Manajemen Permodalan Capital Management

PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued Per 31 Maret 2016 Tidak Diaudit dan As of March 31, 2016 Unaudited and 31 Desember 2015 Diaudit dan December 31, 2015 Audited and Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada For Three Months Periods Ended 31 Maret 2016 dan 2015 Tidak Diaudit March 31, 2016 and 2015 Unaudited Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari The accompanying notes form an integral part of these d1April 29, 2016 77 signed:____ 31 Mar. 2016 31 Des. 2015 Mar. 31, 2016 Dec. 31, 2015 USD USD Ekuitas Equity Ekuitas 154,603,314 153,200,888 Equity Total 154,603,314 153,200,888 Total Rasio Adjusted Leverage 0.64 0.64 Adjusted Leverage Ratio 33. Transaksi Non Kas 33. Non-Cash Transaction 31 Mar. 2016 31 Mar. 2015 Mar. 31, 2016 Mar. 31, 2015 USD USD Aktivitas yang Tidak Mempengaruhi Arus Kas: Activities Not Affecting Cash Flows: Kenaikan Penurunan Utang Bank dari Increase Decrease of Bank Loans from Selisih Kurs 712,266 248,834 Exchange Rates Pembelian Aset Tetap Fixed Assets Purchased dengan Utang Lain-lain dan Beban Akrual 124,655 142,632 with Other Payables and Accrued Expenses 34. Perjanjian Penting 34. Significant Agreement Berdasarkan perjanjian Lease Agreement No. 200912LA 064-ISI tanggal 29 Desember 2010 dengan PT Serasi Tunggal Mandiri, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa ruang perkantoran di Wisma Indosemen dengan masa sewa selama 12 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai tanggal 31 Desember 2011. Ruang perkantoran yang disewa adalah seluas 1.341,19 m2 dan digunakan sebagai kantor pusat Perusahaan. Perjanjian tersebut telah diperbaharui beberapa kali terakhir dengan dengan Lease Agreement No. 201411LA066-ISI tanggal 5 November 2014 dengan masa sewa selama 12 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Pada tanggal 12 Januari 2016 perjanjian ini telah diperpanjang kembali untuk jangka waktu 1 satu tahun. Based on the Lease Agreement No. 200912LA064-ISI dated December 29, 2010 with PT Serasi Tunggal Mandiri, the Company entered into an office space lease agreement located in Wisma Indosemen. The term of lease is 12 months, commencing from January 1, 2011 up to December 31, 2011. The leased office space covering an area of 1,341.19 sqm which is used as the Company’s head office. This agreement has been renewed several times, most recently with Lease Agreement No. 201411LA066-ISI dated November 5, 2014 with term of lease is 12 months, commencing from January 1, 2015 up to December 31, 2015. On January 12, 2016 this agreement was renewed for 1one years. PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued Per 31 Maret 2016 Tidak Diaudit dan As of March 31, 2016 Unaudited and 31 Desember 2015 Diaudit dan December 31, 2015 Audited and Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada For Three Months Periods Ended 31 Maret 2016 dan 2015 Tidak Diaudit March 31, 2016 and 2015 Unaudited Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari The accompanying notes form an integral part of these d1April 29, 2016 78 signed:____ 35. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan 35. Event After Reporting Period PT Bank Central Asia Tbk BCA PT Bank Central Asia Tbk BCA Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 28 Juni 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Ida Sofia, SH, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Kedua Puluh Sembilan atas Perjanjian Kredit No. 091Add-KCK2016 tanggal 7 April 2016. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek sebagai berikut: e. Time Revolving Loan dengan batas maksimum sebesar USD 7,250,000. Based on the Credit Facility Agreement Deed No. 60 dated June 28, 2001 of Ida Sofia, SH, Notary, which was amended several times, most recently by the Twenty Nine Amended of Loan Agreement No. 091Add-KCK2016 dated April 7, 2016. The Company has obtained short-term credit facilities as follows: e. Time Revolving Loan with maximum limit of USD 7,250,000. f. Pinjaman Rekening Koran cerukan dengan batas maksimum sebesar Rp 30.000.000.000. g. Omnibus Letter of Credit LC yang terdiri atas fasilitas Sight LC, Usance LC, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri SKBDN, Usance Payable at Sight UPAS LC, Usance Payable at Usance UPAU LC dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 48,000,000, dengan ketentuan:  Sublimit jumlah fasilitas Trust Receipt dalam mata uang Rupiah USD dengan jumlah setinggi-tingginya USD 35,000,000.  Sublimit jumlah fasilitas Time Loan dalam mata uang Rupiah USD dengan jumlah setinggi-tingginya USD 20,000,000  Sublimit jumlah fasilitas Standby LC dan Garansi Bank dengan jumlah setinggi- tingginya USD 5,000,000.  Sublimit jumlah UPAS LC dan UPAU LC dengan jumlah setinggi-tingginya USD 35,000,000. h. Forex Line dengan batas maksimum sebesar USD 7,000,000. f. Local Credit Loan overdraft with maximum limit of Rp 30,000,000,000. g. Omnibus Letter of Credit LC facility consisting of Sight LC, Usance LC, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri SKBDN, Usance Payable at Sight UPAS LC, Usance Payable at Usance UPAU LC with maximum combined limit of USD 48,000,000 under following terms and conditions:  Sublimit total Trust Receipt facility denominated in Rupiah USD at the maximum of USD 35,000,000.  Sublimit total Time Loan facility denominated in Rupiah USD at the maximum of USD 20,000,000.  Sublimit total Standby LC facility and Bank Guarantee at the maximum limit of USD 5,000,000.  Sublimit total UPAS LC and UPAU LC at the maximum limit of USD 35,000,000. h. Forex Line with maximum limit of USD 7,000,000. Perusahaan memperoleh juga fasilitas pinjaman jangka Panjang sebagai berikut : The Company also has obtained long-term credit facilities from BCA, as follows: a. Fasilitas Kredit Investasi VI a. Investment Credit Facility VI Plafon : USD 8,900,000 Tingkat Bunga : 5 Jatuh tempo … : 6 tahun setelah berakhirnya tenggang ...... waktu Maximum Limit : USD 8,900,000 Interest Rate : 5 Maturity Date : 6 years after the grace period b. Fasilitas Kredit Investasi VII Plafon : USD 5,100,000 Tingkat Bunga : 5 Jatuh tempo … : 6 tahun setelah berakhirnya tenggang ...... waktu b. Investment Credit Facility VII Maximum Limit : USD 5,100,000 Interest Rate : 5 Maturity Date : 6 years after the grace period Fasilitas-fasilitas dari BCA memiliki jaminan dan pembatasan yang sama dengan utang bank jangka pendek Catatan 12. Credit facilities from BCA are secured and restricted similar to those under the short term bank loans Note 12.