Proses Transaksi Dokumen Pendukung Aplikasi Terkait

f. Proses Transaksi

Proses transaksi pada penerimaan lain pada SHOP telkomsel dapat dilihat pada lampiran ix

g. Dokumen Pendukung

No Judul Masa Simpan Penanggung Jawab 1. Kuitansi Pembayaran 10 tahun GraPARI Induk 2. Slip Trensfer Bank Harian 10 tahun GraPARI Induk 3. Slip kartu kredit 10 tahun GraPARI Induk 4. Settlement kartu kredit 10 tahun GraPARI Induk 5. Laporan Penerimaan Harian dan Settlement Kartu Kredit 10 tahun GraPARI Induk 6. Berita Acara Penerimaan Kasir Harian 10 tahun GraPARI Induk 7. Berita Acara Rekonsiliasi dan Penerimaan Tunai Pembayaran kartuHALO 10 tahun GraPARI Induk 8. Berita Acara Rekonsiliasi dan Penerimaan Kartu Kredit Pembayaran kartuHALO 10 tahun GraPARI Induk 9. Report Cash Book 10 tahun GraPARI Induk 10. Berita Acara Penyerahan Uang 10 tahun GraPARI Induk

h. Aplikasi Terkait

1 GTX : aplikasi yang digunakan dalam menjalankan aktivitas pelayanan. 2 Point Of Sales Paradise : pencatatan pengeluaran kartu. Seluruh aktivitas yang menggunakan aplikasi tersebut diatas harus dilaksanakan sesuai dengan user manual masing-masing. 3. Sales Payment Device Bundling Blackberry Family a. Ruang Lingkup Prosedur ini mengatur proses Penjualan Produk Bundling dan pembayaran Mitra Dealer, yang meliputi : Universitas Sumatera Utara 1 Pengakuan pendapatan atas jasa telekomunikasi 2 Proses pembayaran kepada Mitra Dealer b. Fungsi Terkait 1 Device Bundling Management 2 IT Revenue Operations 3 Billing Assurance 4 Cash Management 5 Prepaid Revenue Accounting c. Tugas Wewenang 1 Device Bundling Management a Membuat Nota Dinas permintaan pembayaran mitra dealer dengan melampirkan Berita Acara Penjualan Bundling beserta dokumen lainnya, b Menerima surat permintaan pengeluaran dana di rekening Telkomsel dari Mitra dealer c Menerima Laporan setoran atas penjualan produk bundling dari Mitra Perbankan. 2 Shop a Membuat dan menandatangani Berita Acara Penjualan Produk Bundling di shop bersama Mitra Dealer. b Membuat Berita Acara penerimaan Uang berdasarkan laporan Mesin EDC dan laporan Penjualan Produk Bundling dari Mitra Dealer. Universitas Sumatera Utara c Melaporkan BAPU dan Laporan Penjualan ke Finance Regional Sub Dept. Cash management. 3 Finance Regional a Menerima Laporan BAPU dan Laporan Penjualan dari Shop b Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan penjualan bundling 4 IT Revenue a Melakukan proses rating dan billing b Membuat Berita Acara Laporan Data Aktivasi dan usage 5 Billing Assurance a Melakukan validasi akurasi laporan pendapatan prepaid yang akan di catatkan pada sistem akuntansi perusahaan, meliputi : 1 Laporan usage revenue per komponen 2 Laporan diskonbonus per komponen b Membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Validasi Billing bersama IT Revenue Operations c Membuat laporan usage ke Prepaid Revenue Accounting 6 Cash Management a Menerima Laporan Setoran dan penjualan produk bundling dar i Device Bundling Management b Menerima Nota Dinas permintaan pembayaran Mitra Dealer dar i Device Bundling Management c Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi data transaksi Penjualan Universitas Sumatera Utara d Melakukan pembayaran Mitra Dealer berdasarkan Nota Dinas dan Berita Acara dari Device Bundling Management e Melakukan Rekonsiliasi data penerimaan bank ke Post Paid Other Revenue Accounting f Melakukan pencatatan atas pendapatan unearned pada layanan BIS dan Other Current Liabilities atas penjualan Device 7 Prepaid Revenue Accounting a Menerima Berita Acara Penjualan device Bundling dan Nota Dinas permintaan pembayaran mitra Dealer dari Device Bundling Management. b Menerima data rekonsiliasi penerimaan bank dari cash management Mencatat pendapatan atas layanan BIS.

d. Proses transaksi