KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

language. PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2013 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2012 Diaudit dan Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2013 dan 2012 Tidak Diaudit Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2013 Unaudited and December 31, 2012 Audited and for the Nine-Month Periods Ended September 30, 2013 and 2012 Unaudited Expressed in rupiah, unless otherwise stated 28 4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS Akun ini terdiri dari: This account consists of the following: September 30, 2013 31 Desember 2012 30 September 2013 December 31, 2012 Kas 59.000.000 42.000.000 Cash on hand Kas di bank Cash in banks Rupiah Rupiah PT Bank Central Asia Tbk. 31.840.240.464 21.941.606.212 PT Bank Central Asia Tbk. PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk. 8.159.550.462 2.927.030.988 Persero Tbk. PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. 4.795.842.137 7.868.231.275 Persero Tbk. PT Bank Permata Tbk. 364.909.020 365.288.020 PT Bank Permata Tbk. PT Bank Resona Perdania 56.186.820 56.326.820 PT Bank Resona Perdania PT Bank Internasional Indonesia Tbk. 9.765.716 - PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Sub-total 45.226.494.619 33.158.483.315 Sub-total Deposito berjangka Time deposits Yen Jepang Japanese Yen PT Bank Mandiri Persero Tbk. 139.948.000.000 - PT Bank Mandiri Persero Tbk. Euro Eropa European euro PT Bank Central Asia Tbk. 4.768.621.694 3.897.946.122 PT Bank Central Asia Tbk. Dolar Australia Australian dollar PT Bank Central Asia Tbk. 604.004.423 552.879.876 PT Bank Central Asia Tbk. Rupiah Rupiah PT Bank Central Asia Tbk. 112.724.622 110.210.289 PT Bank Central Asia Tbk. PT Bank Mandiri Persero Tbk. 110.120.000 110.120.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk. Sub-total 145.543.470.739 4.671.156.287 Sub-total Total 190.828.965.358 37.871.639.602 Total Pada tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, tidak ada kas dan setara kas Perusahaan yang dibatasi penggunaannya atau ditempatkan pada pihak berelasi. As of September 30, 2013 and December 31, 2012, none of the Company’s cash and cash equivalents are restricted in use or held by a related party. Pendapatan bunga yang berasal dari deposito berjangka disajikan pada laporan laba rugi komprehensif sebagai “Pendapatan Keuangan”. Interest income from time deposits is presented in the statements of comprehensive income as “Finance Income”. Kisaran tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut: The ranges of the annual interest rates of time deposits are as follows: 30 September 2013 31 Desember 2012 September 30, 2013 December 31, 2012 Rupiah 3,25 - 5,50 3,25 - 5,00 Rupiah Dolar Australia 2,00 - 2,80 2,80 - 3,30 Australian dollar Euro Eropa - 0,10 - 0,25 European euro Yen Jepang - - Japanese Yen Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, deposito berjangka dalam mata uang euro Eropa dan Yen Jepang tidak mendapatkan bunga. For the nine-month period ended September 30, 2013, time deposits denominated in European euro and Japanese Yen did not bear interest. language. PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2013 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2012 Diaudit dan Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2013 dan 2012 Tidak Diaudit Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2013 Unaudited and December 31, 2012 Audited and for the Nine-Month Periods Ended September 30, 2013 and 2012 Unaudited Expressed in rupiah, unless otherwise stated 29 5. PIUTANG USAHA 5.