______________________________________________________________________________________ Pemerintah Kota Surabaya
Catatan atas Laporan Keuangan
188 2015 Nomor : SU-475101IX2015, Perihal : Permohonan Pencairan Dana
Penyertaan Modal PD. Pasar Surya. -
PT BPR Surya Artha Utama sebesar Rp5.292..000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kota Surabaya kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Melalui Pengalihan Saham dari PT Surya Karsa Utama Kepada Pemerintah Kota
Surabaya dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BPR Surya Artha Utama No. 53 tanggal 20 April 2015 oleh Notaris-PPAT
Kukuh Muljo Rahardjo, SH. - PD Taman Satwa KBS sebesar Rp10.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya No. 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya No. 17 Tahun 2014, Peraturan Walikota Surabaya No. 71 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Angggaran 2015 dan Surat Pjs. Direktur Utama PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Tanggal 21 September 2015.
3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
31 Desember 2015 31 Desember 2014
Rp0,00 Rp0,00
Pada tahun 2015 dan 2014 tidak ada realisasi dari Aktivitas Pendanaan.
4. Arus Kas dari Aktivitas
Transistoris 31 Desember 2015
31 Desember 2014 Rp3.318.626.061,00
Rp1.742.448.849,00
Arus kas dari aktivitas non anggaran tahun 2015 sebesar Rp3.318.626.061,00 dan defisit tahun 2014sebesarRp1.742.448.849,00.
Rincian arus kas dari Aktivitas Transistoristahun 2015 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________ Pemerintah Kota Surabaya
Catatan atas Laporan Keuangan
189
2015 Rp 2014 Rp
1. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga
110.752.846.973,00 103.534.407.213,00
2. Penerimaan sisa UP tahun yang lalu 83.538.522,00
1.342.218.985,00 110.836.385.495,00
104.876.626.198,00
1. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga
107.016.727.885,00 106.535.536.525,00
2. Pengeluaran sisa UP tahun berjalan 501.031.549,00
83.538.522,00 107.517.759.434,00
106.619.075.047,00 3.318.626.061,00
1.742.448.849,00 Jumlah Arus Keluar Kas Investasi
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris
Arus Masuk Kas
Arus Keluar Kas Uraian
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transistoris
Arus masuk kas dari transaksi non anggaran Tahun 2015 dan Tahun 2014 sebesar Rp110.836.385.495,00 dan Rp104.876.626.198,00 terdiri atas penerimaan :
No. Penerimaan Non Anggaran
31 Desember 2015 Rp
31 Desember 2014 Rp
1. Iuran Wajib Pegawai 80.087.539.336,00
74.275.896.094,00 2. Iuran Taperum
1.580.138.000,00 1.568.748.917,00
3. Iuran Jaminan Kesehatan 24.048.930.837,00
22.306.274.110,00 4. Lain-lain PFK
5.036.238.800,00 5.383.488.092,00
5. Penerimaan Sisa UP tahun yang lalu 83.538.522,00
1.342.218.985,00 110.836.385.495,00
104.876.626.198,00 Jumlah Penerimaan Non Anggaran
Arus Keluar Kas dari transaksi non anggaran sebesar Tahun 2015 dan Tahun 2014 sebesar Rp107.487.940.234,00 dan Rp106.619.075.047,00 terdiri dari pembayaran
untuk :
No. Pengeluaran Non Anggaran
31 Desember 2015 Rp
31 Desember 2014 Rp
1. Iuran Wajib Pegawai 80.058.270.114,00
74.274.324.657,00 2. Iuran Taperum
1.578.719.000,00 1.569.236.917,00
3. Iuran Jaminan Kesehatan 24.040.407.909,00
22.303.017.338,00 4. Lain-lain PFK
1.339.330.862,00 8.388.957.613,00
5. Penerimaan Sisa UP tahun berjalan 471.212.349,00
83.538.522,00 107.487.940.234,00
106.619.075.047,00 Jumlah Pengeluaran Non Anggaran
5. Saldo Awal Kas di BUD
