The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2013 and
for the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
68
33. PERIKATAN DAN KOMITMEN 33. COMMITMENTS
a. Perikatan letters of credit
a. Letters of credit facilities
i. Perusahaan memperoleh fasilitas import
letters of credit dari PT Bank Resona Perdania
dengan jumlah
maksimum sebesar Rp35.000.000.000. Fasilitas ini
akan berakhir pada tanggal 24 Desember 2014 dan dapat diperbaharui kembali.
Pada tanggal
31 Desember
2013, Perusahaan
belum menggunakan
fasilitas ini. i.
The Company has import letters of credit facility
with maximum
amount of
Rp35,000,000,000 from PT Bank Resona Perdania. This facility will expire on
December 24, 2014 and can be extended. As of December 31, 2013, the Company
has not used this facility.
ii. Perusahaan juga memiliki fasilitas import
letters of
credit dan
inward bills
discounted facility
dengan jumlah
maksimum US25.000.000 serta fasilitas bills bought involving export letters of
credit, dengan jumlah maksimum sebesar US500.000
dari PT
Bank Mizuho
Indonesia, Jakarta. Fasilitas-fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 24 Desember
2014. Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan telah menggunakan fasilitas
ini
sebesar US4.221.461,
JPY105.297.475 dan EUR422.584 atau setara
dengan US5.808.194
Catatan 13. ii.
The Company has import letters of credit facility and inward bills discounted facility
with maximum amount of US25,000,000 and bills bought involving export letters of
credit facility, with maximum amount of US500,000
from PT
Bank Mizuho
Indonesia, Jakarta. These facilities will expire on December 24, 2014. As of
December 31, 2013, the Company has used
this facility
amounting to
US4,221,461, JPY105,297,475
and EUR422,584
or equivalent
to US5,808,194 Note 13.
iii. Perusahaan juga memiliki fasilitas import
letters of credit dengan jumlah maksimum US5.000.000 dari The Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2014 dan dapat diperbaharui kembali. Pada
tanggal 31
Desember 2013,
Perusahaan telah menggunakan fasilitas ini sebesar EUR1.826.548 atau setara
dengan US2.520.663 Catatan 13. iii.
The Company has import letters of credit facility
with maximum
amount of
US5,000,000 from The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta. This facility
will expire on December 31, 2014 and can be extended. As of December 31, 2013,
the
Company has
used this
facility amounting to EUR1,826,548 or equivalent
to US2,520,663 Note 13.
Dalam perjanjian-perjanjian fasilitas di atas, tidak
terdapat persyaratan
tentang pembatasan tindakan.
The agreements of facilities above have no conditions in
terms of
limitation on
the Company’s actions.
b. Fasilitas bank guarantee b. Bank guarantee facility
i. Perusahaan memperoleh fasilitas bank
guarantee yang
dapat diperbaharui
kembali dari PT Bank Resona Perdania, Jakarta
dengan jumlah
maksimum Rp5.000.000.000.
Fasilitas ini
akan berakhir pada tanggal 24 Desember
2014. Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan
belum menggunakan
fasilitas ini. i.
The Company has bank guarantee facility that can be renewed with maximum
amount of
Rp5,000,000,000 from
PT Bank Resona Perdania. This facility will expire on December 24, 2014. As of
December 31, 2013, the Company has not used this facility.
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2013 and
for the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
69
33. PERIKATAN DAN KOMITMEN lanjutan 33. COMMITMENTS continued
b. Fasilitas bank guarantee lanjutan
b. Bank guarantee facility continued
ii. Perusahaan memperoleh fasilitas bank
guarantee yang
dapat diperbaharui
kembali dari The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta dengan
jumlah maksimum
sebesar US5.000.000.
Fasilitas ini
akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2014. Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan
telah menggunakan
fasilitas bank
guarantee sebesar
Rp7.146.251.912 dan US239.579 atau setara dengan US825.866.
ii. The Company has bank guarantee facility
that can be renewed with maximum amount of US5,000,000 from The Bank
of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta. This facility will expire on December 31,
2014. As of December 31, 2013, the Company has used Rp7,146,251,912 and
US239,579
from this
facility or
equivalent to US825,866.
c. Perikatan cerukan bank overdraft yang
belum digunakan c.
Unutilized bank overdraft facility
Perusahaan memperoleh
fasilitas cerukan
yang dapat diperbaharui kembali dari PT Bank Resona Perdania, Jakarta dengan fasilitas
maksimum sebesar
Rp500.000.000 dan
dikenakan bunga CoLF plus 5,02 per tahun. Fasilitas
ini akan
berakhir pada tanggal
24 Desember
2014. Pada
tanggal 31 Desember
2013, Perusahaan
belum menggunakan fasilitas ini.
The Company has bank overdraft facility that can be renewed with a maximum facility
amount of Rp500,000,000 from PT Bank Resona Perdania, Jakarta, with interest at
CoLF plus 5.02 per annum. This facility will expire
on December
24, 2014.
As of
December 31, 2013, the Company has not used this facility.
d. Komitmen pembelian aset tetap
d. Fixed assets purchase commitments
Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan memiliki komitmen untuk membeli aset tetap
tertentu dari
pemasok tertentu
sebesar EUR2.057.780, dan telah membayarkan uang
muka sebesar
EUR763.096, atau
setara dengan Rp12.836.037.816 Catatan 11.
As of December 31, 2013, the Company has committed to purchase certain fixed assets
from certain
vendors amounting
to EUR2,057,780 and have been paid in advance
amounting to EUR763,096 or equivalent to Rp12,836,037,816 Note 11.
