 Penyertaan Percentage Liabilitas Liabilities 25.0 85,000,000 - - 170,148,771 875 255,327 20.0 1,180,000,000 JumlahTotal The capital structure and composition of shareholding structure of PT Marga Nujyasumo Agung is as follows: Pemegang SahamShareholders Nilai nominalPar Value Rp1.000 per sahamshare Rp 435,938 Bagian Laba Rugi Akhir 166,370,398 8,344,759 38,709,544 50.00 - 42,500,000 - 42,500,000 - 1,710,000 - - - - Additional Deduction Part of Gain Lost Ending Of Associates of the company exclusively operate in Indonesia. 823,942 Struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham PT Marga Nujyasumo Agung adalah sebagai berikut: 69 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated PT WIJAYA KARYA INDUSTRI ENERGI PT WIJAYA KARYA INDUSTRI ENERGI - Koperasi Karyawan PT Wijaya Karya Persero Tbk 298,212 Pemegang SahamShareholders 73,000 Sesuai Akta Notaris Sri Ismiyati,SH No.109 tanggal 29 Desember 2011, saham atas nama PT Wijaya Karya Intrade telah diambil alih oleh perseroan, sehingga susunan pemegang saham berubah sebagai berikut : 149,106,000,000 40.0 JumlahTotal The company has to divest 490.000 shares WIKA JABAR POWER to PT Prima Citra Perdana according to the deed of sale No. 5 made by M. Nova Faisal SH, M. Kn, Notary in Jakarta on January 9, 2013. With the divestment, the company portion of share ownership shall decreased from 55 to 20 WIKA JABAR POWER didirikan sesuai Akta No.2 tanggal 16 Juli 2009 dibuat di hadapan A.Budy Prihastyanti Sorjaningsih, SH., notaris di Bandung, Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat No. AHU-36304.AH.01.01 tanggal 30 Juli 2009. - PT Graha Benoite Indonesia 20,000 36,500,000,000 Sesuai akta No. 18 tanggal 8 Pebruari 2013, yang dibuat oleh M. Nova Faisal, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, telah dilakukan peningkatan modal dasar dari 3.600.000 lembar saham menjadi 14.400.000 lembar saham. PT Wijaya Karya Jabar Power WIKA JABAR POWER PT Wijaya Karya Jabar Power WIKA JABAR POWER 12.9 WIKA Jabar Power was officially established by Deed No.2 dated July 16, 2009 made before A.Budy Prihastyanti Sorjaningsih, SH. Notary in Bandung. The Articles of association of the Company has obtained approval from Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-36304.AH.01.01 dated July 30, 2009. According to the deed No. 18 dated February 8, 2013, made by M. Nova Faisal, SH, M.Kn, Notary in Jakarta, the capital increase has been made the basis of 3.600.000 shares became 14.400.000 shares Struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham WIKA JABAR POWER berdasarkan RUPS tanggal 28 Mei 2014 adalah sebagai berikut : Rupiah Nilai penuhfull amount Modal DasarAuthorized Capital 31,000,000,000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid in Capital : Perseroan telah melakukan penjualan 490.000 lembar saham WIKA JABAR POWER kepada PT Prima Citra Perdana sesuai akta jual beli No. 5 yang dibuat oleh M. Nova Faisal SH, M.Kn, Notaris di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2013. Dengan disvestasi tersebut, porsi kepemilikan saham Perseroan turun dari 55 menjadi 20. Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp149.106.000.000 nilai penuh yang terbagi atas 298.212 lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp500.000 nilai penuh. 