LIABILITAS IMBALAN UTANG BANK lanjutan BANK LOANS continued
are in Indonesian language.
PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT SAMPOERNA AGRO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2016 and for the Three Months Period Then Ended
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
70
20. UTANG BANK lanjutan 20. BANK LOANS continued
b. Utang bank jangka panjang b. Long-term bank loans
31 Maret 2016 31 Desember 2015 March 31, 2016 December 31, 2015
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Bank Mandiri Persero Tbk 918.250.000
956.000.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk 600.000.000
550.000.000 PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 448.783.536
427.058.522 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
185.469.000 185.469.000 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Bank DBS Indonesia 133.050.000
135.925.000 PT Bank DBS Indonesia
Indonesia Eximbank 82.624.255
55.539.255 Indonesia Eximbank
Total 2.368.176.791
2.309.991.777 Total
Dalam Rupiah In Rupiah
Jatuh tempo dalam satu tahun 192.005.666
175.789.010 Current maturity
Dikurangi: biaya transaksi 1.651.193
1.326.985 Less: transaction costs
Neto 190.354.473
174.462.025 Net
Setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun
2.176.171.125 2.134.202.767
Net of current maturity Dikurangi: biaya transaksi
10.567.543 11.414.295
Less: transaction costs
Neto 2.165.603.582
2.122.788.472 Net
PT Bank Mandiri Persero Tbk “Mandiri” PT Bank Mandiri Persero Tbk “Mandiri”
Grup memperoleh pinjaman dari Mandiri sebagai berikut:
The Group obtained loan from Mandiri as follows:
Perusahaan dan Entitas Anak The Company and Subsidiaries
Pada bulan Agustus 2012, Perusahaan dan entitas anak tertentu mendapat fasilitas Import General
Facility IGF sebesar Rp30.000.000, yang bersifat revolving,
digunakan untuk
pembayaran suppliervendorkontraktor dengan maksimal tenor
180 hari. Pada bulan Mei 2013, fasilitas ini telah ditingkatkan menjadi Rp50.000.000. Fasilitas ini
berlaku hingga bulan Mei 2016. Tingkat bunga untuk pinjaman sebesar 9,52-10,27 pada
periode 2016 2015: 9,52 sampai dengan 10,27. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Maret
2016 sebesar Rp47.868.464 31 Desember 2015: Rp47.924.771.
In August 2012, the Company and certain subsidiaries obtained Import General Facility IGF,
revolving loan amounting to Rp30,000,000, which is used for payment to suppliersvendors
contractors and is repayable within 180 days. In May 2013, the facility has been increased
Rp50,000,000. This facility remains available for drawdown until May 2016. The credit facility bears
interest at 9.52-10.27 in 2016 2015: 9.52 to 10.27. The outstanding loan as of March 31,
2016
amounted to
Rp47,868,464 December 31, 2015: Rp47,924,771.
are in Indonesian language.
PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT SAMPOERNA AGRO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2016 and for the Three Months Period Then Ended
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
71
20. UTANG BANK lanjutan 20. BANK LOANS continued
PT Bank Mandiri Persero Tbk “Mandiri”
lanjutan PT Bank Mandiri Persero Tbk “Mandiri”
continued
Perusahaan The Company
Pada bulan Juni 2010, Perusahaan mendapat fasilitas kredit investasi dari Mandiri sebesar
Rp170.000.000, digunakan untuk membiayai kebun kelapa sawit, pabrik kelapa sawit dan kebutuhan
lainnya yang akan dilunasi dalam jangka waktu maksimal delapan 8 tahun terhitung sejak tanggal
perjanjian kredit. Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman ini dan akan jatuh tempo
pada bulan Desember 2017. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp98.500.000 31
Desember 2015: Rp111.000.000. Pada tahun 2016, Perusahaan telah melakukan pembayaran
kepada Mandiri atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp12.500.000 31 Desember 2015: Rp35.000.000.
Tingkat bunga untuk pinjaman sebesar 10,75 pada tahun 2016 2015: 10,75.
In June 2010, the Company obtained investment credit
facility from
Mandiri amounting
to Rp170,000,000, which was used for financing
plantation, mill and others and is repayable in maximum eight 8 years starting from the loan
agreement date. The Company has used all the loan facility amount which will be due in December
2017. The outstanding loan as of March 31, 2016 amounted to Rp98,500,000 December 31, 2015:
Rp111,000,000. In 2016, the Company has repaid Mandiri for the credit facility amounting to
Rp12,500,000
December 31,
2015: Rp35,000,000. The investment credit facility bears
interest at 10.75 in 2016 2015: 10.75.
