CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 SERTA
1 JANUARI 201131 DESEMBER 2010 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
45
13. SIMPANAN NASABAH Lanjutan a. Giro
31 Desember 2012 31 Desember 2011
1 Januari 2011 31 Desember 2010
Rp Rp
Rp - Pihak Berelasi
282.257.311 278.184.184
237.200.439 - Pihak Ketiga
19.614.396.443 22.288.746.815
28.875.737.284
Jumlah 19.896.653.754
22.566.930.999 29.112.937.723
b. Tabungan 31 Desember 2012
31 Desember 2011 1 Januari 2011
31 Desember 2010 Rp
Rp Rp
- Pihak Berelasi 2.587.784.530
1.924.401.937 443.489.295
- Pihak Ketiga 28.555.708.219
29.122.368.735 27.280.976.345
Jumlah 31.143.492.749
31.046.770.672 27.724.465.640
c. Deposito 31 Desember 2012
31 Desember 2011 1 Januari 2011
31 Desember 2010 Rp
Rp Rp
- Pihak Berelasi 129.961.129
163.590.914 284.178.498
- Pihak Ketiga 188.150.067.701
62.970.586.499 80.288.443.958
Jumlah 188.280.028.830
63.134.177.413 80.572.622.456
14. SIMPANAN DARI BANK LAIN
Saldo simpanan dari bank lain per 31 Desember 2012 dan 2011 serta 1 Januari 2011 31 Desember 2010 masing- masing sebesar Rp60.628.717.548, Rp496.487.462, dan
Rp1.032.106.992 dengan rincian sebagai berikut:
31 Desember 2012 31 Desember 2011
1 Januari 2011 31 Desember 2010
Rp Rp
Rp - Giro
2.995.404 2.307.404
1.521.149 - Tabungan
375.722.144 244.180.058
630.585.843 - Deposito
250.000.000 250.000.000
400.000.000 - Call Money
60.000.000.000 -
-
Jumlah 60.628.717.548
496.487.462 1.032.106.992
31 Desember 2012 Pihak Berelasi
Pihak ketiga Jumlah
Rp Rp
Rp - Giro
2.995.404 2.995.404
- Tabungan 1.246.029 374.476.115
375.722.144 - Deposito
- 250.000.000 250.000.000
- Call Money -
60.000.000.000 60.000.000.000
Jumlah 4.241.433
60.624.476.115 60.628.717.548
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 SERTA
1 JANUARI 201131 DESEMBER 2010 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
46
14. SIMPANAN DARI BANK LAIN Lanjutan
31 Desember 2011 Pihak Berelasi
Pihak ketiga Jumlah
Rp Rp
Rp - Giro
2.307.404 -
2.307.404 - Tabungan
1.200.812 242.979.246 244.180.058
- Deposito - 250.000.000
250.000.000
Jumlah 3.508.216 492.979.246
496.487.462
Saldo Call Money per 31 Desember 2012 sebesar Rp60.000.000.000, dengan perincian sebagai berikut:
31 Desember 2012 Jenis penempatan
Jangka Tingkat bunga
Pihak Waktu
rata-rata ketiga
Hari Rp
- Call Money Bank Kesejahteraan 7
4,25 30.000.000.000 - Call Money Bank Kesejahteraan
6 5,10
5.000.000.000 - Call Money Bank Capital
6 7,00 10.000.000.000
- Call Money Bank Agris 7
5,00 15.000.000.000 Jumlah
60.000.000.000 -
- Cadangan Kerugian
Kewajiban pada Bank Lain - Bersih 60.000.000.000
15. HUTANG PAJAK
Saldo hutang pajak per 31 Desember 2012 dan 2011 serta 1 Januari 201131 Desember 2010 masing- masing sebesar Rp 1.085.605.952, Rp1.768.412.141 dan Rp 304.860.547 dengan rincian sebagai
berikut :
31 Desember 2012 31 Desember 2011
1 Januari 2011 31 Desember 2010
Rp Rp
Rp Pasal 21
167.593.000 65.169.000
75.481.500 Pasal 4 2
125.357.528 70.062.286
78.760.716 Pasal 23
147.488 478.776
34.694 Pasal 25
- 125.509.814
45.996.561 Pasal 29
792.507.936 1.507.192.265
104.587.076
Jumlah 1.085.605.952
1.768.412.141 304.860.547
1 Januari 201131 Desember 2010 Pihak Berelasi
Pihak ketiga Jumlah
Rp Rp
Rp - Giro
1.521.149 -
1.521.149 - Tabungan
1.168.166 629.417.677
630.585.843 - Deposito
- 400.000.000
400.000.000
Jumlah 2.689.315
1.029.417.677 1.032.106.992