10,000,000,000 PT Wijaya Karya Intrade Energi adalah perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 18 Juni 2010 sesuai dengan Akta Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya Intrade Energi No.32 tangal 18 Juni 2010 yang dibuat dihadapan notaris Ryan Bayu Candra SH, M.Kn. di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-32045.AH.01.01. Tahun 2010 pada tanggal 24 Juni 2010. Maksud dan tujuan dari Perusahaan adalah menyelenggarakan usaha pertambangan Panas Bumi sisi hulu up stream dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PLTP di sisi hilir down stream dan menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan sampai dengan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dengan memanfaatkan sumber panas bumi yang berada di daerah Gunung Tampomas Kabupaten Sumedang dan Subang Propinsi Jawa Barat. Nilai nominalPar Value Rp500.000 per sahamshare - PT Wijaya Karya Persero Tbk 62,000 The Structure of capitalization and composition of shareholders of WIKA Jabar Power based on the General Meeting of Sharehoders dated May 28, 2014, as follows: The purpose and objectives of the Company is to conduct up stream effort of geothermal development and the downstream in the development of Geothermal Power Plant, Engaging in the electricity business in Power Plant that utilized geothermal heat source which is located in the area of Mount Tampomas Sumedang and Subang in the Province of West Java. PT Wijaya Karya Intrade Energy is a limited liability company established on June 18, 2010 in accordance with the Deed of Company Limited PT Wijaya Karya Intrade Energy No.32 dated June 18, 2010, made before Ryan Bayu Candra SH, M.Kn., notary in Jakarta and was approved by Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia No. AHU- 32045.AH.01.01. Year 2010 on June 24, 2010. 155,000 77,500,000,000 47.1 Companys authorized capital is set at Rp149,106,000,000 full amount which is divided into 298,212 shares, with each share valued at par Rp500,000 full amount. In accordance to Sri Ismiyati, SH deed, no 109 dated December 29, 2011, shares in the name of PT Wijaya Karya Intrade has been taken over by the company, so the shareholding structure changed as follows: SahamShares 100 70 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Modal DasarAuthorized Capital Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid in Capital : - PT Sari Prima Energi - PT Wijaya Karya Persero Tbk - PT Jasa Sarana - Resources Jaya Tehnik Management Indonesia PT CITRA MARGA LINTAS JABAR PT CITRA MARGA LINTAS JABAR Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid in Capital : PT PILAR SINERGI BUMN INDONESIA PT PILAR SINERGI BUMN INDONESIA Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid in Capital : Rp 1,710,000,000 38.0 SahamShares Rupiah Nilai penuhfull amount Modal DasarAuthorized Capital Rp 1,125,000,000 25.0 540 100 - PT Jasa Marga Persero Tbk. JumlahTotal - PT Perkebunan Nusantara VIII PTPN VIII 1,125 - PT Citra Marga Nusaphala Persada Persero Tbk. Rupiah Nilai penuhfull amount 4,500,000,000 18,000 Modal DasarAuthorized Capital 4,500,000 108,392,000,000 - PT Jasa Sarana 1,083,920 Struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia adalah sebagai berikut: Rp 70,454,800,000 Pemegang SahamShareholders Nilai nominalPar Value Rp1.000.000 per sahamshare The capital structure and composition of shareholding structure of PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia is as follows: 9,200,000,000 25.0 SahamShares Rupiah Nilai penuhfull amount Nilai nominalPar Value Rp10.000 per sahamshare 180,000 20.44 45,000,000,000 The capital structure and composition of shareholding structure of PT Citra Marga Lintas Jabar is as follows: Pemegang SahamShareholders The Company has 677,450 shares or 25 ownership of PT Citra Marga Lintas Jabar that specializes in planning, construction,bridges and complement of toll roads and the management of toll roads facilities.The Articles of association of the Company has obtained approval from Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-245001.AH.01.01 2015 JumlahTotal 7,045,480 10,839,200 65.0 Rp 540,000,000 Rp - PT Wijaya Karya PerseroTbk. 