Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
62
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk “BCA” continued
b. Kredit Rekening
Koran dan
Akseptasi lanjutan
b. Bank Overdraft
and Demand
Loan continued
3. Pada tanggal
24 September
2013, berdasarkan akta notaris No. 14 dari Arnasya
A. Pattinama, S.H., Perusahaan dan BCA setuju untuk memperpanjang jangka waktu
fasilitas kredit rekening koran dengan pagu kredit sebesar Rp18.000.000 yang digunakan
untuk membiayai modal kerja Perusahaan, dan fasilitas bank garansi Catatan 30h
sampai dengan 11 Juni 2016. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: i beberapa tanah dan
bangunan milik Perusahaan dan CMSS Catatan 12, dan Tn. Budyanto Totong,
Tn. Darmawan Putra Totong, Tn. Totong Kurniawan, Ny. Janty dan Ny. Lily Suryana
Setiawan pihak-pihak berelasi; ii piutang usaha dan persediaan milik Perusahaan,
CMSS, dan CSAN Catatan 6 dan 9; dan iii jaminan korporasi tidak terbatas yang
dikeluarkan
oleh CMSS
atas nama
Perusahaan. Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar
10,75 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015.
3. On September 24, 2013, based on notarial deed No. 14 of Arnasya A. Pattinama, S.H.,
the Company and BCA agreed to extend the maturity date of a bank overdraft credit
facility with a maximum amount of Rp18,000,000, which was used to finance
the Company’s working capital, and bank guarantee facility Note 30h up to June 11,
2016. The loan is collateralized by: i land properties and buildings owned by the
Company and CMSS Note 12, and by Mr. Budyanto Totong, Mr. Darmawan Putra
Totong, Mr. Totong Kurniawan, Mrs. Janty and Mrs. Lily Suryana Setiawan related
parties;
ii trade
receivables and
inventories owned by the Company, CMSS, and CSAN Notes 6 and 9; and iii the
unlimited corporate guarantees issued by CMSS on behalf of the Company. The loan
bore interest at the annual rate of 10.75 for the periods ended March 31, 2016 and
2015, respectively.
Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi
beberapa persyaratan
tertentu, seperti
memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Maret 2016, semua rasio
keuangan tersebut telah terpenuhi. Based on the credit facility agreements, the
Company is required to comply with certain conditions, such as maintaining certain
financial ratios. As of March 31, 2016, all of these financial ratios have been met.
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
63
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
