IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI Lanjutan y.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 SERTA 1 JANUARI 201131 DESEMBER 2010 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 32

5. GIRO PADA BANK LAIN

Saldo Giro pada Bank Lain per 31 Desember 2012 dan 2011 serta 1 Januari 201131 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 75.615.949, Rp72.971.720 dan Rp70.728.543 dengan rincian sebagai berikut : Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian Giro pada Bank lain adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya Giro pada Bank lain.

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

Saldo Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain per 31 Desember 2012 dan 2011 serta 1 Januari 201131 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 206.989.555.598 dan Rp 79.585.005.623 serta Rp79.252.480.322 dengan perincian sebagai berikut : 31 Desember 2012 31 Desember 2011 1 Januari 2011 31 Desember 2010 Rp Rp Rp Bank Jasa Jakarta - Rupiah 75.615.949 73.708.808 71.442.973 Cadangan Kerugian - 737.088 714.430 Jumlah Giro Pada Bank Lain 75.615.949 72.971.720 70.728.543 Kolektibilitas Giro pada Bank Lain tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta 1 Januari 2011 31 Desember 2010 dikelompokkan lancar. Mutasi cadangan kerugian Giro pada Bank lain adalah sebagai berikut: 31 Desember 2012 31 Desember 2011 1 Januari 2011 31 Desember 2010 Rp Rp Rp Saldo awal tahun 737.088 714.430 692.307 Cadangan pemulihan tahun Berjalan 737.088 22.658 22.123 Saldo akhir tahun - 737.088 714.430 31 Desember 2012 31 Desember 2011 1 Januari 2011 31 Desember 2010 Rp Rp Rp Penempatan pada Bank Indonesia 36.989.555.598 39.985.005.623 5.497.480.322 Penempatan pada Bank Lain 170.000.000.000 39.600.000.000 73.755.000.000 Jumlah 206.989.555.598 79.585.005.623 79.252.480.322 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 SERTA 1 JANUARI 201131 DESEMBER 2010 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 33

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN Lanjutan

Saldo Penempatan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2012 dan 2011 serta 1 Januari 2011 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 36.989.555.598 dan Rp 39.985.005.623 serta Rp5.497.480.322 dengan perincian sebagai berikut : Saldo Penempatan pada Bank Lain per 31 Desember 2012 dan 2011 serta 1 Januari 2011 31 Desember 2010 masing- masing sebesar Rp170.000.000.000, Rp39.600.000.000 dan Rp73.755.000.000 dengan perincian sebagai berikut: 31 Desember 2012 Jenis penempatan Jangka Tingkat bunga Pihak Waktu rata-rata Ketiga Hari Rp - Call Money Bank Pundi 7 4,40 30.000.000.000 - Deposito Bank Of India 31 7,50 20.000.000.000 - Deposito Bank Prima Master 31 7,50 10.000.000.000 - Deposito Bank Prima Master 31 7,50 10.000.000.000 - Deposito Bank Prima Master 31 7,75 10.000.000.000 - Deposito Bank Arthos 31 7,50 15.000.000.000 - Deposito Bank Arthos 31 7,50 5.000.000.000 - Deposito Bank Arthos 6 7,50 15.000.000.000 - Deposito Bank Harda 7 7,00 30.000.000.000 - Deposito Bank Fama 5 5,50 25.000.000.000 Jumlah 170.000.000.000 - Cadangan Kerugian - Penempatan pada Bank Lain – Bersih 170.000.000.000 31 Desember 2011 Jenis penempatan Jangka Tingkat bunga Pihak Waktu rata-rata Ketiga Hari Rp - Call Money Bank Mega 31 4,80 20.000.000.000 - Deposito Bank Kesejahteraan Ekonomi 32 7,00 20.000.000.000 Jumlah 40.000.000.000 - Cadangan Kerugian 400.000.000 Penempatan pada Bank Lain – Bersih 39.600.000.000 31 Desember 2012 31 Desember 2011 1 Januari 2011 31 Desember 2010 Rp Rp Rp Penempatan pada Bank Indonesia - Deposito Facility 20.000.000.000 40.000.000.000 5.500.000.000 - Time Deposit 17.000.000.000 - - Jumlah 37.000.000.000 40.000.000.000 5.500.000.000 Bunga diterima dimuka : - Deposito Facility 4.441.977 14.994.377 2.519.678 - Time Deposit 6.002.425 - - Jumlah 36.989.555.598 39.985.005.623 5.497.480.322