2,709,800 Rp 27,098,000,000 Nilai nominalPar Value Rp10.000 per sahamshare SahamShares 4,500 12.0 25.0 - PT Wijaya Karya PerseroTbk. 1,710 18,000,000,000 - PT Kereta Api Indonesia Persero. 1,125 Rp 1,125,000,000 JumlahTotal 10,839,200 3,220,000 32,200,000,000 Perseroan memiliki 677.450 lembar saham yang merupakan 25 hak kepemilikan, PT Citra Marga Lintas Jabar yang bergerak dalam bidang perencanaan, penyelenggaraan pembangunan jalan, jembatan bangunan pelengkap dan fasilitas jalan tol serta pengelolaan jalan dan fasilitas tol. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat No. AHU- 245001.AH.01.01 tahun 2015. 100 Pemegang SahamShareholders 144,000,000,000 920,000 10,839,200,000 1,800,000,000 4.00 Rp 180,000 10.0 14,400,000 Struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham PT Citra Marga Lintas Jabar adalah sebagai berikut: BUMN yang ditunjuk untuk bergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia adalah PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Kereta Api Indonesia Persero, PT Perkebunan Nusantara VIII PTPN VIII dan PT Jasa Marga Persero Tbk. BUMN who appointed to the PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia are PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Kereta Api Indonesia Persero, PT Perkebunan Nusantara VIII PTPN VIII and PT Jasa Marga Persero Tbk. 1,800,000,000 4.00 Rp 108,392,000,000 100 71.56 PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia didirikan sesuai Akte Nomor 21 tanggal 2 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, SH., LL.M, notaris di Jakarta yang bergerak dalam bidang transportasi, perdagangan, jasa, industri, pembangunan, perbengkelan, perkebunan dan pertanian. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia established under Deed No. 21 dated October 2, 2015 made before Mala Mukti, SH., LL.M, notary in Jakarta, which is engaged in transportation, trade, services, industry, construction, overhaul, plantation and agriculture. Pendirian PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, dimana Perseroan telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Pimpinan dari Konsorsium BUMN dalam rangka Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat. The Establishment of PT Pilar SInergi BUMN Indonesia is refers to the Presidential Decree No. 107 of 2015 dated October 6, 2015 on the Acceleration of Infrastructure Provision High Speed Train between Jakarta and Bandung, the Company has been appointed by the Government as Chairman of the Consortium of BUMN in order to Accelerate Implementation of High Spedd Train Infrastructure 71 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated PT WIKA REALTY MINOR DEVELOPMENT PT WIKA REALTY MINOR DEVELOPMENT Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid in Capital : PIUTANG SEWA JANGKA PANJANG LONG TERM LEASE RECEIVABLES Akun ini terdiri dari : This account consist of : Piutang Sewa Bruto Gross lease receivable Penerimaan Sewa Receipts