PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 Juni 2013 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2012 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
17. Utang Usaha lanjutan
30 Juni 2013 31 Desember 2012
Dolar Amerika Serikat Catatan 41
PT Sarana Cendekia Abadi 2.418.520
2.355.432 Smallwood, Reynold, Stewart
Associates Inc. -
1.426.325 Thornton Tomasetti Inc
- 1.305.450
Lain-lain masing-masing kurang dari Rp 1 miliar 970.070
952.110 Jumlah
3.388.590 6.039.317
Jumlah 43.433.498
40.179.221
b. Jumlah utang usaha berdasarkan umur dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:
30 Juni 2013 31 Desember 2012
Sampai dengan 1 bulan 32.382.560
17.072.601 1 bulan - 3 bulan
1.065.492 13.752.571
3 bulan - 6 bulan 5.225.522
704.545 6 bulan
4.759.924 8.649.504
Jumlah 43.433.498
40.179.221
17. Utang Pajak
30 Juni 2013 31 Desember 2012
Pajak Penghasilan Badan 1.507.164
1.271.849 Pajak Penghasilan
Pasal 42 - Final 1.241.281
529.470 Pasal 21
2.837.571 4.027.742
Pasal 23 317.714
254.215 Pasal 25
321.190 814.038
Pasal 26 1.339.689
457.923 Pajak Pertambahan Nilai - bersih
5.685.706 1.175.194
Pajak Hotel dan Restoran 3.417.343
3.828.715 Pajak Bumi dan Bangunan
6.092.050 -
Jumlah 22.759.708
12.359.146
Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak self assessment. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mengenai
Perubahan Ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu 5 tahun dari sebelumnya 10 tahun
setelah terutangnya pajak, dengan beberapa pengecualian, sedangkan untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya ketetapan tersebut berakhir paling lama pada akhir tahun pajak 2013.
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 Juni 2013 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2012 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
19. Beban Akrual
30 Juni 2013 31 Desember 2012
Pihak ketiga
Listrik, air dan telepon 13.969.157
12.733.533 Jasa profesional
5.090.425 7.522.452
Bunga dan beban keuangan lainnya 7.576.166
7.788.458 Pemasaran
5.178.078 5.129.634
Lain-lain 45.888.304
39.815.199
Jumlah 77.702.130
72.989.276
20. Pendapatan Diterima di Muka
30 Juni 2013 31 Desember 2012
The Ritz-Carlton Pacific Place Residences 17.501.833
15.566.013 One Pacific Place
10.808.226 1.913.360
Pacific Place Mall 24.037.517
20.682.258 Sewa dan pengelolaan kawasan
10.312.962 7.097.187
Jasa telekomunikasi 5.152.479
2.975.080 Lain-lain
13.892.637 14.769.185
Jumlah 81.705.654
63.003.083 Bagian yang direalisasi dalam satu tahun
59.590.937 49.837.378
Bagian yang direalisasi lebih dari satu tahun 22.114.717
13.165.705
Pendapatan diterima di muka dari penyewa “Pacific Place Mall”, “The Ritz-Carlton Pacific Place”, Residences dan “One Pacific Place” merupakan uang muka yang diterima oleh PPJ, entitas anak
atas sewa ruang pusat perbelanjaan, apartemen servis dan ruang perkantoran. Pendapatan diterima di muka “Jasa telekomunikasi” merupakan uang muka yang diterima oleh
AT, entitas anak, atas sewa ruang radio, antena dan menara.
Pendapatan diterima di muka “Sewa dan pengelolaan kawasan” merupakan uang muka yang diterima oleh DA, entitas anak, atas sewa lahan dan pengelolaan KNTS.
20. Utang Pihak Berelasi Non-usaha
30 Juni 2013 31 Desember 2012
PT Cemerlang Pola Cahaya 2.266.195
2.207.081 Lain-lain
- 42.501
Jumlah 2.266.195
2.249.582
