Fungsi Terkait Definisi dan Singkatan Dokumen Pendukung Proses Transaksi

B. Transaksi Akuntansi Yang Terjadi Pada SHOP Telkomsel 1. Penerimaan Pembayaran kartuHALO

Corporate melalui GraPARI a. Ruang Lingkup Proses penerimaan pembayaran tagihan kartuHALO Corporate bulan berjalan atau tunggakan, dengan menggunakan metode pembayaran tunai ataupun dengan kartu kredit di GraPARI.

b. Fungsi Terkait

1 Kasir. 2 Supervisor CRM 3 Supervisor Keuangan 4 Manager GraPARI.

c. Definisi dan Singkatan

1 Otorisasi Mesin transaksi kartu kredit, mesin ini berguna juga sebagai validator transaksi pelanggan kartu kredit dan bank penerbit. 2 Selisih Ketidak sesuaian kurang atau lebih antara Laporan Penerimaan Harian dan Settlement Kartu Kredit

d. Dokumen Pendukung

No Judul Masa Simpan Penanggung Jawab 1. Kwitansi pembayaran Kwt. Selama 10 Tahun Spv Keuangan 2. Slip transfer Bank harian. Selama 10 Tahun Spv Keuangan 3. Sales slip kartu kredit. Selama 10 Tahun Spv Keuangan 4. Settlement kartu kredit. Selama 10 Tahun Spv Keuangan 5. Laporan Penerimaan Harian dan Settlement Kartu Kredit. Selama 10 Tahun Spv Keuangan 6 Berita Acara Penerimaan Kasir Harian. Selama 10 Tahun Spv Keuangan Universitas Sumatera Utara 7 Berita Acara Rekonsiliasi dan Penerimaan Tunai Pembayaran kartuHALO Corporate. Selama 10 Tahun Spv Keuangan 8 Report Cash Book. Selama 10 Tahun Spv Keuangan 9 Berita Acara Penyerahan Uang. Selama 10 Tahun Spv Keuangan 10 Berita Acara Rekonsiliasi dan Penerimaan Credit Card Pembayaran kartuHALO Corporate. Selama 10 Tahun Spv Keuangan e. Aplikasi Terkait Cashier Module : modul penerimaan pembayaran pelanggan kartuHALO Corporate di AR Geneva. Seluruh aktivitas yang menggunakan aplikasi diatas harus dilaksanakan sesuai dengan user manual masing-masing.

f. Proses Transaksi

Proses transaksi penerimaan pembayaran kartuHallo corporate Melalui GraPARI dapat dilihat pada lampiran vi 2. Penerimaan Pembayaran Lain-lain di Plasa Telkom a. Ruang Lingkup Prosedur ini mengatur mengenai proses penerimaan pembayaran di Plasa Telkom yang dilakukan oleh pelanggan dengan cara pembayaran tunai atau non tunai. Jenis pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan di Plasa Telkom: No Jenis Pembayaran Berbayar Tidak Berbayar 1 Biaya pemilihan nomor cantik ■ Nomor platinum Ya - ■ Nomor Gold Ya - ■ Nomor Silver Ya - ■ Nomor Pilihan Ya - Biaya ganti kartuHALO ■ Ganti nomor Ya - ■ Ganti kartu rusak Ya - Universitas Sumatera Utara ■ Ganti kartu hilang Ya - Biaya aktivasi fasilitas Clir Ya - Pembelian starter pack dan voucher untuk simPATI dan Ya - kartuAs Penerimaan Pembayaran lainnya untuk simPATI dan kartuAS 2 ■ Ganti kartu rusak Ya - ■ Ganti kartu hilang untuk member simPATIzone Ya - ■ Ganti kartu Up grade khusus pelanggan yang telah melakukan up grade lebih dari 1 kali akan dikenakan Ya - Biaya b. Fungsi Terkait 1 Frontline Plasa Telkom 2 Spv Plasa Telkom 3 Spv CRM GraPARI Induk. 4 Manager GraPARI Induk . c. Kebijakan 1 Kebijakan Umum : a Untuk penjualandiskon diluar kebijakan perusahaan harus berdasarkan justifikasi Manager GraPARI dan dilaporkan kepada GM Regional Telkomsel setempat b Penjualan nomor cantik melalui proses lelang harus diinput ke dalam Sistem Paradise. c Penjualan kartuHALO melalui harus diinput ke dalam Sistem Paradise Modul POS berdasarkan laporan penjualan dari Plasa Telkom 2 Service Level : Universitas Sumatera Utara a Lamanya penerimaan pembayaran lain-lain di GraPARI, dengan menggunakan tunai atau non tunai langsung ter-input di cashier module. b Pada saat tutup kasir hasil rekonsiliasi harus sama dengan jumlah uang tunai dan settlement kartu kredit dengan LPHSK dan BAPKH

d. Definisi dan Singkatan