from Lease Piutang Sewa Bersih Net lease receivable Bagian Lancar Current portion Bagian Tidak Lancar Non current portion Lewat jatuh tempo Over due Jatuh tempo Due in 1 tahun 1 year 1 - 2 tahun 1-2 year 2 - 3 tahun 2 - 3 year Lebih dari 3 tahun More than 3 year Jumlah Total 170,000,000,000 100 - MHG Internasional Holding Des PT Wika Realty Minor Development didirikan sesuai Akte Nomor 4 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Karin Chirtiana Basoeki, SH., notaris di Jakarta, yang bergerak dalam bidang usaha industri realti dan properti dan jasa kecuali dalam bidang hukum dan pajak. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat No. AHU- 2470397.AH.01.01 Tahun 2015 tertanggal 4 Desember 2015. 15. Pemegang SahamShareholders 99,523,819 110,148,921 110,148,921 31,090,423 361,537,186 110,148,921 JumlahTotal 170,000 Rp PT Wika Realty Minor Development established under Deed No.4 dated Desember, 3 2015 made before Karin Chirtiana Basoeki, SH., notary in Jakarta, which engaged in realty industry, property and service except in law and tax sector. The Articles of association of the Company has obtained approval from Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-2470397.AH.01.01 year 2015 dated December 4, 2015.. 260,000,000,000 2015 Maret Struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham PT WIKA Realty Minor Develpoment adalah sebagai berikut: Nilai nominalPar Value Rp1.000.000 per sahamshare SahamShares Rupiah Nilai penuhfull amount Dec 2016 50.0 The capital structure and composition of shareholding structure of PT WIKA Realty Minor Develpoment is as follows: 110,148,921 110,148,921 - 251,388,265 278,925,495 58,627,653 361,537,186 389,074,416 - 85,000 Rp 85,000,000,000 50.0 Modal DasarAuthorized Capital 260,000 110,148,921 Rp 85,000,000,000 March 389,074,416 2015 488,598,235 488,598,235 The balance of long-term lease receivables are assets of PLTG Borang for power plant production. PT Wijaya Karya Persero, Tbk and PT Navigat Energy as a venture, perform the procurement lease for power plant production PLTG Borang 60 MW for seven years period from July 2012 and after the production period BOT it will belong to a single employer manager PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Piutang sewa merupakan nilai aset PLTG Borang Sumatera Selatan yang digunakan untuk produksi listrik ventura bersama PT Wijaya Karya Persero, Tbk - PT Navigat Energy pada pekerjaan pengadaan sewa beli pembangkit PLTG Borang 60 MW selama tujuh tahun sejak Juli 2012 dan setelah periode operasi BOT akan menjadi milik pemberi kerja tunggal PT Perusahaan Listrik Negara Persero. 110,148,921 110,148,921 - PT Wijaya Karya Realty 85,000 Rincian piutang sewa menurut umur adalah sebagai berikut : Details of the lease receivables are classified by year of maturity are as follows: 15. Maret Dec 2016 March Des 127,061,049 72 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated ASET REAL ESTATE - PERSEDIAAN REAL ESTATE ASSETS - INVENTORIES a. ASET REAL ESTATE - BANGUNAN JADI a. ASET REAL ESTATE - BUILDING Persediaan Realestat : Real Estate Inventories : Bangunan Jadi Building Jumlah Total Bangunan Jadi terdiri dari : Housing inventories consists of: a. Apartemen Bale Hinggil b. Tamansari Sudirman Exc. Recidence c. Tamansari Semanggi Apartemen d. Kantor Pusat e. Tamansari Debang Medan f. Tamansari Bukit Mutiara g. Tamansari Puri Bali h. Tamansari Metropolitan Menado l. Tamansari Persada Bogor j. Festival Fatmawati k. Tamansari Manglayang Regency l. Tamansari The Hive Apartemen Jumlah Total b. ASET REAL ESTATE - TANAH BELUM DIKEMBANGKAN REAL ESTATE ASSETS - LAND FOR DEVELOPMENT Tanah Parangloe Grand Tamansari Samarinda 2 Grand Tamansari Samarinda 3 Tamansari Palabuhan Ratu Tamansari Puri Bali Sawangan Tamansari Manglayang Regency Tamansari Gangga Tanah Bandara Makasar Kantor Pusat ASET REAL ESTATE - PERSEDIAAN REAL ESTATE ASSETS - INVENTORIES Mar Mar 17. 