KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Maret 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016 and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 45 4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of the following: Maret 2016 Desember 2015 Kas Cash on hand Rupiah 14.038.947 11.799.643 Rupiah Dolar Amerika Serikat 62.209 70.164 United States dollar Total kas 14.101.156 11.869.807 Total cash on hand Bank Cash in banks Rupiah Rupiah PT Bank Central Asia Tbk 14.749.934 9.790.288 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Internasional PT Bank Internasional Indonesia Tbk 5.502.138 1.377.301 Indonesia Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 3.335.039 4.457.325 PT Bank Mandiri Persero Tbk Kospin 2.150.841 66.014 Kospin PT Bank Ekonomi Raharja Tbk 1.240.013 3.041.227 PT Bank Ekonomi Raharja Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk - 1.349.389 PerseroTbk Lain-lain masing-masing Others each below dibawah Rp1.000.000 3.817.754 2.711.405 Rp1,000,000 Dolar Amerika Serikat United States dollar PT Bank Central Asia Tbk 1.041.086 539.508 PT Bank Central Asia Tbk Lain-lain , masing-masing US Others dibawah Rp1.000.000 943.941 645.878 each below Rp1,000,000 Total bank 1.985.027 1.185.386 Total cash in banks Deposito berjangka Time deposits Rupiah Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 6.380.000 - PT Bank Rakyat Indonesia PerseroTbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 2.350.000 3.000.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mega Tbk 1.500.000 - PT Bank Mega Tbk PT Bank Ekonomi Raharja Tbk 1.000.000 6.500.000 PT Bank Ekonomi Raharja Tbk PT Bank Mayapada Internasional Tbk 718.761 2.700.000 PT Bank Mayapada Internasional Tbk PT Bank UOB Indonesia - 9.000.000 PT Bank UOB Indonesia PT Bank Internasional Indonesia Tbk - 3.000.000 PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Victoria Tbk - 3.000.000 PT Bank Victoria Tbk Total deposito berjangka 11.948.761 27.200.000 Total time deposits Total kas dan setara kas 58.830.663 63.048.142 Total cash and cash equivalents Deposito berjangka memperoleh bunga dengan tingkat suku bunga tahunan yang berkisar antara 4,69 sampai dengan 13,00 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 2015: antara 4,50 sampai dengan 10,00. The time deposits earned interest at annual rates ranging from 4.69 to 13.00 for the year ended March 31, 2016 2015: from 4.50 to 10.00. Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015, tidak terdapat kas dan setara kas yang digunakan sebagai jaminan utang. As of March 31, 2016 and 2015, no cash and cash equivalents are used as collateral for any obligation. Semua rekening bank dan deposito berjangka ditempatkan pada bank-bank pihak ketiga. All cash in banks and time deposits are placed in third-party banks. Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Maret 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016 and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 46 5. INVESTASI JANGKA PENDEK 5. SHORT-TERM INVESTMENTS