______________________________________________________________________________________ Pemerintah Kota Surabaya
Catatan atas Laporan Keuangan
89
2. Kas di Bendahara Penerimaan
31 Desember 2015 31 Desember 2014
Rp102.002.060,00 Rp108.286.008,00
Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp102.002.060,00 telah disetor oleh bendahara penerimaan ke Kas Umum Daerah pada Januari 2016.
Kas di Bendahara Penerimaan SKPD sebesar Rp102.002.060,00 terdapat pada SKPD :
No Nama SKPD
Jumlah Rp
1 Dinas Kesehatan
33.442.000,00 2
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 3.418.000,00
3 Dinas Perhubungan
46.697.800,00 4
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 18.444.260,00
102.002.060,00 Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan
3. Kas di Bendahara Pengeluaran
31 Desember 2015 31 Desember 2014
Rp501.031.549,00 Rp83.538.522,00
Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 sebesar Rp501.031.549,00 terdiri dari :
No. SKPD
Jumlah Rp
1. Bagian Kesejahteraan Rakyat
5.037.780,00 2.
Sekretariat DPRD 463.754.056,00
3. Kecamatan Tegalsari
2.100.000,00 4.
Kecamatan Semampir 320.513,00
5. Bagian Umum dan Protokol
29.819.200,00 501.031.549,00
Jumlah Kas di Be ndahara Pe nge luaran
Sisa Uang Persediaan UP sebesar Rp501.031.549,00 telah disetor kembali oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kas Umum Daerah pada Tahun 2016.
4. Kas Lainnya
a. Kas di BLUD 31 Desember 2015
31 Desember 2014 Rp128.882.000.987,15
Rp92.413.827.517,85
Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2015 sebesar Rp128.882.000.987,15 terdiri dari :
______________________________________________________________________________________ Pemerintah Kota Surabaya
Catatan atas Laporan Keuangan
90
No. BankRekening
2015 2014
1. Bank Jatim No. Rek .0011.233.074
17.582.980.229,21 52.383.283.342,85
2. Deposito Bank Jatim berjangka 1 bulan
- DB 221302 5.000.000.000,00
5.000.000.000,00 - DB 221303
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
- DB 221305 5.000.000.000,00
5.000.000.000,00 - DB 221306
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
- DB 283687 20.000.000.000,00
20.000.000.000,00 - DB283883
25.000.000.000,00 - DB221488
5.000.000.000,00 - DB 294518
20.000.000.000,00 - DB 294779
5.000.000.000,00 3.
Kas tunai 45.519.675,00
30.544.175,00 112.628.499.904,21
92.413.827.517,85
1. Bank Jatim No. Rek .0011.275.559
15.909.284.843,94 0,00
2. Bank Jatim No. Rek .0011.255.621
310.464.713,00 3.
Kas tunai 33.751.526,00
0,00 16.253.501.082,94
0,00 128.882.000.987,15
92.413.827.517,85 Jumlah Kas di BLUD RSUD dr. Soewandhie
Kas di BLUD RSUD dr. M. Soewandhie
Jumlah Kas di BLUD RSUD Bhakti Dharma Husada
Kas di BLUD RSUD Bhakti Dharma Husada
Jumlah Kas BLUD
b. Kas di Bendahara Kapitasi
31 Desember 2015 31 Desember 2014
Rp32.372.760.641,00 Rp14.144.539.444,00
Saldo kas di Bendahara Kapitasi yang terdapat di FKTP Dinas Kesehatan per 31 Desember 2015 sebesar Rp32.372.760.641,00
c. Kas Dana BOS 31 Desember 2015
31 Desember 2014 Rp11.750.460.043,27
Rp0,00
Saldo kas dana BOS per 31 Desember 2015 sebesar Rp11.750.460.043,27 terdiri dari :
No. Uraian
Jumlah Rp
1. Dana Bos SMA dan SMK
545.312.298,00 2.
Dana Bos SD dan SMP 11.205.147.745,27
11.750.460.043,27 Jumlah Kas di Be ndahara Pe nge luaran
Dimana sisa saldo Kas Dana BOS tingkat SMA dan SMK sebesar Rp545.312.298,00 telah tersetor tahun 2016.
______________________________________________________________________________________ Pemerintah Kota Surabaya
Catatan atas Laporan Keuangan
91
d. Kas yang Dibatasi Penggunaannya