17. Perseroan memiliki aset realestat yang tercatat sebagai persediaan di Entitas Anak PT Wijaya Karya Realty WIKA Realty dengan rincian sebagai berikut: The company owns real estate assets are recorded as inventories in Subsidiary PT Wijaya Karya Realty WIKA Realty as follows: 260,323 b. 690,010 37,806,954 690,010 37,806,954 c. - - 237,018 15,500,000 500,000 - 15,013 70,033,233 - i. - 203,508,144 Des Dec 16. 77,406,530 70,033,233 16. Perseroan memiliki aset real estate yang tercatat sebagai persediaan di Entitas Anak PT Wijaya Karya Realty Wika Realty dengan rincian sebagai berikut: Uraian 2,001,902 - 6,677,987 The company owns real estate assets are recorded as inventories in Subsidiary PT Wijaya Karya Realty Wika Realty as follows: 2016 2015 675 246,951 675 246,951 2015 324 Total a. - - 828,447 187,508,144 g. - 291,940 25,895 3,206,220 25,895 84,393 2,001,902 84,393 8,568 22,271,799 - 8,513,669 e. 3,206,220 f. - d. 255,036,889 9,822,081 343 Jumlah 1,100,806 277,308,689 2,157,703 33,128,841 291,940 8,513,669 2,854,908 31 Maret March 31 , 2016 31 Des Dec 31, 2015 3,608,887 Land Area M 2 Total Land Area M 2 10,171 10,171 33,128,841 343 392 8,283,874 392 8,283,874 - - LT.M 2 Penuh Jumlah 107 Description LT.M 2 Jumlah Maret March 203,391 107 Des Dec 30 260,323 30 188 1,100,153 188 1,100,153 373 203,391 - 448,171 The company owns real estate assets are recorded as land for development in Subsidiary PT Wijaya Karya Realty WIKA Realty as follows: h. 1,432,457 113 9,822,081 1,440 9,304,422 1,440 77,406,530 70,033,233 2016 LB.M 2 LB.M 2 15,100 77,406,530 b. Perseroan memiliki aset realestat yang tercatat sebagai tanah belum dikembangkan di Entitas Anak PT Wijaya Karya Realty WIKA Realty dengan rincian sebagai berikut: 4,561,133 481 9,123,407 900 3,337,163 1,230 73 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Persediaan Realestat : Real Estate Inventories : Bangunan sedang konstruksi Building under Construction Tanah sedang dikembangkan Land under development Tanah matang Land available for sale Tanah Dalam Proses Pembebasan Land In The Acquisition Process Jumlah Total Bangunan yang sedang dikonstruksi terdiri dari : Buildings under construction consists of: a. Tamansari The Lagoon b. Tamansari Jiwa c. Tamansari Sky Lounge Balikpapan d. Apartemen Tamansari Tera e. Tamansari Hive Office f. Tamansari Amarta g. Tamansari Iswara h. De Papilio i Tamansari Panoramic Apartment j. Tamansari Grand Samarinda k. Tamansari La Grande l. Tamansari Metropolitan Manado m. Tamansari Kahyangan Kendari n. Tamansari Sky Lounge o. Tamansari The Hills Semarang p. Tamansari Cyber q. Tamansari Pelabuhan Ratu r. Tamansari Parama s. Kantor Pusat t. Tamansari Majapahit Semarang u. Tamansari Skylounge Makasar v. Tamansari Cendikia w. Tamansari Gangga Jumlah Total Tanah yang sedang dikembangkan terdiri dari : Land under development consists of: Kantor Pusat Grand Tamansari Samarinda Tamansari Cyber Tamansari Metropolitan Manado Tamansari Kahyangan Kendari Tamansari Pelabuhan Ratu Tamansari Majapahit Semarang