PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Obligasi Pemerintah FR 0062
FR 0064 FR 0065
Dikurangi bunga yang belum diamortisasi Negotiable Certificates of Deposits
Wesel jangka Menengah PT Bank OCBC NISP Tbk
Jumlah Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Jumlah Surat-surat Berharga
Cadangan kerugian penurunan nilai Jumlah Surat-surat Berharga
c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo Rupiah
1 sampai dengan 3 bulan 3 sampai dengan 12 bulan
Jumlah Tersedia untuk Dijual Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
1 sampai dengan 3 bulan 3 sampai dengan 12 bulan
1 sampai dengan 2 tahun Lebih dari 2 tahun
Jumlah Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Jumlah Surat-surat Berharga Rupiah
Cadangan Kerugian penurunan nilai Jumlah Surat-surat Berharga
d. Berdasarkan surat berharga pemerintah dan bukan pemerintah Jenis
Surat berharga pemerintah Surat berharga bukan pemerintah
Jumlah Surat-surat Berharga
Seluruh investasi surat-surat berharga Bank adalah kepada pihak ketiga. Kolektibilitas surat-surat berharga pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 adalah lancar.
e. Jangka waktu dan kisaran tingkat bunga per tahun surat-surat berharga adalah sebagai berikut:
Sertifikat Bank Indonesia Sertifikat Deposito Bank Indonesia
Obligasi Pemerintah Indonesia Negotiable Certificates of Deposits
Obligasi Korporasi Wesel jangka menengah
- 2.202.212
Seluruh obligasi diatas telah diperingkat oleh PT Pefindo, PT Fitch Indonesia dan PT Moodys Indonesia
29.981
1 tahun 1- 2 tahun
54.025 54.025
1 tahun 2.497.649
593.383 214.206
1.014.866
3.309.155 3.309.155
3.309.155
- 1 tahun
Tersedia untuk dijual
597.299 144.809
166.759 139.124
2.202.212 14.981
AAA 14.981
187.413 158.425
Baa3 Baa3
139.207
1 tahun
2.202.212 593.963
190.000
14.981 501.568
Baa3
14.981 187.389
16.523 16.801
3.309.155 -
484.767 484.767
14.898 14.898
14.898 14.898
166.759 190.000
Baa3 484.767
Baa3 144.809
158.254
Jangka waktu
3.309.155 2.202.212
12.116 5.014
15 tahun 1 tahun
1 tahun 15 tahun
1 tahun
485.045 485.045
485.045 501.568
2.202.212
31 Desember 2015
3.309.155 2.202.212
3.196.901 31 Desember 2015
2.093.016 112.254
109.196
31 Desember 2015 31 Maret 2016
104.182 70.158
Baa3
31 Maret 2016
597.299 -
- 593.963
- -
1- 2 tahun 2.711.855
3.309.155 2.202.212
31 Maret 2016 484.767
597.300 593.963
485.045
1 tahun
2.202.212
1.608.249
28
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Tingkat suku bunga rata-rata per tahun
Sertifikat Bank Indonesia Sertifikat Deposito Bank Indonesia
Obligasi Pemerintah Indonesia Negotiable Certificates of Deposits
Obligasi Korporasi Wesel jangka menengah
9. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF
