PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 Juni 2013 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2012 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
12. Aset Tetap lanjutan
Pada tahun 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, Grup melakukan penghapusan atas aset tetap dengan nilai tercatat masing-masing sebesar Rp 13.780 dan Rp 388.720.
Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, estimasi nilai wajar aset tetap berupa tanah dan bangunan adalah sebesar Rp 2.956.140.550. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat
penurunan nilai atas aset tersebut pada tanggal 30 Juni 2013.
13. Goodwill
Akun ini merupakan goodwill yang timbul dari penyertaan saham oleh entitas anak, yakni penyertaan saham PPJ dalam GS pada tahun 2008, penyertaan saham DA dalam GPS pada tahun 2006 dan
transaksi penukaran saham PPJ, antara DA dan Delfina pada tahun 2005. Mulai tanggal 1 Januari 2011, Grup menghentikan amortisasi goodwill dan selanjutnya melakukan uji
penurunan nilai tahunan. Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill.
14. Aset Lain-lain
30 Juni 2013 31 Desember 2012
Aset Lancar
Uang muka pemasok a 3.958.171
3.093.665 Setoran jaminan
1.542.555 862.584
Jumlah 5.500.726
3.956.249
Aset Tidak Lancar
Peralatan hotel 13.182.974
13.182.974 Setoran jaminan
4.413.488 3.975.259
Uang muka kepada PLN b 1.643.750
1.643.750 Uang muka pembelian lahan
500.000 500.000
Deposito berjangka yang dibatasi pencairannya c
699.228 782.583
Rekening giro yang dibatasi pencairannya d
376.085 369.552
Lainnya 22.629.332
13.989.789 Jumlah
43.444.857 34.443.907
Jumlah 48.945.583
38.400.156
a. Uang Muka Pemasok
Uang muka kepada pemasok merupakan uang muka kepada pemasok hotel dan lainnya sehubungan dengan pembelian yang dilakukan oleh Grup.
b. Uang Muka kepada PLN
Uang muka kepada PT Perusahaan Listrik Negara Persero PLN merupakan uang muka pembelian daya listrik untuk KNTS
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 Juni 2013 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2012 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
14. Aset Lain-lain lanjutan c. Deposito Berjangka yang dibatasi Pencairannya
30 Juni 2013 31 Desember 2012
Pihak berelasi
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk Rupiah
- 165.600
Dolar Amerika Serikat Catatan 41 -
616.983 Jumlah
- 782.583
Pihak ketiga
Rupiah PT Bank Internasional Indonesia Tbk
159.390 -
Dolar Amerika Serikat Catatan 41 PT Bank Internasional Indonesia Tbk
539.838 -
Jumlah 699.228
-
Jumlah 699.228
782.583
Suku bunga deposito berjangka : rata-rata per tahun :
Rupiah 5,50
5,60 Dolar Amerika Serikat
1,00 1,00
d. Rekening Giro yang Dibatasi Pencairannya
30 Juni 2013 31 Desember 2012
Pihak ketiga
PT Bank Mandiri Persero Tbk Rupiah
125.664 125.664
Dolar Amerika Serikat Catatan 41 250.421
243.888
Jumlah 376.085
369.552
Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, Hotel Borobudur Jakarta HBJ memiliki rekening giro di PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri yang dibatasi pencairannya
sehubungan dengan penerbitan bank garansi oleh Mandiri sebagai jaminan atas perjanjian kerjasama antara HBJ dan PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PGN.
Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp 1.074.469 atau 0,02 dan Rp 1.145.408 atau 0,03 dari jumlah aset merupakan transaksi dengan pihak berelasi
Catatan 37. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kemungkinan kerugian atas aset-aset tersebut,
sehingga manajemen tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai aset-aset tersebut.
