KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2013 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2012 Diaudit dan
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2013 dan 2012
Tidak Diaudit Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of September 30, 2013 Unaudited and
December 31, 2012 Audited and for the Nine-Month Periods Ended
September 30, 2013 and 2012 Unaudited Expressed in rupiah, unless otherwise stated
28
4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Akun ini terdiri dari: This account consists of the following:
September 30, 2013 31 Desember 2012
30 September 2013 December 31, 2012
Kas 59.000.000
42.000.000 Cash on hand
Kas di bank Cash in banks
Rupiah Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk. 31.840.240.464
21.941.606.212 PT Bank Central Asia Tbk.
PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri
Persero Tbk. 8.159.550.462
2.927.030.988 Persero Tbk.
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk. 4.795.842.137
7.868.231.275 Persero Tbk.
PT Bank Permata Tbk. 364.909.020
365.288.020 PT Bank Permata Tbk.
PT Bank Resona Perdania 56.186.820
56.326.820 PT Bank Resona Perdania
PT Bank Internasional Indonesia Tbk. 9.765.716
- PT Bank Internasional Indonesia Tbk.
Sub-total 45.226.494.619
33.158.483.315 Sub-total
Deposito berjangka Time deposits
Yen Jepang Japanese Yen
PT Bank Mandiri Persero Tbk. 139.948.000.000
- PT Bank Mandiri Persero Tbk.
Euro Eropa European euro
PT Bank Central Asia Tbk. 4.768.621.694
3.897.946.122 PT Bank Central Asia Tbk.
Dolar Australia Australian dollar
PT Bank Central Asia Tbk. 604.004.423
552.879.876 PT Bank Central Asia Tbk.
Rupiah
Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk. 112.724.622
110.210.289 PT Bank Central Asia Tbk.
PT Bank Mandiri Persero Tbk. 110.120.000
110.120.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk.
Sub-total 145.543.470.739
4.671.156.287 Sub-total
Total 190.828.965.358
37.871.639.602 Total
Pada tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, tidak ada kas dan setara kas
Perusahaan yang dibatasi penggunaannya atau ditempatkan pada pihak berelasi.
As of
September 30,
2013 and
December 31, 2012, none of the Company’s cash
and cash equivalents are restricted in use or held by a related party.
Pendapatan bunga yang berasal dari deposito berjangka disajikan pada laporan laba rugi
komprehensif sebagai “Pendapatan Keuangan”. Interest income from time deposits is presented in
the statements of comprehensive income as “Finance Income”.
Kisaran tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut:
The ranges of the annual interest rates of time deposits are as follows:
30 September 2013 31 Desember 2012
September 30, 2013 December 31, 2012
Rupiah 3,25 - 5,50
3,25 - 5,00 Rupiah
Dolar Australia 2,00 - 2,80
2,80 - 3,30 Australian dollar
Euro Eropa -
0,10 - 0,25 European euro
Yen Jepang -
- Japanese Yen
Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, deposito berjangka
dalam mata uang euro Eropa dan Yen Jepang tidak mendapatkan bunga.
For the
nine-month period
ended September 30, 2013, time deposits denominated in
European euro and Japanese Yen did not bear interest.
language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2013 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2012 Diaudit dan
Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2013 dan 2012
Tidak Diaudit Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of September 30, 2013 Unaudited and
December 31, 2012 Audited and for the Nine-Month Periods Ended
September 30, 2013 and 2012 Unaudited Expressed in rupiah, unless otherwise stated
29
5. PIUTANG USAHA 5.