CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 SERTA
1 JANUARI 201131 DESEMBER 2010 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
44
12. LIABILITAS SEGERA Lanjutan
d. Lain-lain 2012
2011 2010
Rp Rp
Rp - KL Deposito
87.395.265 20.406.090
20.304.486 - Saldo Eks rekening koran dan tabungan
3.480.771 7.268.708
3.576.115 - Saldo Eks Taman
95.345 -
- - Jamsostek Karyawan
10.962.300 6.455.900
5.918.000 - Biaya Materai
1.299.000 1.251.000
1.317.000 - Biaya Notaris
1.008.591.960 156.250.000
172.086.000 - Uang Muka Pembelian AYDA
- -
120.000.000 - Titipaan sewa SDB
- -
200.000 - Titipan Setoran Jaminan
3.405.000 3.405.000
3.655.000 - Titipan Asuransi
- 1.689.900
4.706.000 - Lainnya
50.008.000 20.000.000
4.250.883
Jumlah 1.165.237.641
216.726.598 336.013.484
13. SIMPANAN NASABAH
Saldo simpanan nasabah per 31 Desember 2012 dan 2011 serta 1 Januari 2011 masing-masing sebesar Rp239.320.175.333, Rp116.747.879.084 dan Rp137.410.025.819 dengan rincian sebagai
berikut :
31 Desember 2012 31 Desember 2011
1 Januari 2011 31 Desember 2010
Rp Rp
Rp - Giro
19.896.653.754 22.566.930.999
29.112.937.723 - Tabungan
31.143.492.749 31.046.770.672
27.724.465.640 - Deposito
188.280.028.830 63.134.177.413
80.572.622.456
Jumlah 239.320.175.333
116.747.879.084 137.410.025.819
31 Desember 2012 31 Desember 2011
1 Januari 2011 31 Desember 2010
Rp Rp
Rp Pihak Berelasi
3.000.002.970 2.366.177.035
964.868.232 Pihak Ketiga
236.320.172.363 114.381.702.049
136.445.157.587
Jumlah 239.320.175.333
116.747.879.084 137.410.025.819
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 SERTA
1 JANUARI 201131 DESEMBER 2010 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
45
13. SIMPANAN NASABAH Lanjutan a. Giro
31 Desember 2012 31 Desember 2011
1 Januari 2011 31 Desember 2010
Rp Rp
Rp - Pihak Berelasi
282.257.311 278.184.184
237.200.439 - Pihak Ketiga
19.614.396.443 22.288.746.815
28.875.737.284
Jumlah 19.896.653.754
22.566.930.999 29.112.937.723
b. Tabungan 31 Desember 2012
31 Desember 2011 1 Januari 2011
31 Desember 2010 Rp
Rp Rp
- Pihak Berelasi 2.587.784.530
1.924.401.937 443.489.295
- Pihak Ketiga 28.555.708.219
29.122.368.735 27.280.976.345
Jumlah 31.143.492.749
31.046.770.672 27.724.465.640
c. Deposito 31 Desember 2012
31 Desember 2011 1 Januari 2011
31 Desember 2010 Rp
Rp Rp
- Pihak Berelasi 129.961.129
163.590.914 284.178.498
- Pihak Ketiga 188.150.067.701
62.970.586.499 80.288.443.958
Jumlah 188.280.028.830
63.134.177.413 80.572.622.456
14. SIMPANAN DARI BANK LAIN
Saldo simpanan dari bank lain per 31 Desember 2012 dan 2011 serta 1 Januari 2011 31 Desember 2010 masing- masing sebesar Rp60.628.717.548, Rp496.487.462, dan
Rp1.032.106.992 dengan rincian sebagai berikut:
31 Desember 2012 31 Desember 2011
1 Januari 2011 31 Desember 2010
Rp Rp
Rp - Giro
2.995.404 2.307.404
1.521.149 - Tabungan
375.722.144 244.180.058
630.585.843 - Deposito
250.000.000 250.000.000
400.000.000 - Call Money
60.000.000.000 -
-
Jumlah 60.628.717.548
496.487.462 1.032.106.992
31 Desember 2012 Pihak Berelasi
Pihak ketiga Jumlah
Rp Rp
Rp - Giro
2.995.404 2.995.404
- Tabungan 1.246.029 374.476.115
375.722.144 - Deposito
- 250.000.000 250.000.000
- Call Money -
60.000.000.000 60.000.000.000
Jumlah 4.241.433
60.624.476.115 60.628.717.548