Seluruh pinjaman dari Mandiri di atas dijamin dengan Hak Guna Usaha berikut tanaman,
bangunan perumahan, bangunan pabrik, dan mesin milik Perusahaan Catatan 11 dan 12.
The facility is collateralized by Business Usage Rights,
including plantation,
buildings, and
machineries of the Company Notes 11 and 12. Seluruh pinjaman tersebut di atas mencakup
persyaratan yang membatasi hak Perusahaan antara lain untuk memperoleh pinjaman atau
memberikan pinjaman kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim dan Perusahaan
dapat memenuhi persyaratan rasio keuangan yang disebutkan dalam perjanjian kredit, melakukan
penyertaan baru, bertindak sebagai penjamin, memindahtangankan agunan atau harta yang
dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Perusahaan kepada Bank, melakukan merger,
pengambilalihan atau peleburan, mengajukan permohonan pailit dan melakukan pembayaran
bunga atas pinjaman atau melunasi pinjaman kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi,
kecuali pinjaman dari entitas anak. Pinjaman mengharuskan Perusahaan untuk memenuhi
persyaratan
rasio keuangan
sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kredit.
The loan contains certain restrictions on the Company such as, among others, obtain new loan
or give borrowing unless in the ordinary course of business of the Company and the Company is able
to fulfill certain financial ratios as mentioned in the loan agreement, participate in new investment,
provide guarantee, transfer of collateral or the
Company’s assets which can have adverse effect to the Company’s ability to fulfill its obligation to
Bank, conduct merger, acquisition or consolidation, file bankruptcy and pay interest or repay the loan to
shareholder or affiliate companies, except loan from subsidiaries. The loan requires the Company
to fulfill certain financial ratios as mentioned in the loan agreement.
are in Indonesian language.
PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT SAMPOERNA AGRO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2016 and for the Three Months Period Then Ended
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
72
20. UTANG BANK lanjutan 20. BANK LOANS continued
PT Bank Mandiri Persero Tbk “Mandiri” lanjutan
PT Bank Mandiri Persero Tbk “Mandiri” continued
Perusahaan lanjutan
The Company continued
Pada bulan Juni 2015, Perusahaan mendapat fasilitas
kredit dari
Mandiri maksimal
Rp250.000.000, digunakan antara lain untuk membiayai pengembangan usaha, yang akan
dilunasi dalam jangka waktu maksimal enam 6 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit dan
akan jatuh tempo pada Juni 2021. Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman ini.
Pembayaran angsuran fasilitas pinjaman ini kepada Mandiri akan dimulai setelah 30 Juni 2017.
In June 2015, the Company obtained loan facility from Mandiri with maximum credit amount of
Rp250,000,000 to be used to expand the plantation activities and capital expenditure and repayable in
six 6 years, starting from the loan agreement date and will be due in June 2021. The Company has
utilized the entire loan facility amount. Repayment of the loan to Mandiri will start after June 30, 2017.
Tingkat bunga untuk pinjaman sebesar 10,75 per tahun pada tahun 2016 2015: 10,75.
The above facility bears interest at 10.75 in 2016 2015: 10.75.
Pinjaman di atas dijamin dengan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan berikut tanaman,
bangunan perumahan, bangunan pabrik, dan mesin milik Perusahaan dan Sungai Rangit, entitas
anak Catatan 11 dan 12. The facility is secured by landrights and buildings
usage rights, including plantation, buildings, and machineries of the Company and Sungai Rangit, a
subsidiary Notes 11 and 12.
Pinjaman tersebut di atas mencakup persyaratan yang membatasi hak Perusahaan antara lain untuk
memperoleh pinjaman kecuali dalam rangka transaksi
dagang yang
lazim, melakukan
penyertaan baru, bertindak sebagai penjamin, melakukan merger, akuisisi, ekspansi usaha atau
investasi baru, memindahtangankan agunan atau harta. Pinjaman mengharuskan Perusahaan untuk
memenuhi
persyaratan rasio
keuangan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kredit.
The loan contains certain restrictions on the Company such as, among others, obtain new loan
unless in the ordinary course of the business of the company, enter into new investment, act as
guarantor, merger, acquisition, business expansion or new investment, transfer of collateral or the
company’s assets. The loan requires the Company to fulfill certain financial ratios as mentioned in the
loan agreement.
are in Indonesian language.
PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT SAMPOERNA AGRO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2016 and for the Three Months Period Then Ended
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
73
20. UTANG BANK lanjutan 20. BANK LOANS continued