Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
61
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk “BCA” continued
b. Kredit Rekening Koran dan Akseptasi b. Bank Overdraft and Demand Loan
1. Pada tahun 2010, CALS memperoleh fasilitas kredit rekening koran dan pinjaman akseptasi
dengan pagu kredit masing-masing sebesar Rp8.000.000
dan Rp5.000.000
yang digunakan untuk membiayai modal kerja.
Fasilitas rekening koran tersebut telah mengalami peningkatan pagu kredit menjadi
sebesar Rp17.000.000, sedangkan fasilitas akseptasi sudah tidak tersedia lagi. Tanggal
jatuh tempo fasilitas kredit rekening koran ini adalah 9 Mei 2016. Pinjaman ini dijamin
dengan piutang usaha dan persediaan yang dimiliki oleh CALS Catatan 6 dan 9 dan
tanah berikut bangunan dan gudang yang dimiliki oleh Tn. Budyanto Totong dan
Tn. Simonardi S. pihak-pihak berelasi. Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat
suku bunga tahunan sebesar 10,75 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2016 dan 2015. 1. In 2010, CALS obtained bank overdraft and
demand loan facilities with maximum amounts of Rp8,000,000 and Rp5,000,000,
respectively, which were used to finance its working capital. The maximum amount of
the overdraft credit facility has been amended to become Rp17,000,000, while
the demand loan credit facility is no longer available. The maturity date of this loan is
on May 9, 2016. This loan is collateralized
by CALS’s trade receivables and inventories
Notes 6
and 9
and land, building and warehouse owned
by Mr.
Budyanto Totong
and Mr. Simonardi S. related parties. The
loans bore interest at the annual rate of 10.75 for the periods ended March 31,
2016 and 2015, respectively.
Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, CALS diharuskan untuk memenuhi beberapa
persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan
tertentu. Pada
tanggal 31 Maret 2016, semua rasio keuangan
tersebut telah terpenuhi. Under the terms of the loan agreement,
CALS is required to comply with certain conditions, such as to maintain certain
financial ratios. As of March 31, 2016, all of these financial ratios have been met.
2. Pada tanggal
24 September
2013, berdasarkan akta notaris No. 14 dari Arnasya
A. Pattinama, S.H., Perusahaan memperoleh fasilitas kredit rekening koran dengan pagu
kredit sebesar Rp10.500.000, yang telah mengalami perubahan dengan perubahan
terakhir menjadi sebesar Rp17.970.000 yang tergabung
dengan pagu
kredit TL
2 Catatan 14a.1, yang digunakan untuk
pendanaan distributor kepada PT Frisian Flag Indonesia. Jangka waktu kredit ini adalah
sama dengan jangka waktu kredit TL 2 serta dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga
yang sama dengan pinjaman TL 2. 2. On September 24, 2013, based on notarial
deed No. 14 of Arnasya A. Pattinama, S.H., the Company obtained an overdraft credit
facility with
maximum amount
of Rp10,500,000, which were amended with
the latest amendment being made to become Rp17,970,000 combined with the
maximum amount
of TL
2 facility
Note 14a.1, which was used for distributor financing to PT Frisian Flag Indonesia. The
maturity date of the loan is the same as the maturity date of TL 2 and the loan bore
interest at the same annual rate borne by TL 2.
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
62
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
