PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 Juni 2013 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2012 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
22. Taksiran Liabilitas untuk Pembangunan Prasarana, Fasilitas Umum dan Sosial
Rincian akun ini pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:
Pembangunan prasarana 24.862.500
Fasilitas umum dan sosial 23.588.125
Jumlah 48.450.625
Taksiran liabilitas untuk biaya pembangunan prasarana meliputi jalan dan terowongan, jaringan telekomunikasi, lokasi pengolahan limbah, gardu listrik, pengalihan sungai dan penyediaan air di
sekitar Kawasan Niaga Terpadu Sudirman KNTS. DA, entitas anak, tidak melakukan penilaian kembali atas taksiran liabilitas untuk pembangunan prasarana pada tanggal 30 Juni 2013 dan
31 Desember 2012 karena tidak ada penambahan prasarana yang signifikan.
Taksiran liabilitas untuk fasilitas umum dan sosial merupakan tambahan liabilitas DA sebagai pengembang yakni membangun beberapa fasilitas sosial dan fasilitas umum berdasarkan perjanjian
penyelesaian liabilitas DA dan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PEMDA DKI tanggal 23 Juli 2004. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian,
liabilitas tersebut masih belum terealisasi seluruhnya.
23. Pendapatan Ditangguhkan
Pendapatan ditangguhkan merupakan Bagian laba penjualan tanah DA kepada PT First Jakarta International FJI pada tahun 1993 yang 9 sahamnya dimiliki oleh Perusahaan dengan nilai sebesar
Rp 7.618.438.
24. Liabilitas Lain-lain
30 Juni 2013 31 Desember 2012
Liabilitas jangka pendek
Setoran jaminan Pacific Place Mall
60.441.318 39.421.809
The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place 25.115.565
15.689.223 One Pacific Place
7.289.746 5.022.022
Sewa dan pengelolaan kawasan 5.374.035
2.891.050 Hotel Borobudur Jakarta
14.253.034 14.013.392
Instalasi jaringan telepon 9.494.403
10.661.765 Telepon
1.450.146 1.376.983
Lain-lain 3.344.970
1.770.052 Lain-lain
57.528.311 60.900.922
Jumlah 184.291.528
151.747.218
Liabilitas jangka panjang
Jaminan yang dapat dikembalikan Signature Tower
224.851.777 221.334.678
Deposit atas penjualan Pacific Place Residence 7.234.813
7.234.813 Setoran jaminan
Pacific Place Mall 33.503.031
29.204.059 One Pacific Place
7.766.385 8.036.845
Sewa dan Pengelolaan kawasan 7.194.521
9.210.600 Telepon
752.028 740.558
Lain-lain PT Trireka Jasa Sentosa
37.433.422 36.456.964
Bicapital Ventura International Ltd 12.501.604
12.175.497 PT Honey Lady Utama
5.170.229 5.035.362
Jumlah 336.407.810
329.429.376
Jumlah 520.699.338
481.176.594
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 Juni 2013 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2012 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
24. Liabilitas Lain-lain lanjutan
Jaminan yang dapat dikembalikan Signature Tower dimaksud sebagai pra-partisipasi dalam proyek Signature Tower.
Liabilitas lain-lain yang merupakan transaksi dengan pihak berelasi masing-masing sebesar Rp 227.501.375 dan Rp 223.392.467 atau 20,37 dan 20,76 dari jumlah liabilitas pada tanggal
30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 Catatan 37.
25. Utang Bank Jangka Panjang
30 Juni 2013 31 Desember 2012
Dolar Amerika Serikat Catatan 41 Pihak ketiga
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 114.382.080
149.885.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk
76.254.720 99.601.000
Jumlah 190.636.800
249.486.000 Biaya transaksi yang belum diamortisasi
1.966.020 2.539.537
Jumlah - bersih 188.670.780
246.946.463
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 54.808.080
43.321.600 PT Bank CIMB Niaga Tbk
36.538.720 28.236.400
Jumlah 91.346.800
71.558.000 Biaya transaksi yang belum diamortisasi
1.179.612 1.159.607
Jumlah - bersih 90.167.188
70.398.393 Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari
satu tahun 98.503.592
176.548.070
PT Bank Internasional Indonesia Tbk BII dan PT CIMB Niaga Tbk CIMB Pada tanggal 13 Desember 2010, PPJ, entitas anak, memperoleh pinjaman dari BII dan CIMB
masing-masing sebesar US 30.000.000 dan US 20.000.000 dengan suku bunga sebesar 6,75 per tahun. Kedua pinjaman tersebut berjangka waktu 5 lima tahun.
Utang bank ini dijamin dengan piutang usaha Pacific Place Mall dan One Pacific Place, 36 unit pertokoan Pacific Place Mall dengan nilai penjaminan sebesar USD 100.000.000 dan penyerahan
klaim asuransi dengan nilai pertanggungan sebesar USD 100.000.000 Catatan 5 dan 11. Beban bunga pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar
Rp 7.070.423 dan Rp 21.946.736 dan dicatat dalam akun “Beban bunga dan beban keuangan lainnya” pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Beban bunga yang belum dibayar pada
tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar US 54.000 ekuivalen sebesar Rp 536.166 dan US 77.400 ekuivalen sebesar Rp 748.458 dan dicatat dalam akun “Beban akrual” pada
laporan posisi keuangan konsolidasian Catatan 19. Pada tanggal 30 Juni 2013, saldo utang bank kepada BII dan CIMB masing-masing sebesar US
11.520.000 dan US 7.680.000 ekuivalen sebesar Rp 114.382.080 dan Rp 76.254.720 dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar US 120.148 ekuivalen sebesar
Rp 1.192.952 dan US 77.860 ekuivalen sebesar Rp 773.068.
