ASET LAINNYA OTHER ASSETS ASET TETAP PROPERTY AND EQUIPMENT
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
52
9. PERSEDIAAN lanjutan 9. INVENTORIES continued
Pada tanggal 31 Maret 2016, persediaan sebesar Rp769.272.453 2015: Rp799.512.872 digunakan
sebagai jaminan atas utang bank jangka pendek dan jangka panjang Catatan 14 dan 19.
As of March 31, 2016, inventories amounting to Rp769,272,453 2015: Rp799,512,872 are used
as collateral for short-term and long-term bank loans Notes 14 and 19.
Pada tanggal 31 Maret 2016, persediaan Perusahaan dan masing-masing Entitas Anak kecuali SGK telah
diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kecurian dan risiko lainnya dengan keseluruhan jumlah
pertanggungan sebesar
Rp1.368.731.600 .
Manajemen Grup
berpendapat bahwa
nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup
kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut. As of March 31, 2016, the respective inventories of
the Company and each of the Subsidiaries excluding SGK are covered by insurance against
losses from fire, theft and other risks under blanket policies totaling Rp1,368,731,600
. The Group’s management believes that the above coverage is
sufficient to cover possible losses arising from such risks.
10. BIAYA DIBAYAR DI MUKA 10. PREPAID EXPENSES
Biaya dibayar di muka terdiri dari: Prepaid expenses consist of:
Maret 2016 Desember 2015
Sewa 33.858.363
27.554.297 Lease
Asuransi 3.505.433
1.188.320 Insurance
Lain-lain 12.800.210
5.852.684 Others
Total 50.164.007
34.595.301 Total
Sewa dibayar di muka merupakan transaksi sewa operasi yang terdiri dari sewa operasi jangka pendek
dan bagian yang akan menjadi beban dalam satu tahun dari sewa operasi jangka panjang. Pada
tanggal 31 Maret 2016, bagian jangka panjang dari sewa operasi jangka panjang sebesar Rp25.025.347
2015: Rp28.445.680,
disajikan dalam akun ”Sewa Jangka Panjang Dibayar di Muka - Setelah Dikurangi
Bagian yang Akan Menjadi Beban Dalam Satu Tahun” pada aset tidak lancar.
Prepaid lease arose from operating lease transactions and consists of short-term operating
leases and current portion of long-term prepaid rent on operating leases. As of March 31, 2016, the
long-term portion of the long-term prepaid rent on operating leases amounting to Rp25,025,347
2015: Rp28,445,680
is presented as “Long-term Prepaid Rent -
Net of current portion” under the non-current assets.
11. ASET LAINNYA 11. OTHER ASSETS
Aset lancar lainnya merupakan pembayaran uang muka yang terutama terdiri dari uang muka untuk
pembelian persediaan, sedangkan aset tidak lancar lainnya terutama terdiri dari pembayaran uang muka
untuk pembelian aset tetap dan sewa jangka panjang. Pada tanggal 31 Maret 2016, uang muka
yang dibayarkan untuk pembelian aset tetap dan pengadaan sewa jangka panjang dengan total
sebesar Rp48.913.536, disajikan sebagai bagian dari
akun ”Aset Tidak Lancar Lainnya” pada laporan posisi keuangan konsolidasian.
Other current assets represent advance payments which mainly consist of payments for purchase of
inventories, while other non-current assets mainly consist of advances for purchase of property and
equipment and for long-term rent. As of March 31, 2016, payment of advances for puchase of
property and equipment and for long-term rent totaling Rp48,913,536 are presented as part of
”Other Non-current Assets” in consolidated statement of financial position.
