CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 SERTA
1 JANUARI 201131 DESEMBER 2010 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
46
14. SIMPANAN DARI BANK LAIN Lanjutan
31 Desember 2011 Pihak Berelasi
Pihak ketiga Jumlah
Rp Rp
Rp - Giro
2.307.404 -
2.307.404 - Tabungan
1.200.812 242.979.246 244.180.058
- Deposito - 250.000.000
250.000.000
Jumlah 3.508.216 492.979.246
496.487.462
Saldo Call Money per 31 Desember 2012 sebesar Rp60.000.000.000, dengan perincian sebagai berikut:
31 Desember 2012 Jenis penempatan
Jangka Tingkat bunga
Pihak Waktu
rata-rata ketiga
Hari Rp
- Call Money Bank Kesejahteraan 7
4,25 30.000.000.000 - Call Money Bank Kesejahteraan
6 5,10
5.000.000.000 - Call Money Bank Capital
6 7,00 10.000.000.000
- Call Money Bank Agris 7
5,00 15.000.000.000 Jumlah
60.000.000.000 -
- Cadangan Kerugian
Kewajiban pada Bank Lain - Bersih 60.000.000.000
15. HUTANG PAJAK
Saldo hutang pajak per 31 Desember 2012 dan 2011 serta 1 Januari 201131 Desember 2010 masing- masing sebesar Rp 1.085.605.952, Rp1.768.412.141 dan Rp 304.860.547 dengan rincian sebagai
berikut :
31 Desember 2012 31 Desember 2011
1 Januari 2011 31 Desember 2010
Rp Rp
Rp Pasal 21
167.593.000 65.169.000
75.481.500 Pasal 4 2
125.357.528 70.062.286
78.760.716 Pasal 23
147.488 478.776
34.694 Pasal 25
- 125.509.814
45.996.561 Pasal 29
792.507.936 1.507.192.265
104.587.076
Jumlah 1.085.605.952
1.768.412.141 304.860.547
1 Januari 201131 Desember 2010 Pihak Berelasi
Pihak ketiga Jumlah
Rp Rp
Rp - Giro
1.521.149 -
1.521.149 - Tabungan
1.168.166 629.417.677
630.585.843 - Deposito
- 400.000.000
400.000.000
Jumlah 2.689.315
1.029.417.677 1.032.106.992
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 SERTA
1 JANUARI 201131 DESEMBER 2010 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
47
16. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2012 dan 2011 serta 1 Januari 201131
Desember 2010 masing- masing sebesar Rp810.771.036, Rp670.119.634 dan Rp 1.460.296.245 dengan rincian sebagai berikut:
17. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Kolektibilitas estimasi kerugian atas transaksi komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta 1 Januari 201131 Desember 2010 dikelompokkan lancar.
Mutasi estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut :
31 Desember 2012 31 Desember 2011
1 Januari 2011 31 Desember 2010
Rp Rp
Rp Saldo awal
- 285.978.839
205.463.701 Cadangan pemulihan tahun berjalan
- 285.978.839
80.515.138 Saldo Akhir
- -
285.978.839 18. MANFAAT KARYAWANIMBALAN PASCA KERJA
Liabilitas imbalan kerja pada 31 Desember 2012 dan 2011 merupakan hasil perhitungan aktuaria dengan menggunakan metode projected-unit-credit sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh PSAK 24
revisi 2010 mengenai imbalan kerja.
Perhitungan imbalan pasca kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2012 dilakukan oleh aktuaris independen, Padma Radya Aktuaria berdasarkan laporan aktuaris tertanggal 21 Maret 2013
No.685III13PRA-RM dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:
31 Desember 2012 31 Desember 2011
Metode perhitungan Projected-Unit-Credit
Tingkat kenaikan gaji 5 per tahun
Tingkat diskonto 6 per tahun
Tingkat mortalitas 100 TM13
Tingkat kecacatan 5 dari tingkat mortalita
Tingkat pengunduran diri 1 per tahun sd usia 30 tahun kemudian menurun 0 usia 55 tahun
Proporsi pengambilan pensiun normal
100 31 Desember 2012
31 Desember 2011 1 Januari 2011
31 Desember 2010 Rp
Rp Rp
Sewa SDB 12.021.036
11.949.634 12.322.245
Sewa Gedung 798.750.000
658.170.000 1.447.974.000
Jumlah 810.771.036
670.119.634 1.460.296.245