Tamansari Puhu - 3,252,512 - 5,921,087 c. a. b. - - - - 467 197,940 197,940 43,326 98,698,804 43,326 30,022,000 14,199 23,227,170 16,358 24,706,094 35,590 21,684,600 35,590 22,000,850 47,673 9,726,351 47,673 9,423,740 74,640 40,901,519 43,399 41,079,327 LT.M 2 LT.M 2 45,029,922 Mar Mar 2016 2015 2016 2015 2,296 Maret March Des Dec Mar Mar Des Dec 673,970,539 623,034,756 239,466,306 172,459,873 20,202,207 1,917 46,921,902 504 18,002 29,667,943 26,497,102 13,150 12,613,724 13,284 251,576 - 1,528,090 - - 148,357 673,970,539 170,760 623,034,756 15,239 149,519,466 5,946 34,335,914 12,838,856 LB.M 2 29,491 52,641,169 57,853 17,591 26,373,171 14,169 2016 2015 54,725,597 172,459,873 51,440,036 23,004 48,142,043 23,010 47,077,426 9,394,737 1,752 10,164,623 375,000 118,449,696 4,881 113,173,130 4,317 100,076,573 11,824,876 44,637,647 225,513 3,875 35,516,403 4,600 45,930,131 2,770,879 10,194,683 1,752 7,505 20,370,370 9,980 d. e. f. g. h. 1,528 1,747,939 1,528 343 - - 568 18,682 31,029,834 239,466,306 186,813 96 251,576 967,974,966 870,590,596 LB.M 2 9,618 45,029,922 - 467 1,545 3,802,413 1,346 375,000 10,107,440 1,747,939 636,524 96 99,256,506 5,854 62,643,915 5,088 54,448,439 Des Dec 343 5,040 6,677,989 1,176 3,262,522 1,422 3,121,687 172 701,092 172 74 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Tanah matang terdiri dari : Mature land consists of: a. Tamansari Hills Residence b. Grand Tamansari Samarinda c. Debang Tamansari Medan d. Kantor Pusat e. Tamansari Bukit Mutiara f. Festival Fatmawati g. Tamansari Persada Bogor h. Tamansari Puri Bali i. Tamansari Metropolitan Manado Jumlah Total Tanah dalam proses pembebasan terdiri dari : Land in Acquisition process are as follows : a. WIKA Gedung WIKA Gedung a. b. WIKA Realty WIKA Realty b. PROPERTI INVESTASI INVESTMENT PROPERTY Nilai Tercatat Carrying Amount Tanah Land Bangunan Buildings Peralatan Equipment Jumlah Total Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation Bangunan Buildings Peralatan Equipment Jumlah Total Nilai Buku Book Value Nilai Tercatat Carrying Amount Tanah Land Bangunan Buildings Peralatan Equipment Jumlah Total Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation Bangunan Buildings Peralatan Equipment Jumlah Total Nilai Buku Book Value 431,318 9,641,942 - 6,015,655 - - 9,520,739 121,203 6,136,858 - - 2016 2015 34,335,914 2015 20,409,684 34,335,914 54,725,597 Mar Mar Des Dec 34,315,914 - Pengurangan 2016 LT.M 2 LT.M 2 396,078 873 1,105,361 322 159,314 20,179 20,202,207 30,678 20,370,370 3,313 4,273,944 3,717 4,793,835 7,634 4,710,178 7,634 4,710,178 1,562 3,770,741 2,064 4,365,060 3,106 1,899,359 3,106 1,899,359 1,745 1,637,492 1,745 1,637,492 129 1,384,870 129 1,384,870 1,354 1,024,184 1,354 1,024,184 463 396,078 463 3,505,084 9,641,942 392,040,421 - - Saldo akhir - 677,273 3,936,402 3,723,525 431,318 380,048,382 234,777,881 Reklasifikasi Ending Balance 31 Des Dec 31 - Uraian Beg. Balance - - Additions Deductions 163,207,986 234,777,881 - 3,696,496 401,682,363 12,572,037 131,303 12,703,340 3,696,496 18. 383,984,784 20,717,021 3,019,442 401,682,363 - 9,520,739 3,051,298 121,203 10,100 Saldo Awal 231,274,699 Reclassifications - - 121,203 234,777,881 3,019,223 392,040,421 388,979,023 2015 - Penambahan Description 1 JanJan 1, - - - 163,207,986 3,696,496 18. Properti investasi merupakan investasi perseroan yang berupa tanah dan bangunan yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan harga jual dan hasil sewa. Metode pengukuran setelah pengakuan awal menggunakan model biaya. Investment property is an investment company which is in the form of land and buildings are intended to benefit from rising prices rental yields. Methods of measurement after initial recognition using the cost model. 