Document Flow Penerimaan Kas Document Flow Pengeluaran Kas

4.2 Perancangan Sistem

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dibuatlah sistem yang baru dimana sistem yang baru ini akan digambarkan pada system flow, Data Flow Diagram DFD, rancangan database berupa Entity Relationship Diagram ERD, serta desian IO dari aplikasi yang akan dibuat.

4.2.1 Document Flow Cash Flow

Document Flow terdiri dari dua sub proses yaitu proses penerimaan kas dan pengeluaran kas.

A. Document Flow Penerimaan Kas

Pengolahan data pemasukan kas secara manual di mulai dari bagian marketing memberikan bukti pembayaran DP dan bukti pembayaran pelunasan ke bagian accounting, setelah itu bagian accounting mencatat pembayaran DP dan pelunasan yang ada di bukti pembayaran DP dan bukti pelunasan. Sesudah itu bagian accounting membuat laporan penerimaan kas selama sebulan dan laporan penerimaan kas akan di berikan kepada menejernya untuk di tandatangani jika sudah sesuai, tetapi jika belum sesuai maka bagian accounting kan membuat lagi laporan penerimaan kas yang sesuai. STIKOM SURABAYA Marketing Accounting Manager Start Bukti Transfer DP dan Pelunasan Data Pembayaran DP dan pelunasan Membuat Laporan penerimaan kas Laporan Penerimaan Kas Laporan Penerimaan Kas Memeriksa Laporan Penerimaan Kas Laporan Penerimaan Kas yang telah ditandatangani Finish Bukti Transfer DP dan Pelunasan Mencatat Pembayaran DP dan pelunasan D D Sesuai Tidak Mendatangani ya Gambar 4.1 Document Flow Penerimaan Kas

B. Document Flow Pengeluaran Kas

Pengolahan data pengeluaran kas secara manual di mulai dari bagian operasional melakukan permintaan barang tetapi sebelum melakukan permintaan barang, bagian operasional mengecek nominal barang yang akan di beli. Jika barang tersebut maksimal Rp. 500.000 maka bagian operasional langsung mebeli barang dengan menggunakan uangnya sendiri lalu memberikan notabukti STIKOM SURABAYA pembelian barang ke bagian kasir. Bagian kasir akan mengecek nota, apabila sesuai maka kasir langsung mggantikan uangnya, jika belum sesuai maka kasir akan melakukan pengecekan nota kembali. Jika permintaan barang lebih dari Rp. 500.000 maka bagian operasional akan melakukan permintaan barang atau mengisi form data permintaan kas sementara dan data permintaan kas sementara akan di serahkan ke bagian accounting dan bagian accounting akan mengecek data sementara. Apabila sesuai, maka bagian accounting akan langsung memberikan permintaan data kas sementara kepada menejer untuk di periksa, apakah disetujui atau tidak. Setelah data permintaan sudah di setujui oleh menejer, menejer akan mendatangani data tersebut dan bagian operasional harus menunggu beberapa hari untuk mengambil uang. STIKOM SURABAYA Bagian Operasional Kasir Accounting Manager Start Data Barang Nota Menggantikan Uang Mengecek Nominal Barang Maksimal 500 ribu? Ya Mengisi Form Permintaan Kas Sementara Tidak Data Permintaan Kas Sementara Mengecek Nota Sesuai Tidak Ya 2 Mencatat Data Pengeluaran Harian Laporan Pengeluaran Harian 4 2 Data Permintaan Kas Sementara Mengecekan Data Kas Sementara Sesuai Tidak Ya Memeriksa Data Kas Sementara Data Permintaan Kas Sementara yang telah diperiksa Setuju Ya Mendatangani Data yang telah di tandatangani Mengeluarkan Uang 3 3 4 Laporan Pengeluaran Harian Mencatat Data Pengeluaran Bulanan Laporan Pengeluaran Kas Bulanan Memeriksa Laporan pengeluaran Kas Laporan Pengeluaran Kas Bulanan yang telah diperiksa Finish 5 5 D D D Uang Uang Uang Tidak Sesuai Ya Tidak 1 1 Gambar 4.2 Document Flow Pengeluaran Kas STIKOM SURABAYA

4.2.2 Sistem Flow Cash Flow