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
53
12. ASET TETAP 12. PROPERTY AND EQUIPMENT
Aset tetap terdiri dari: Property and equipment consist of:
Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016Periods ended March 31, 2016 Saldo awal
Saldo Akhir Beginning
Penambahan Pengurangan
Reklasifikasi Ending
balance Additions
Deductions Reclassifications balance
Mutasi 2016 2015 Movements
Biaya Perolehan Acquisition Cost
Pemilikan Langsung Direct Ownership
Tanah 385.525.660
14.190.633 -
- 399.716.293
Land Bangunan
371.196.559 377.606
- -
371.574.165 Building
Renovasi bangunan sewa 80.818.324
98.000 -
38.000 80.954.324
Leasehold improvements Kendaraan
117.915.122 1.714.991
522.163 -
119.107.950 Vehicles
Peralatan kantor, toko dan Office, store and warehouse
gudang 160.657.961
3.030.158 149.087
- 163.539.032
equipment Sub-total
1.116.113.626 19.411.388
671.250 38.000
1.134.891.764 Sub-total
Aset Sewa Pembiayaan Assets under Finance Lease
Kendaraan 3.074.008
- -
- 3.074.008
Vehicles Peralatan kantor, toko dan
Office, store and warehouse gudang
1.950.720 -
- -
1.950.720 equipment
Sub-total 5.024.728
- -
- 5.024.728
Sub-total Aset dalam Penyelesaian
11.676.181 2.639.660
- 38.000
14.277.841 Construction in Progress
Total biaya perolehan 1.132.814.535
22.051.048 671.250
- 1.154.194.333
Total acquisition cost
Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation
Bangunan 102.607.528
4.263.166 -
- 106.870.694
Building Renovasi bangunan sewa
38.467.774 1.725.806
- -
40.193.580 Leasehold improvements
Kendaraan 83.309.050
2.895.932 430.269
- 85.774.714
Vehicles Peralatan kantor, toko dan
Office, store and warehouse gudang
127.219.419 4.161.276
139.755 -
131.240.940 equipment
Sub-total 351.603.771
13.046.181 570.023
- 364.079.928
Sub-total Aset Sewa Pembiayaan
Assets under Finance Lease Kendaraan
1.396.872 37.006
- -
1.433.878 Vehicles
Peralatan kantor, toko dan Office, store and warehouse
gudang 975.360
121.920 -
- 1.097.280
equipment Sub-total
2.372.232 158.926
- -
2.531.158 Sub-total
Total akumulasi penyusutan 353.976.003
13.205.107 570.023
- 366.611.086
Total accumulated depreciation Nilai buku neto
778.838.532 787.583.246
Net book value Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015Year ended December 31, 2015
Saldo awal Saldo Akhir
Beginning Penambahan
Pengurangan Reklasifikasi
Ending balance
Additions Deductions Reclassifications
balance Mutasi 2015
2014 Movements
Biaya Perolehan Acquisition Cost
Pemilikan Langsung Direct Ownership
Tanah 248.857.645
136.668.015 -
- 385.525.660
Land Bangunan
324.055.785 10.891.620
- 36.249.154
371.196.559 Building
Renovasi bangunan sewa 75.141.995
1.508.522 613.321
4.781.128 80.818.324
Leasehold improvements Kendaraan
115.084.790 6.937.902
7.072.785 2.965.215
117.915.122 Vehicles
Peralatan kantor, toko dan Office, store and warehouse
gudang 127.096.568
18.996.093 1.108.798
25.715 145.009.578
equipment Sub-total
145.009.578 16.668.554
1.060.597 40.426
160.657.961 Sub-total
Aset Sewa Pembiayaan Assets under Finance Lease
Kendaraan 6.039.223
- -
2.965.215 3.074.008
Vehicles Peralatan kantor, toko dan
Office, store and warehouse gudang
1.950.720 -
- -
1.950.720 equipment
Sub-total 7.989.943
- -
2.965.215 5.024.728
Sub-total Aset dalam Penyelesaian
31.933.381 21.918.408
1.104.900 41.070.708
11.676.181 Construction in Progress
Total biaya perolehan 948.073.117
194.593.021 9.851.603
- 1.132.814.535
Total acquisition cost
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
54
12. ASET TETAP lanjutan 12. PROPERTY AND EQUIPMENT continued