are in the Indonesian language.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2014 and for the Year Then Ended
Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
120
43. TUJUAN DAN
KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN lanjutan 43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES continued
c. Risiko kredit c. Credit risk
Risiko kredit adalah risiko dimana lawan transaksi tidak akan memenuhi liabilitasnya
berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian
keuangan. Credit risk is the risk that the counterparty will
not meet its obligation under a financial instrument or customer contract, leading to a
financial loss.
Perusahaan dan Entitas Anak terpengaruh risiko ini dari kredit yang diberikan kepada
pelanggan. Perusahaan dan Entitas Anak melakukan pengawasan kolektibilitas piutang
sehingga dapat diterima penagihannya secara tepat waktu dan juga melakukan penelaahan
atas masing-masing piutang pelanggan secara berkala untuk menilai potensi timbulnya
kegagalan penagihan. The Company and Subsidiaries are exposed
to credit risk arising from the credit granted to its customers. The Company and Subsidiaries
monitor receivables so that these are collected in a timely manner and also conduct reviews of
individual customer accounts on a regular basis to assess the potential for uncollectibility.
31 Desember 2014December 31, 2014
Total Lancar dan
Tidak Mengalami
Penurunan
NilaiNeither past Due nor
Impaired Telah Jatuh Tempo Namun Tidak Mengalami Penurunan Nilai Past Due but Not
Impaired Telah Jatuh
Tempo DanAtau
Mengalami Penurunan Nilai
Past Due andor Impaired
1 - 30 hari 1 - 30 days
31 - 60 hari 31 - 60 days
61 - 90 hari 61 - 90 days
Lebih Dari 90 hariMore than
90 Days Pinjaman
yang diberikan
dan piutangLoans and receivables
Kas dan bankCash on hand and in banks
612.436.930.216 612.436.930.216
- -
- -
- PiutangAccounts receivable
UsahaTrade: Pihak ketigathird parties
2.086.870.619.246 1.573.519.395.862
305.191.278.990 132.585.443.145
67.233.016.083 8.341.485.166
32.444.775.899 Pihak berelasiRelated parties
1.163.171.601 1.163.171.601
- -
- -
- Lain-lainOthers
Pihak ketigaThird parties 1.016.198.369.563
323.173.424.875 63.891.800.197
90.770.212.859 20.446.746.832
517.916.184.800 42.956.630.352
Pihak berelasiRelated Party Aset keuangan tidak lancar
lainnyaOther non-current financial assets
29.587.367.297 29.587.367.297
- -
- -
-
Total 3.746.256.457.923
2.539.880.289.851 369.083.079.187
223.355.656.004 87.679.762.915
526.257.669.966 75.401.406.251
31 Desember 2013December 31, 2013
Total Lancar dan
Tidak Mengalami
Penurunan
NilaiNeither past Due nor
Impaired Telah Jatuh Tempo Namun Tidak Mengalami Penurunan Nilai Past Due but Not
Impaired Telah Jatuh
Tempo DanAtau
Mengalami Penurunan Nilai
Past Due andor Impaired
1 - 30 hari 1 - 30 days
31 - 60 hari 31 - 60 days
61 - 90 hari 61 - 90 days
Lebih Dari 90 hariMore than
90 Days Pinjaman
yang diberikan
dan piutangLoans and receivables
Kas dan bankCash on hand and in banks
510.451.334.882 510.451.334.882
- -
- -
- PiutangAccounts receivable
UsahaTrade: Pihak ketigathird parties
1.962.976.661.615 1.528.292.991.048
161.267.703.840 206.332.390.460
20.120.259.729 46.963.316.538
37.439.365.581 Pihak berelasiRelated parties
18.965.792.988 18.965.792.988
- -
- -
- Lain-lainOthers
Pihak ketigaThird parties 615.921.872.620
220.808.725.250 36.579.208.409
58.193.853.566 21.072.633.804
279.267.451.591 24.763.165.926
Pihak berelasiRelated Party Aset kuangan lancar lainnya
24.738.000.000 24.738.000.000
- -
- -
- Aset keuangan tidak lancar
lainnyaOther non-current financial assets
28.214.779.791 28.214.779.791
- -
- -
-
Total 3.161.268.441.896
2.331.471.623.959 197.846.912.249
264.526.244.026 41.192.893.533
326.230.768.129 62.202.531.507
are in the Indonesian language.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2014 and for the Year Then Ended
Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
121
43. TUJUAN DAN
KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN lanjutan 43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES continued
d. Risiko likuiditas d. Liquidity risk
Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Grup mengawasi dan mempertahankan tingkat kas
dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai
operasi Grup
dan untuk
mengurangi dampak dari fluktuasi arus kas. Grup juga secara teratur mengevaluasi
proyeksi dan aktual arus kas dan terus- menerus memantau kondisi pasar keuangan
untuk mempertahankan fleksibilitas dalam penggalangan dana dengan berkomitmen
dengan fasilitas kredit tersedia. In the management of liquidity risk, the Group
monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance
the Group’s operations and to mitigate the effects of fluctuations in cash flows. The Group
also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including its long-term loan
maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets to maintain
flexibility in funding by keeping committed credit facilities available.
