Pajak Penghasilan PTPN X
Dalam valuta asing : - Bank Mandiri USD
- Bank Mandiri EURO - Bank BRI USD
- Bank Agro USD - Bank Bukopin USD
Sub jumlah bank valas
Sub jumlah bank Deposito berjangka terdiri dari :
- Bank Mandiri - Bank Jam
- Bank BRI - Bank Danamon
Sub Jumlah deposito Total kas dan setara kas
5 PIUTANG USAHA
- Penjualan Tembakau - Piutang gula
- Penjualan Tetes - Piutang kompos
- Piutang PTR - Pelayanan rumah sakit
- Piutang di anak perusahaan Jumlah
-
Dalam mata uang rupiah Piutang kepada PTR
UPS Ngadiredjo Megah Agung
Peserko Tembakau PT Akar Ja
PT Miwon CV Trikarya
PT Karya Kompos Bagas Piutang Pelayanan Kesehatan ekstern
Piutang Tembakau Piutang dak lancar lainnya
Piutang di anak perusahaan 155.697.057
PT Bank Bukopin USDollar 28.498.113.764
17.062.115.907 Sub total
2.229.955.951 1.795.355.607
PT Bank BRI USDollar 562.250.368
247.726.056 PT Bank Agro USDollar
Foreign currencies : 16.605.850.334
13.257.036.391 PT Bank Mandiri US Dollar
2.312.995.171 1.606.300.796
PT Bank Mandiri EURO
42.735.679.595 63.834.482.132
Tobacco sales 48.797.500.550
11.076.000.000 Sugar trade receivable
Akun tersebut terdiri dari :
2011 2010
Rp Rp
- 400.000.000
PT Bank BRI 4.500.000.000
200.000.000 PT Bank Jatim
Jangka waktu deposito tersebut antara 1 - 3 bulan dengan bunga antara 6,25 - 8 per tahun.
Nilai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 untuk mata uang USD dan EURO masing-masing Rp8.991,00
dan Rp9.400, serta Rp 11,955,86 dan Rp13.510.
Kas perusahaan yang terdiri dari kas dalam perjalanan cash in transit dan kas dalam simpanan cash in safe diasuransikan kepada
beberapa perusahaan asuransi dari risiko kehilangan dan kebakaran dengan jumlah pertanggungan Rp 70.950.000.000,- untuk masa satu
tahun yang berakhir pada 1 Januari 2011 dan telah diperpanjang untuk tahun berikutnya.
4.500.000.000 33.100.000.000
Sub total time deposits 194.244.834.085
207.275.685.712 Total cash and cash equivalents
- 700.000.000
PT Bank Danamon
IDR : 3.040.718.606
2.561.042.891 Receivable of sugarcane Farmer
1.192.195.894 2.078.999.507
Receivable in its subsidiary 106.816.936.803
89.163.515.779 Total
3.040.718.606 2.561.042.891
Receivable of sugarcane Farmer 11.050.842.158
9.034.307.068 Hospital services
- 413.244.854
Mollases sales -
165.439.327 Compost sales
- 70.906.300
PT Karya Kompos Bagas 10.932.374.970
8.724.817.220 Hospital services external patient
- 6.240.177.007
Tobaco Peserko 27.390.000.000
- PT Miwon
107.000.000 107.000.000
UPS - Ngadiredjo -
11.076.000.000 Megah Agung
PT Akar Jati 1.380.500.550
- CV Trikarya
65.364.683.964 32.895.655.310
Sub total 385.308.645
2.036.712.385 Other non current receivables
1.192.195.894 2.078.999.507
Receivable in its subsidiary Midle rate of exchange of Bank Indonesia as of December 31,
2011 and 2010 for the USD and EURO each are Rp8.991 and Rp9.400, and Rp 11,955,86 and Rp13.510.
Cash and cash equivalent consisting of cash in transit and cash in safe are insured with some insurance companies
from the risk of loss and fires with a total coverage of Rp70.950.000.000, - for one year period ending onJanuary 1,
2011 and has been renewed for subsequence year.