2016 Saldo Awal Saldo akhir Uraian Beg. Balance Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Ending Balance Description 1 JanJan 1, Additions Deductions Reclassifications 31 Mar Mar 31 - - - 149,690,862 15,205,249 1,688,125 - 163,207,986 401,682,363 4,834,499 1,331,317 - 75 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated ASET TETAP FIXED ASSET Rincian aset tetap adalah sebagai berikut : Fixed assets consist of : Nilai Tercatat Carrying Amount Kepemilikan langsung Self Ownership Hak atas tanah Landrights Lahan Tambang Quarry Bangunan Buildings Prasarana Infrastructures Perlengkapan kantor Office equipment Peralatan pabrik Project Plant dan proyek equipment Kendaraan Vehicles Aset tetap dalam Fixed Assets penyelesaian in progress Aset Ventura Venture Asets Bangunan Building Peralatan - PLTMG Equipment Rengat PLTMG Rengat Aset Sewa Pembiayaan Leasing : Kendaraan Vehicles Peralatan Equipment Jumlah Total Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation Kepemilikan langsung Self Ownership Tambang Quarry Bangunan Buildings Prasarna Infrastructures Perlengkapan kantor Office equipment Peralatan pabrik Project Plant dan proyek equipment Kendaraan Vehicles Aset Ventura Venture Asets Bangunan Building Peralatan - PLTMG Equipment Rengat PLTMG Rengat Aset Sewa Pembiayaan Leasing : Kendaraan Peralatan Vehicles Jumlah Total Nilai Buku Book Value 148,810,321 90,405,876 - 858,093,352 - - 5,934,146 91,158,977 19,832,336 - Uraian Beg. Balance 1,753,159,060 38,226,926 - - - 36,230,897 43,823,772 122,352 927,296,348 66,497,833 527,222,845 10,905,052 - - - 10,905,052 36,230,897 349,528,829 - - 3,817,714 - 105,637,258 - 713,253,659 110,991,313 31 Mar Mar 31 26,227,987 44,087,560 - - 3,982,584 3,751,340 137,741,859 998,053,909 Reclassifications - 1,858,796,317 - Deductions 3,982,584 - - 3,984,694 8,188,578 104,207,400 26,648,465 - 95,120,077 864,027,498 4,203,884 Properti investasi berupa tanah, yang berlokasi di Bali, Samarinda dan Balikpapan. Sedangkan Bangunan berlokasi di Jakarta dan Balikpapan yang merupakan Area komersial, kondotel dan Ruko. Investment property of land in Bali, Samarinda and Balikpapan.While the building is located in Jakarta and Balikpapan, which is a commercial area , condotel and commercial . Penambahan 27,364,089 14,624,340 3,208,510 - - - - 245,525,549 3,184,400,114 3,158,009,430 - - 137,392,240 4,156,063,339 101,054,223 432,102,767 - 352,123,240 233,741,844 11,783,705 Pengurangan Reklasifikasi 2,594,411 79,728,736 - - - - 1,369,505 - Additions 846,791 37,167,424 25,994,584 79,728,736 23,434,025 19. 19. Properti Investasi senilai Rp2.400.000,- sebagai pembayaran atas piutang usaha PT. Lapindo Brantas senilai Rp2.645.952 sesuai perjanjian penyelesaian utang piutang dengan Nomor SE.02.03A.DIR.100002015 Investment property in amount of Rp 2.400.000 as payment of accounts receivable to PT. Lapindo Brantas with amount Rp2.645.951 in accordance with Debt Settlement Agreement with number SE.02.03A.DIR.100002015 Description 1 JanJan 1, - - - - - 122,352 145,421,099 - 573,996 272,795 - - - 23,434,025 4,111,696,462 - 15,105,544 - - 481,204 - 659,078,680 Ending Balance 2016 Saldo Awal Saldo akhir - 5,596,846 - 420,478 148,810,321 - 76