KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
45
4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of the following:
Maret 2016 Desember 2015
Kas Cash on hand
Rupiah 14.038.947
11.799.643 Rupiah
Dolar Amerika Serikat 62.209
70.164 United States dollar
Total kas 14.101.156
11.869.807 Total cash on hand
Bank Cash in banks
Rupiah Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk 14.749.934
9.790.288 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Internasional PT Bank Internasional Indonesia Tbk
5.502.138 1.377.301
Indonesia Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
3.335.039 4.457.325
PT Bank Mandiri Persero Tbk Kospin
2.150.841 66.014
Kospin PT Bank Ekonomi Raharja Tbk
1.240.013 3.041.227
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk -
1.349.389 PerseroTbk
Lain-lain masing-masing Others each below
dibawah Rp1.000.000 3.817.754
2.711.405 Rp1,000,000
Dolar Amerika Serikat United States dollar
PT Bank Central Asia Tbk 1.041.086
539.508 PT Bank Central Asia Tbk
Lain-lain , masing-masing US Others
dibawah Rp1.000.000 943.941
645.878 each below Rp1,000,000
Total bank 1.985.027
1.185.386 Total cash in banks
Deposito berjangka Time deposits
Rupiah Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 6.380.000
- PT Bank Rakyat Indonesia
PerseroTbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 2.350.000 3.000.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Mega Tbk 1.500.000 - PT Bank Mega Tbk
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk 1.000.000 6.500.000 PT Bank Ekonomi Raharja Tbk PT Bank Mayapada Internasional Tbk
718.761 2.700.000 PT Bank Mayapada Internasional Tbk
PT Bank UOB Indonesia -
9.000.000 PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Internasional Indonesia Tbk -
3.000.000 PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Victoria Tbk
- 3.000.000
PT Bank Victoria Tbk
Total deposito berjangka 11.948.761
27.200.000 Total time deposits
Total kas dan setara kas 58.830.663
63.048.142 Total cash and cash equivalents
Deposito berjangka memperoleh bunga dengan tingkat suku bunga tahunan yang berkisar antara
4,69 sampai dengan 13,00 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 2015: antara
4,50 sampai dengan 10,00. The time deposits earned interest at annual rates
ranging from 4.69 to 13.00 for the year ended March 31, 2016 2015: from 4.50 to 10.00.
Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015, tidak terdapat kas dan setara kas yang digunakan sebagai jaminan
utang. As of March 31, 2016 and 2015, no cash and cash
equivalents are used as collateral for any obligation.
Semua rekening bank dan deposito berjangka ditempatkan pada bank-bank pihak ketiga.
All cash in banks and time deposits are placed in third-party banks.
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
46
5. INVESTASI JANGKA PENDEK 5. SHORT-TERM INVESTMENTS