Definisi dan Singkatan Tugas dan Wewenang

a Lamanya penerimaan pembayaran lain-lain di GraPARI, dengan menggunakan tunai atau non tunai langsung ter-input di cashier module. b Pada saat tutup kasir hasil rekonsiliasi harus sama dengan jumlah uang tunai dan settlement kartu kredit dengan LPHSK dan BAPKH

d. Definisi dan Singkatan

1 LPHSK :Laporan Penerimaan Harian dan Settlement Kartu Kredit. 2 BAPKH : Berita Acara Penerimaan Kas Harian. 3 CBR : Cash Book Report Laporan Kas Akhir. 4 Key-In Update Cash Transfer :Penginputan data pada Cashier GT pada kolom cash transfer sesuai dengan nominal yang telah ditransfer di Bank. 5 Otorisasi : Mesin Transaksi kartu kredit, mesin ini berguna juga sebagai validator transaksi pelanggan kartu kredit. 6 Selisih : Ketidaksesuaian kurang atau lebih antara Laporan Penerimaan Harian dan Settlement KartuKredit. 7 Modul POS : Modul POS Point Of Sales adalah modul yang terdapat pada Sistem Paradise yang digunakan oleh petugas frontliner untuk melakukan input data semua transaksi penjualan di Plasa Telkom. Universitas Sumatera Utara

e. Tugas dan Wewenang

No Aktivitas Pelaksana Output Ditujukan KPI 1. Memberikan penjelasan sesuai permintaan pelanggan Frontliner Plasa Telkom Informasi yang jelas dan benar Pelanggan Penjelasan ke pelanggan dilakukan pada saat itu juga 2 Menerima pembayaran dari pelanggan Frontliner Plasa Telkom Kuitansi 3 Melakukan tutup kasir Spv Plasa Telkom Rekonsiliasi antara uang dan settlement kartu kredit dengan LPHSK dan BAPKH Dilakukan setiap akhir hari 4 Menyerahkan uang, settlement kartu kredit dan LPHSK, BAPKH Frontliner Plasa Telkom Uang tunai dan settlement kartu kredit beserta LPHSK dan BAPKH Spv Plasa Telkom Jumlah uang dan settlement kartu kredit harus sama dengan LPHSK dan BAPKH 5 Menerima setoran uang penerimaan dari Frontliner Plasa Telkom Spv Plasa Telkom Uang tunai dan settlement kartu kredit beserta LPHSK dan BAPKH Spv Plasa Telkom Jumlah uang dan settlement kartu kredit harus sama dengan LPHSK dan BAPKH 6 Jika terdapat selisih harus dilakukan rekonsiliasi ulang bersama-sama oleh Frontliner dan Spv Plasa Telkom Frontliner Plasa Telkom dan Spv Plasa Telkom Laporan hasil rekonsiliasi ulang Jumlah uang dan settlement kartu kredit harus sama dengan LPHSK dan BAPKH 7 Jika masih ada selisih maka harus dibuatkan Berita Acara BA yang ditandatangani Frontliner dan Spv Plasa Telkom dan mengganti seluruh selisih Frontliner Plasa Telkom dan Spv Plasa Telkom Berita Acara Selisih dan Nota Konfirmasi Selisih Segera jika setelah selisih diketemukan 8 Jika tidak ada selisih maka uang dan settlement kartu kredit beserta LPHSK dan BAPKH akan disetorkan ke Rekening Telkomsel Spv Plasa Telkom Uang tunai dan settlement kartu kredit beserta LPHSK dan BAPKH Segera jika tidak ada selisih 9 Melakukan penyetoran uang penerimaan ke Spv Plasa Telkom Slip bukti setoran per hari Ke rekening Telkomsel Maksimal penyetoran dilakukan pada hari Universitas Sumatera Utara rekening Telkomsel H+1 setelah Penerimaan Memberikan copy slip transfer ke Spv CRM GraPARI Induk Spv Plasa Telkom Copy slip transfer Spv CRM GraPARI Induk Maksimal penyetoran dilakukan pada hari H+1 setelah Penerimaan Melakukan key in update cash transfer di GT Spv Plasa Telkom Key in Up date 10 Menerima copy slip transfer dan hasil rekon Plasa Telkom Spv CRM GraPARI Induk Copy slip transfer dan hasil rekon Melakukan rekonsiliasi ulang antara data cash transfer dengan slip transfer Spv CRM GraPARI Induk Rekonsiliasi Ulang 11 Menindaklanjuti Nota Konfirmasi Selisih dari Spv CRM Grapari Spv Plasa Telkom Segera setelah Nota Konfirmasi dari GraPARI diterima _ Melakukan rekonsiliasi ulang sesuai BA yang diterima Tidak ada selisih Lagi _ Jika hasil rekonsiliasi ulang dinyatakan telah sesuai maka segera mengirim penjelasan ke SPV CRM Grapari Spv Plasa Telkom BA dan Penjelasan SPV CRM GraPARI Induk Segera setelah selisih diganti dan disetorkan _ Jika tetap masih ada selisih maka Plasa Telkom harus membuat BA selisih yang diberi nomor dan mengganti selisih setelah itu melakukan transfer ke rekening telkomsel sejumlah selisih sesuai hasil rekonsiliasi Spv Plasa Telkom Bukti setoran selisih Spv CRM GraPARI Induk 12 Membuat laporan Keuangan Spv CRM GraPARI Induk Laporan Keuangan Memberikan dan minta persetujuan dari Manager GraPARI Induk Spv CRM GraPARI Induk Laporan yang sudah disetujui Manager GraPARI Induk Universitas Sumatera Utara

f. Proses Transaksi