CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 SERTA
1 JANUARI 201131 DESEMBER 2010 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
33
6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN Lanjutan
Saldo Penempatan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2012 dan 2011 serta 1 Januari 2011 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 36.989.555.598 dan Rp 39.985.005.623 serta
Rp5.497.480.322 dengan perincian sebagai berikut :
Saldo Penempatan pada Bank Lain per 31 Desember 2012 dan 2011 serta 1 Januari 2011 31 Desember 2010 masing- masing sebesar Rp170.000.000.000, Rp39.600.000.000 dan
Rp73.755.000.000 dengan perincian sebagai berikut:
31 Desember 2012 Jenis penempatan
Jangka Tingkat bunga
Pihak Waktu
rata-rata Ketiga
Hari Rp
- Call Money Bank Pundi 7
4,40 30.000.000.000
- Deposito Bank Of India 31
7,50 20.000.000.000
- Deposito Bank Prima Master 31
7,50 10.000.000.000
- Deposito Bank Prima Master 31
7,50 10.000.000.000
- Deposito Bank Prima Master 31
7,75 10.000.000.000
- Deposito Bank Arthos 31
7,50 15.000.000.000
- Deposito Bank Arthos 31
7,50 5.000.000.000
- Deposito Bank Arthos 6
7,50 15.000.000.000
- Deposito Bank Harda 7
7,00 30.000.000.000
- Deposito Bank Fama 5
5,50 25.000.000.000
Jumlah 170.000.000.000
- Cadangan Kerugian -
Penempatan pada Bank Lain – Bersih
170.000.000.000
31 Desember 2011 Jenis penempatan
Jangka Tingkat bunga
Pihak Waktu
rata-rata Ketiga
Hari Rp
- Call Money Bank Mega 31
4,80 20.000.000.000
- Deposito Bank Kesejahteraan Ekonomi 32
7,00 20.000.000.000
Jumlah 40.000.000.000
- Cadangan Kerugian 400.000.000
Penempatan pada Bank Lain – Bersih
39.600.000.000
31 Desember 2012 31 Desember 2011
1 Januari 2011 31 Desember 2010
Rp Rp
Rp Penempatan pada Bank Indonesia
- Deposito Facility 20.000.000.000
40.000.000.000 5.500.000.000
- Time Deposit 17.000.000.000
- -
Jumlah 37.000.000.000
40.000.000.000 5.500.000.000
Bunga diterima dimuka : - Deposito Facility
4.441.977 14.994.377
2.519.678 - Time Deposit
6.002.425 -
- Jumlah
36.989.555.598 39.985.005.623
5.497.480.322
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 SERTA
1 JANUARI 201131 DESEMBER 2010 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
34
6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN Lanjutan
1 Januari 201131 Desember 2010 Jenis penempatan
Jangka Tingkat bunga
Pihak Waktu
rata-rata Ketiga
Hari Rp
Call Money : - Call Money Bank Jabar Banten
8 6,15
15.000.000.000 - Call Money Bank Mega
7 6,15
10.000.000.000 - Call Money Bank Bukopin
4 6,00
15.000.000.000 40.000.000.000
Deposito : - Deposito Bank Kesejahteraan Ekonomi
31 hari 9,00
5.000.000.000 - Deposito Bank Kesejahteraan Ekonomi
31 hari 9,00
12.500.000.000 - Deposito Bank Fama Internasional
33 hari 7,25
10.000.000.000 - Deposito Bank Fama Internasional
31 hari 7,25
7.000.000.000 34.500.000.000
Jumlah 74.500.000.000
- Cadangan Kerugian 745.000.000
Penempatan pada Bank Lain – Bersih
73.755.000.000
Mutasi cadangan kerugian Penempatan pada Bank lain adalah sebagai berikut :
31 Desember 2012 31 Desember 2011
1 Januari 2011 31 Desember 2010
Rp Rp
Rp - Saldo awal tahun
400.000.000 745.000.000
- - Cadangan pemulihan tahun berjalan
400.000.000 345.000.000
745.000.000 Jumlah
- 400.000.000
745.000.000 Rincian penempatan pada bank lain yang dihapusbuku adalah sebagai berikut:
31 Desember 2012 31 Desember 2011
1 Januari 2011 31 Desember 2010
Rp Rp
Rp
Saldo awal tahun- Penempatan Pada Bank Lain
628.000.000 628.000.000
628.000.000 - Penghapusbukuan tahun berjalan
- -
- -
Penerimaan kembali pinjaman hapus buku
- -
- - Pinjaman yang dihapus tagih
- -
-
Saldo akhir tahun 628.000.000
628.000.000 628.000.000
