PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 Juni 2013 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2012 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
7. Biaya Dibayar di Muka
30 Juni 2013 31 Desember 2012
Pihak berelasi Catatan 37
Asuransi 4.005.734
3.471.519 Sewa
213.367 322.339
Jumlah 4.219.101
3.793.858
Pihak ketiga
Asuransi 1.875.836
2.854.511 Sewa
1.268.376 844.924
Lain-lain 7.782.859
2.357.157 Jumlah
10.927.071 6.056.592
Jumlah 15.146.172
9.850.450
8. Piutang Lain - lain
30 Juni 2013 31 Desember 2012
Pihak berelasi Catatan 37
PT Bank Artha Graha International Tbk 108.240
236.284 Lain-lain
11.916 -
Jumlah 120.156
236.284
Pihak ketiga
Pengembalian uang muka 68.689.586
161.834.458 Piutang karyawan
305.624 266.475
Bunga 838
134.942 Lain-lain
5.720.893 1.753.358
Jumlah 74.716.941
163.989.233 Cadangan kerugian penurunan nilai
104.213 104.213
Bersih 74.612.728
163.885.020 Jumlah
74.732.884 164.121.304
Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, uang muka pembelian lahan termasuk uang muka masing-masing sebesar Rp 68.689.586 dan Rp 161.834.458 yang dibayarkan GS, entitas
anak, dalam rangka proyek kerjasama dengan Maisons Development Ltd. Maisons, pihak ketiga, untuk pengembangan properti di kawasan pusat bisnis berdasarkan Nota Kesepakatan MoU yang
ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 8 Oktober 2010. MoU tersebut juga mencantumkan kondisi dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh para pihak guna pelaksanaan proyek
tersebut. MoU tersebut akan batal dengan sendirinya bilamana para pihak tidak dapat memenuhi kondisi dan persyaratan tersebut selambat-lambatnya tanggal 8 Oktober 2011. Berdasarkan
Perubahan Perjanjian tanggal 7 Oktober 2011, MoU tersebut diperpanjang sampai dengan 8 Oktober 2013.
Berdasarkan Settlement Agreement tanggal 8 Mei 2012, GS dan Maisons menyetujui untuk mengakhiri proyek kerjasama tersebut. Maisons akan mengembalikan seluruh uang muka tersebut
di atas kepada GS secara bertahap selambat-lambatnya sampai dengan 31 Desember 2013. Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai memadai untuk
menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang lain-lain tersebut.
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 Juni 2013 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2012 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
9. Persediaan
30 Juni 2013 31 Desember 2012
Aset lancar
Persediaan real estate - bersih 135.660.855
135.660.855 Barang dan perlengkapan hotel
9.904.853 8.335.887
Lain-lain 856.915
950.905
Jumlah 146.422.623
144.947.647 Aset tidak lancar
Persediaan real estate - bersih 1.371.897.684
1.334.884.089 Jumlah
1.518.320.307 1.479.831.736
a. Persediaan Real Estat
30 Juni 2013 31 Desember 2012
Aset lancar
Tanah yang siap dijual 103.139.757
103.139.757 Bangunan yang siap dijual
35.406.710 35.406.710
Jumlah 138.546.467
138.546.467 Cadangan penurunan nilai
2.885.612 2.885.612
Bersih 135.660.855
135.660.855 Aset tidak lancar
Tanah yang sedang dikembangkan 1.267.164.140
1.230.150.545 Bangunan yang sedang dikonstruksi
110.741.144 110.741.144
Jumlah 1.377.905.284
1.340.891.689 Cadangan penurunan nilai
6.007.600 6.007.600
Bersih 1.371.897.684
1.334.884.089
Persediaan tanah yang siap dijual milik PT Citra Adisarana, entitas anak, direncanakan dijual kepada pihak lain Catatan 39f dan 42.
Persediaan bangunan yang siap dijual terdiri dari apartemen strata-title “Pacific Place Residences”, “SCBD Suites” dan “Kusuma Candra”.
Persediaan bangunan yang siap dijual diasuransikan secara gabungan dengan aset tetap Catatan 12.
Persediaan tanah yang sedang dikembangkan termasuk tanah di Lot 6 dan 7 KNTS dan akumulasi biaya proyek yang berlokasi di Lot 6 dan 7 KNTS yang masing-masing dimiliki oleh
PT Grahamas Adisentosa dan PT Artharaya Unggul Abadi, entitas anak DA, termasuk akumulasi biaya proyek gedung ”Signature Tower” yang akan didirikan di atas lahan-lahan tersebut.
Tanah yang sedang dikembangkan milik PT Nusagraha Adicitra yang terletak di Lot 14 KNTS dijadikan jaminan atas utang bank Catatan 15
Bangunan yang sedang dikonstruksi merupakan akumulasi biaya proyek apartemen strata title yang berlokasi di Lot 23-A KNTS.
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan real estat telah dibentuk oleh AU dan MAS, entitas anak, masing-masing sebesar Rp 2.885.612 dan Rp 6.007.600.
