PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
2. Risiko Pasar lanjutan Risiko Suku Bunga lanjutan
Aset
Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain - bruto
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Kredit
akan diterima Aset lain-lain
Jumlah Liabilitas
Liabilitas segera Simpanan dari Nasabah
Bunga yang masih harus dibayar Liabilitas lain-lain
Jumlah Laporan posisi keuangan - Neto
Aset
Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain - bruto
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Kredit
akan diterima Aset lain-lain
Jumlah Liabilitas
Liabilitas segera Simpanan dari Nasabah
Bunga yang masih harus dibayar Liabilitas lain-lain
Jumlah Laporan posisi keuangan - Neto
2. Risiko Pasar lanjutan Risiko Nilai Tukar lanjutan
- 2.544.773
- 116.258
413.550 -
-
31 Desember 2015
2.636 -
567
192.679 -
- -
2.661.031 482.475
- 1.780
672.105 -
482.475 -
599.476 4.619
64.747 1.483
1.611 260
10.459
413.550 -
Dolar Australia
Lain-lain
58.733
15.738 4.408
7.230 4.935
- 3.316.196
2.178
1.706
42.770
- 3.136
271.830
Dolar Singapura
Tabel dibawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank atas risiko nilai tukar mata uang asing pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015. Termasuk di dalamnya adalah instrumen keuangan pada nilai tercatat, dikategorikan berdasarkan jenis mata uang:
31 Maret 2016 Lain-lain
Jumlah
36.991 79.400
1.682 377.625
Keterangan Dolar Amerika
Europan Euro
Kas
192.112 2.481.004
3.124.084 Pendapatan bunga yang masih
1.919 159
3.336
Dolar Australia
18.458 284.338
1.390
7 274
21.108 1.691
9.823 2.979
271.830
3.144.957 4.668
199.909 4.935
3.129.219 10.459
9.069
3.364.928
2.041
260
448 2.591.479
18.662 110.475
188 -
3.322.158 -
- 204
3.336 66.300
Keterangan Dolar Amerika
Jumlah
Kas 40.004
1.634 12.753
Europan Euro Dolar Singapura
2.799 3.338
Pendapatan bunga yang masih 11.218
- 202
3.338 -
- 11.420
-
3.486 4.302.652
- -
- -
4.119
2.799 -
4.094.834 6.253
193.960
4.205.015 4.231
4.119 3.486
97.637
567 -
- 2.697
- 4.014.867
419 189.729
- 79.967
5.834
- 1.435
412 14
- -
4.197.658 -
1.861 -
2.130 4.008.503
7 189.148
-
Tabel dibawah ini menggambarkan posisi mata uang asing atas aset dan liabilitas moneter yang tidak diperdagangkan per tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 dimana Bank memiliki risiko terhadap arus kas masa depan. Analisis tersebut menghitung pengaruh dari pergerakan wajar
mata uang asing yang memungkinkan terhadap Rupiah, dengan seluruh variabel lain dianggap konstan, terhadap laporan laba rugi komprehensif akibat adanya perubahan nilai wajar aset dan liabilitas moneter yang tidak diperdagangkan yang sensitif terhadap nilai tukar dan ekuitas akibat
adanya perubahan nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan yang termasuk kategori tersedia untuk dijual.
66.300
59
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Mata uang
Dolar Amerika Serikat Poundsterling Inggris
Euro Eropa
Mata uang
Dolar Amerika Serikat Poundsterling Inggris
Euro Eropa
3. Risiko Likuiditas