UTANG BANK SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT continued

PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 September 2016 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain Tidak Diaudit PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2016 and for the Nine-month Period then Ended Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated Unaudited 113

16. UTANG BANK

JANGKA PENDEK DAN CERUKAN lanjutan

16. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT continued

5 Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari Commonwealth dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US122.710.000, yang dapat ditarik dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US22.710.000 danatau dalam bentuk utang trust receipt dengan jumlah maksimum sebesar US122.710.000As of December 31, 2015, the Company has credit facility from Commonwealth with maximum credit facility amounting to US122,710,000, which could be drawn down in working capital loan with maximum amount of US22,710,000 andor trust receipts payable with maximum amount of US122,710,000. 6 Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari Mizuho dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US350.000.000 yang dapat ditarik dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US250.000.000 danatau utang trust receipts dengan jumlah maksimum sebesar US350.000.000As of September 30, 2016 and December 31, 2015, the Company has credit facility from Mizuho with maximum credit facility amounting to US350,000,000, which could be drawn down in working capital loan with maximum amount of US250,000,000 andor trust receipts payable with maximum amount of US350,000,000. Fasilitas-fasilitas pinjaman ini merupakan pinjaman dalam mata uang Dolar AS namun dapat ditarik dalam mata uang Rupiah.These credit facilities are denominated in US Dollar currency but can be drawn down in Rupiah currency. Fasilitas pinjaman ini merupakan pinjaman dalam mata uang Rupiah namun dapat ditarik dalam mata uang Dolar AS.This credit facility is denominated in Rupiah currency but can be drawn down in US Dollar currency. Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka pendek dan cerukan pada tanggal 30 September 2016 adalah sebagai berikut: The details of maturities and collateral related to short-term bank loans and overdraft facilities as of September 30, 2016 are as follows: Jatuh Tempo Maturities JaminanCollateral Dalam Rupiah In Rupiah Perusahaan Company Kredit Jangka Pendek Short Term Loans Mandiri Juni 2017June 2017 Tanpa jaminanUnsecured Mandiri Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital BTMU Desember 2016December 2016 Tanpa jaminanUnsecured BTMU Mizuho Maret 2017March 2017 Tanpa jaminanUnsecured Mizuho Mandiri Juni 2017June 2017 Tanpa jaminanUnsecured Mandiri Pinjaman Berjangka Money Market Money Market Time loan BCA Juli 2017July 2017 Tanpa jaminanUnsecured BCA Cerukan Overdraft BCA Juli 2017July 2017 Tanpa jaminanUnsecured BCA Entitas Anak Subsidiaries Kredit Jangka Pendek Short Term Loans Mandiri Juni 2017June 2017 Tanpa jaminanUnsecured Mandiri Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital Rabobank Juli 2017 July 2017 Tanpa jaminan, kecuali jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anaknya untuk fasilitas sebesar US16.000.000 yang diperoleh MSA, SBN dan GSUnsecured, except for corporate guarantee from SIMP in proportion to its equity ownership in its Subsidiaries for facility amounting to US16,000,000 obtained by MSA, SBN and GS Rabobank BTMU Juni 2017June 2017 Tanpa jaminanUnsecured BTMU SCB Juni 2017June 2017 Tanpa jaminanUnsecured SCB Mandiri Juni 2017June 2017 Tanpa jaminanUnsecured Mandiri DBS Indonesia Nopember 2016November 2016 Tanpa jaminanUnsecured DBS Indonesia PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 September 2016 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain Tidak Diaudit PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2016 and for the Nine-month Period then Ended Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated Unaudited 114

16. UTANG BANK