209
LAPORAN TAhUNAN 2014 PT TOWER bERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language
Ekshibit E96 Exhibit E96
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN Lanjutan
41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT Continued
c. Risiko likuiditas Lanjutan
c. Liquidity risk Continued
Risiko likuiditas timbul dalam keadaan di mana Perusahaan dan entitas anak mengalami kesulitan dalam
mendapatkan sumber pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan
setara kas. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko likuiditas dengan mengawasi arus kas aktual dan proyeksi
secara terus menerus dan mengawasi profil tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.
Liquidity risk arises in situations where the Company and subsidiaries has difficulties in obtaining funding.
Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company and
subsidiaries manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and monitor
the maturity profiles of financial assets and liabilities.
Perusahaan dan entitas anak memonitor proyeksi persyaratan likuiditas untuk memastikan bahwa
Perusahaan dan entitas anak memiliki saldo kecukupan kas untuk memenuhi keperluan operasi serta menjaga
kecukupan dalam fasilitas pinjaman yang belum ditarik sepanjang waktu sehingga Perusahaan dan entitas anak
memenuhi semua batas atau persyaratan fasilitas pinjaman.
The Company and subsidiaries monitors forecasts of the liquidity requirements to ensure that it has sufficient
cash to meet operational needs while maintaining sufficient headroom on its undrawn committed
borrowing facilities at all times so that the Company and subsidiaries does not breach the borrowing limits or
covenants on any of its borrowing facilities.
Proyeksi tersebut mempertimbangkan rencana pembiayaan utang Perusahaan dan kepatuhan
persyaratan pinjaman. Manajemen percaya bahwa strategi melakukan cash sweeping dan pooling of funds
dari sejumlah rekening bank ke dalam rekening bank operasional utama dapat memastikan pendanaan yang
terkonsentrasi dan optimalisasi likuiditas yang lebih baik. Such forecasting takes into consideration the Company’s
debt financing plans and covenant compliance. Management believes that the strategy to manage cash
sweeping and pooling of funds across accounts in main operating banks can ensure the better concentration of
funds and optimisation of liquidity.
Tabel berikut ini menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak dalam
rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan non-
derivatif dan derivatif di mana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap arus kas.
Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk
pembayaran pokok dan bunga. The following table analyse the Company and
subsidiaries financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all
non-derivative financial liabilities and derivative financial instruments for which the contractual
maturities are essential for an understanding of the timing of the cash flows. The amounts disclosed in the
table are the contractual undiscounted cash flows including principal and interest payment.
2 0 1 4 Jumlah
tercatat Carrying
amount Arus kas
kontraktual Contractual
cash flow Kurang dari
setahun Less than one year
Antara satu dan tiga tahun
Between one and three years
Lebih dari tiga tahun More
than three years
Utang usaha dan utang lain-lain
214.978 214.978
215.198 -
- Trade and other
payables Beban masih
harus dibayar 855.076
855.076 855.076
- -
Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang
12.192.355 12.326.490
7.342.631 5.539
4.978.320 Long-term
loans Surat utang
Long–term jangka panjang
3.869.886 3.922.000
- 190.000
3.732.000 notes
J u m l a h 17.132.295
17.318.544 8.412.905
195.539 8.710.320
T o t a l
2014 ANNUAL REPORT PT TOWER bERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
210
These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language
Ekshibit E97 Exhibit E97
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN Lanjutan
41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT Continued
