MANAGEMENT’S USE Nippon Indosari Corpindo Billingual 31 Des 2012 Released

language. PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 Expressed in rupiah, unless otherwise stated 30 4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS Akun ini terdiri dari: This account consists of the following: 2012 2011 2010 Kas 42.000.000 33.000.000 27.000.000 Cash on hand Kas di bank Cash in banks Rupiah Rupiah PT Bank Central Asia Tbk 21.941.606.212 34.481.782.374 6.878.843.055 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 7.868.231.275 7.512.324.219 5.833.292.161 Persero Tbk PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk 2.927.030.988 1.667.630.119 420.291.916 Persero Tbk PT Bank Permata Tbk 365.288.020 365.505.989 515.845.323 PT Bank Permata Tbk PT Bank Resona Perdania 56.326.820 56.089.725 55.590.982 PT Bank Resona Perdania Sub-total 33.158.483.315 44.083.332.426 13.703.863.437 Sub-total Deposito berjangka Time deposits Euro Eropa European euro PT Bank Central Asia Tbk EUR304.293 pada tahun PT Bank Central Asia Tbk 2012, EUR304.020 pada EUR304,293 in 2012, tahun 2011 dan EUR303.591 EUR304,020 in 2011 and pada tahun 2010 3.897.946.122 3.568.882.321 3.629.667.950 EUR303,591 in 2010 Dolar Australia Australian dollar PT Bank Central Asia Tbk AU55.148 pada tahun PT Bank Central Asia Tbk 2012, AU53.852 pada AU55,148 in 2012, tahun 2011 dan AU52.208 AU53,852 in 2011 and pada tahun 2010 552.879.876 495.578.149 477.309.992 AU52,208 in 2010 Rupiah Rupiah PT Bank Central Asia Tbk 110.210.289 106.447.990 105.663.924 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk 110.120.000 110.120.000 38.699.764.295 Persero Tbk PT Bank Permata Tbk - - 50.000.000.000 PT Bank Permata Tbk PT Bank Danamon PT Bank Danamon Indonesia Tbk - - 3.308.168.069 Indonesia Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk - - 1.075.944.547 Persero Tbk Dolar Amerika U.S. dollar PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk US810.821 - - 7.290.093.711 US810,821 Yen Jepang Japanese yen PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk JPY21.800.000 - - 2.404.218.450 JPY21,800,000 Sub-total 4.671.156.287 4.281.028.460 106.990.830.938 Sub-total Total 37.871.639.602 48.397.360.886 120.721.694.375 Total language. PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 Expressed in rupiah, unless otherwise stated 31 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, tidak ada kas dan setara kas Perusahaan yang dibatasi penggunaannya atau ditempatkan pada pihak berelasi. As of December 31, 2012, 2011 and 2010, none of the Company’s cash and cash equivalents are restricted in use or held by a related party. Pendapatan bunga yang berasal dari deposito berjangka disajikan pada laporan laba rugi komprehensif sebagai “Pendapatan Keuangan”. Interest income from time deposits is presented in the statements of comprehensive income as “Finance Income”. Kisaran tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut: The ranges of the annual interest rates of time deposits are as follows: 2012 2011 2010 Rupiah 3,25 - 5,00 5,00 - 7,25 5,00 - 7,00 Rupiah Dolar Amerika 0,20 - 0,75 0,20 - 0,40 0,20 - 0,65 U.S. dollar Euro Eropa 0,10 - 0,25 0,10 - 0,25 0,10 European euro Dolar Australia 2,80 - 3,30 3,80 2,50 - 3,80 Australian dollar Deposito berjangka dalam mata uang Yen Jepang merupakan deposito berjangka tanpa bunga. The time deposits denominated in Japanese yen did not bear interest. 5. PIUTANG USAHA 5. TRADE RECEIVABLES Akun ini terdiri dari: This account consists of the following: 2012 2011 2010 Pihak berelasi Related party PT Lion Superindo PT Lion Superindo Catatan 28 2.723.400.542 1.886.686.454 1.848.684.827 Note 28 Pihak ketiga Third parties PT Indomarco Prismatama 56.448.364.726 42.064.314.993 30.257.516.417 PT Indomarco Prismatama PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 43.879.257.309 35.838.176.964 24.783.270.817 PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT Midi Utama Indonesia Tbk 8.376.112.169 2.837.853.554 3.214.779.592 PT Midi Utama Indonesia Tbk PT Hero Supermarket Tbk 6.093.376.267 4.586.512.644 3.746.032.976 PT Hero Supermarket Tbk PT Trans Retail Indonesia PT Trans Retail Indonesia sebelumnya PT Carrefour Indonesia 2.208.335.937 2.563.579.085 3.118.483.043 formerly PT Carrefour Indonesia I Gusti Anom 1.045.506.574 756.356.706 500.306.803 I Gusti Anom PT Modern Putra Indonesia 980.819.748 669.111.200 145.112.299 PT Modern Putra Indonesia CV Agung 624.683.814 390.434.528 118.740.992 CV Agung PT Essei Perbama 573.483.141 282.163.627 101.130.129 PT Essei Perbama PT Bangun Putra Karawang 529.420.857 319.414.981 183.053.225 PT Bangun Putra Karawang PT Sinar Sahabat Inti Makmur 518.952.453 488.290.064 446.432.625 PT Sinar Sahabat Inti Makmur PT Supra Boga Lestari 500.874.787 244.568.987 281.470.959 PT Supra Boga Lestari Lain-lain masing-masing dibawah Rp500 juta 11.700.818.149 10.460.432.550 6.896.625.701 Others below Rp500 million each Sub-total pihak ketiga 133.480.005.931 101.501.209.883 73.792.955.578 Sub-total third parties Total 136.203.406.473 103.387.896.337 75.641.640.405 Total Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, semua piutang usaha Perusahaan dalam mata uang rupiah. As of December 31, 2012, 2011 and 2010, all of the Company’s trade receivables are denominated in rupiah. Pada akhir periode pelaporan tidak ada piutang usaha Perusahaan yang dijaminkan sehubungan dengan kewajiban apapun. At the end of the reporting period, there are no trade receivables used as collateral for any obligations .