Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
58
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” PT Bank Central Asia Tbk “BCA”
a. Time Loan a. Time Loans
1. Pada tanggal 22 Juli 2010, berdasarkan akta notaris No. 13 dari Arnasya A. Pattinama,
S.H., Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Time Loan TL 1 dan 2 yang digunakan
untuk: 1 mendanai pelunasan pinjaman Perusahaan dari bank sindikasi tranche B
dan 2 pembelian barang konsumsi dari PT Procter Gamble Home Products
Indonesia pemasok dengan pagu kredit masing-masing sebesar Rp205.000.000 dan
Rp30.000.000. Jatuh tempo kedua TL tersebut adalah pada tanggal 11 Juni 2016.
Pagu fasilitas kredit TL 2 telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir menjadi
sebesar
Rp307.000.000 yang
diaktakan dalam akta notaris Arnasya A. Pattinama, S.H.
No. 10 tanggal 10 Juli 2015. Pagu fasilitas kredit TL 2 tersebut, termasuk pagu fasilitas
kredit rekening
koran untuk
keperluan pendanaan distributor kepada PT Frisian Flag
Indonesia sebesar
Rp17.970.000 Catatan 14b.2. Pinjaman TL dijamin dengan
jaminan yang sama dengan jaminan untuk fasilitas kredit rekening koran dari BCA serta
dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 10,75 untuk periode yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015.
Berdasarkan perjanjian
fasilitas pinjaman, Perusahaan diharuskan untuk
memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.
Pada tanggal 31 Maret 2016, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi.
1. On July 22, 2010, based on notarial deed No. 13 of Arnasya A. Pattinama, S.H., the
Company obtained Time Loans TL 1 and 2 credit facilities which were used to: 1
refinance the Company’s loan from syndicated banks tranche B and 2
purchase consumer goods from PT Procter Gamble Home Products Indonesia
supplier with maximum amounts of Rp205,000,000
and Rp30,000,000,
respectively. The maturity dates of both TL are on June 11, 2016. The total maximum
amount of TL 2 has changed several times, the latest of which based on notarial deed
No. 10 of Arnasya A. Pattinama, S.H. dated July 10, 2015, was to increase it to become
Rp307,000,000.
The total
maximum amount for TL 2 credit facilities includes the
amount of
Rp17,970,000 Note 14b.2 as the maximum amount of
overdraft credit facility for distributor financing to PT Frisian Flag Indonesia. The
loans from
the TL
facilities are
collateralized by the same collateral used for bank overdraft credit facility with BCA
and bore interest at the annual rate of 10.75 for the periods ended March 31,
2016 and 2015, respectively. Under the terms of the loan agreement, the Company
is required to comply with certain conditions, such as to maintain certain
financial ratios. As of March 31, 2016, all of these financial ratios have been met.
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
59
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