Eksposur Grup terhadap risiko likuiditas timbul terutama dari penempatan dana dari kelebihan
penerimaan kas setelah dikurangkan dari penggunaan kas untuk mendukung kegiatan
usaha Grup. Grup mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan arus kas dan
fasilitas bank dengan terus memonitor proyeksi arus kas dan ketersediaan dana. Grup juga
menerapkan manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati dengan mempertahankan saldo
kas yang cukup yang berasal dari penagihan hasil penjualan dan menempatkan kelebihan
dana kas dalam instrumen keuangan dengan tingkat risiko yang rendah namun memberikan
imbal
hasil yang
memadai serta
memperhatikan reputasi
dan kredibilitas
lembaga keuangan. The Group’s exposure to liquidity risk arises
primarily from the placement of funds in excess of those used to support the business
activities of the Group. The Group manages liquidity risk by maintaining sufficient cash
flows and bank facilities by continuously monitoring projected cash flows and availability
of funds. The Group also implements prudent liquidity risk management to maintain sufficient
cash balances arising from revenue collection and places the excess cash in lowrisk financial
instruments that provide adequate returns, and pays close attention to the reputation and
credibility of financial institutions.
Tabel berikut ini menunjukan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Grup berdasarkan
pembayaran dalam kontrak pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013:
The table below summarises the maturity profile of the Group’s financial liabilities based
on contractual payments as of December 31, 2014 and 2013:
31 Desember 2014December 31, 2014 1 tahun
1 - 2 tahun 3 - 5 tahun 5 tahun
Total 1 year
1 - 2 years 3 - 5 years
5 years Total
Utang bank 2.818.215.031.614 1.127.441.514.085
- - 3.945.656.545.699
Bank loans Utang usaha
299.768.232.749 -
- - 299.768.232.749
Trade payables Beban akrual
34.333.164.939 -
- - 34.333.164.939
Accrued expenses Obligasi Wajib Konversi
- - 45.936.969.102
- 45.936.969.102 Mandatory Convertible Bonds
Utang obligasi - 1.084.337.711.845 943.764.829.600
- 2.028.102.541.445 Bonds payable
Liabilitas imbalan kerja Short-term employees’
jangka pendek 2.365.856.522
- -
- 2.365.856.522 benefits liabilities
Utang pembiayaan konsumen 196.704.303
196.072.824 -
- 392.777.127
Customer financing payable Utang bunga Obligasi
Interest payable on Mandatory Wajib Konversi
- - 59.691.433.733
- 59.691.433.733 Convertible Bonds
Liabilitas derivatif -
- 161.472.048.906 - 161.472.048.906
Derivative liabilities Liabilitas jangka pendek
lainnya 9.582.208.297
- -
- 9.582.208.297 Other current liabilities
Total 3.164.461.198.424 2.211.975.298.754 1.210.865.281.341
- 6.587.301.778.519 Total
Biaya transaksi yang belum di amortisasi
46.932.307.006 Unamortized transaction cost
6.540.369.471.514