ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 DAN UNTUK TAHUN- TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT – Lanjutan PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015 AND 2014 AND FOR THE YEARS THEN ENDED – Continued - 76 - Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit pada tanggal pelaporan. The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for impairment represents the Group exposure to credit risk at the reporting date. Belum jatuh Belum jatuh tempo atau tidak tempo dan Jatuh tempo mengalami mengalami dan mengalami penurunan nilai penurunan nilai penurunan nilai Current or not Pastdue and Overdue and 31 Desember 2015 impaired impaired impaired December 31, 2015 Rp Rp Rp Kas dan setara kas 107.965.535.421 - - Cash and cash equiv alents Piutang usaha 795.614.757 - 3.951.209.529 Trade accounts receiv able Piutang lain-lain kepada pihak ketiga 339.614.537 - - Other accounts receiv able f rom third parties Kas dibatasi penggunaanny a 5.000.000.000 - - Restricted cash Uang jaminan 801.557.333 - - Security deposit Jumlah 114.902.322.048 - 3.951.209.529 Total Belum jatuh Belum jatuh Jatuh tempo tempo atau tidak tempo dan tetapi tidak mengalami mengalami mengalami penurunan nilai penurunan nilai penurunan nilai Current or not Pastdue and Overdue but 31 Desember 2014 impaired impaired not impaired December 31, 2014 Rp Rp Rp Kas dan setara kas 126.496.469.854 - - Cash and cash equiv alents Piutang usaha 571.395.000 5.392.225.800 - Trade accounts receiv able Piutang lain-lain kepada pihak ketiga 1.970.214.855 - - Other accounts receiv able f rom third parties Kas dibatasi penggunaanny a 5.000.000.000 - - Restricted cash Uang jaminan 655.479.787 - - Security deposit Jumlah 134.693.559.496 5.392.225.800 - Total Selain itu, Perusahaan terekspos terhadap risiko kredit dalam kaitannya dengan corporate guarantee yang diberikan kepada Bank Permata Note 30d dan 30e oleh Perusahaan. Eksposur maksimum Perusahaan dalam hal ini untuk TRA adalah sebesar cost overrun atas proyek tambang batubara TRA dan cash deficit dan cost overrun atas biaya investasi proporsional sebesar kepemilikan efektif Perusahaan. In addition, the Company is exposed to credit risk in relation to corporate guarantee provided to Bank Permata Note 30d and 30e. The Companys maximum exposure in this respect for TRA is the amount of cost overrun of TRA’s coal mining project and cash deficit and cost overrun for the Company’s effective proportionate investment. Sementara, eksposur maksimum Perusahaan untuk IPC adalah sebesar kepemilikan efektif Perusahaan atas defisit arus kas yang mungkin terjadi terhadap kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo dan cash margin top up yang mungkin dibutuhkan selama masih terdapat fasilitas pinjaman yang terhutang. Meanwhile, Company’s maximum exposure for IPC is the amount of Company’s effective ownership on cash deficit that may occur on the overdue facilities and cash margin top up that may be required on outstanding loan facilities. Manajemen risiko likuiditas Liquidity risk management Risiko likuiditas didefinisikan sebagai ketidakmampuan Grup untuk memenuhi liabilitas keuangannya yang selanjutnya mengakibatkan Grup tidak dapat memanfaatkan peluang investasi atau tidak dapat memenuhi liabilitas keuangan jangka pendek yang pada akhirnya mengakibatkan default, peminjaman yang berlebihan atau tingkat suku bunga yang buruk. Liquidity risk is defined as the Group’s inability to fulfill its financial liabilities, which in turn makes the Group unable to take advantage of investment opportunities or unable to meet its short-term financial liabilities, ultimately leading to default, excessive borrowing, or unfavorable interest rates.