PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 Juni 2013 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2012 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
4. Kas dan setara kas lanjutan
Suku bunga rata-rata deposito per tahun: 30 Juni 2013
31 Desember 2012 Rupiah
5,75 5,35
Dolar Amerika Serikat 1,75
2,63 Jangka waktu deposito berjangka berkisar antara satu 1 minggu sampai dengan tiga 3 bulan.
5. Piutang Usaha
30 Juni 2013 31 Desember 2012
Pihak berelasi Catatan 37
Rupiah PT Arthagraha Sentral
2.048.839 2.120.170
Discovery Kartika Plaza Hotel 1.106.093
1.683.990 PT Bank Artha Graha International Tbk
12.152 57.299
Lain-lain 1.521.504
1.118.988
Jumlah 4.688.588
4.980.447
Pihak ketiga
Rupiah Hotel
City Ledger 39.572.347
35.326.438 Kartu kredit
4.174.916 1.858.945
In House Guest 3.656.371
2.623.871 Sewa Ruangan
588.441 102.497
Real estat 21.134.742
15.639.704 Jasa telekomunikasi
10.230.446 3.662.601
Jasa Manajemen Perhotelan 449.617
590.283 Dolar Amerika Serikat Catatan 41
Jasa telekomunikasi 2.386.545
1.607.794 Real estat
1.200.900 -
Jumlah
83.394.325 61.412.133
Dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu 9.525.853
9.521.114 Bersih
73.868.472 51.891.019
Jumlah 78.557.060
56.871.466
Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, masing-masing sebesar 26,85 dan 28,13 dari saldo piutang usaha digunakan sebagai jaminan untuk utang bank Catatan 25.
Piutang real estat dalam mata uang Rupiah terutama merupakan piutang sewa ”Pacific Place Mall”. City Ledger, In House Guest dan Sewa Ruangan merupakan tagihan kepada pelanggan hotel dan
penyewa ruangan hotel.
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 Juni 2013 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2012 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
5. Piutang Usaha lanjutan
Rincian piutang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:
30 Juni 2013 31 Desember 2012
Pihak berelasi Catatan 37
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai
683.456 206.857
Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai
1 bulan - 3 bulan 756.232
1.542.055 3 bulan - 6 bulan
227.218 292.355
6 bulan 3.021.682
2.939.180
Jumlah 4.688.588
4.980.447 Pihak ketiga
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai
38.023.547 24.663.369
Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai
1 bulan - 3 bulan 20.263.883
20.689.121 3 bulan - 6 bulan
11.791.129 3.572.449
6 bulan 2.623.892
1.587.906 Jatuh tempo dan mengalami
penurunan nilai 1.166.021
1.378.174
Jumlah 73.868.472
51.891.019 Jumlah
78.557.060 56.871.466
Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:
30 Juni 2013 31 Desember 2012
Saldo awal tahun 9.521.114
8.581.550 Penambahan - bersih
4.739 939.564
Saldo akhir periode 9.525.853
9.521.114
Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian
penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.
Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat resiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha dari pihak ketiga.
6. Pajak Dibayar di Muka
30 Juni 2013 31 Desember 2012
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih 6.729.031
5.556.303 Pajak pasal 42 - Final
3.915.311 2.570.133
Pajak pasal 25 700.925
- Pajak pasal 23
733.463 -
Bersih 12.078.730
8.126.436
