Utang Jangka Pendek Utang Pengadaan Utang Pajak Akrual Pinjaman

17

1. Utang Jangka Pendek

dalam jutaan Rupiah Keterangan Jumlah Pihak berelasi - BNI 700.000 Pihak ketiga - PT Bank Mizuho Indonesia “Mizuho” 250.000 950.000 Dikurangi: biaya penerbitan pinjaman yang belum diamortisasi 1.472 Jumlah 948.528

2. Utang Pengadaan

Akun ini terdiri dari jumlah yang terutang untuk pengeluaran barang modal dan operasional yang terdiri dari: dalam jutaan Rupiah Keterangan Jumlah Pihak Ketiga termasuk AS154.285 4.451.531 Pihak Berelasi termasuk ASnihil 29.753 Jumlah 4.481.284

3. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari: dalam jutaan Rupiah Keterangan Jumlah Pajak penghasilan badan - Pasal 29 15.423 - Pasal 25 3.699 Jumlah 19.122 Pajak lain-lain: Pasal 21 23.613 Pasal 4 2 14.894 Pasal 26 8.811 Pasal 23 5.734 PPN 1.750 Jumlah 54.802

4. Akrual

Akun ini terdiri dari: dalam jutaan Rupiah Keterangan Jumlah Perbaikan dan pemeliharaan jaringan 332.667 Imbalan kerja 273.198 Sewa 223.104 Insentif agen penjual dealer 181.407 Pemasaran 179.445 Kewajiban pelayanan universal [Universal Service Obligation “USO” ] 118.745 Jasa profesional 107.047 Utilitas 98.262 Bunga 98.154 Biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi 32.440 Jaringan sirkit internet 30.114 Umum dan administrasi 10.618 Lain-lain masing-masing di bawah Rp20.000 114.805 Jumlah 1.800.006 18

5. Pinjaman

Akun ini terdiri dari utang pada pihak ketiga: dalam jutaan Rupiah Keterangan Jumlah Pinjaman 11.075.314 Dikurangi biaya penerbitan pinjaman dan consent solicitation fee yang belum diamortisasi 66.576 Jumlah 11.008.738 Dikurangi bagian jangka pendek 2.769.617 Bagian Jangka Panjang 8.239.121 Pinjaman terdiri dari: dalam jutaan Rupiah Keterangan Jumlah Institusi keuangan a. PT Bank ANZ “ANZ” Indonesia Fasilitas Revolving Time Loan 1.465.700 b. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation “HSBC” Perancis 1.180.690 c. AB Svensk Exportkredit “SEK” Swedia dengan jaminan dari Exportkreditnamnden “EKN” 1.010.286 d. PT Bank Central Asia Tbk “BCA” Fasilitas Revolving Time Loan 1.000.000 e. The Bank of Tokyo Mitsubishi - UFJ, Ltd. “BTMU” Fasilitas Revolving Time Loan 982.850 f. BCA Fasilitas Kredit Investasi 900.000 g. Mizuho Fasilitas Revolving Time Loan 879.420 h. PT Bank DBS Indonesia “DBS” Fasilitas Revolving Time Loan 732.850 i. HSBC Revolving Time Loan 732.850 j. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia “BSMI” Fasilitas Revolving Time Loan 650.000 k. Citibank, N.A., Indonesia “Citibank” Fasilitas Revolving Time Loan 586.280 l. PT Indonesia Infrastructure Finance “IIF” dan PT Sarana Multi Infrastruktur “SMI” Fasilitas Revolving Time Loan 500.000 m. PT BNP Paribas Indonesia “BNPP” Fasilitas Revolving Time Loan 350.000 n. HSBC, Pinjaman Komersial 9 Tahun 89.163 o. SMI Fasilitas Revolving Time Loan - Jumlah 11.060.089 Institusi lainnya: a. Yayasan Kesejahteraan Karyawan “YKK” Bank Indonesia 11.025 b. PT Multi Visi Komputama 3.150 c. PT Medialand International 700 d. PT Danawa Indonesia 350 Jumlah 15.225 Jumlah pinjaman 11.075.314 Dikurangi: - biaya penerbitan pinjaman dan consent solicitation fee yang belum diamortisasi 66.576 - bagian jangka pendek 2.769.617 Bagian jangka panjang 8.239.121 Rincian utang dari institusi keuangan adalah sebagai berikut: dalam jutaan Rupiah Counterparties Jenis dan Jumlah Fasilitas Jadwal Pembayaran Tingkat Bunga per Tahun dan Periode Pembayaran Bunga Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Keterangan ANZ Revolving time loan: AS100.000 Pada saat tanggal jatuh tempo Januari 2017 LIBOR Dolar AS + 1,05 dan terutang per bulan, atau per enam bulan atau triwulanan 27 Januari 2017 Untuk pembiayaan umum Perseroan. Perseroan diperbolehkan membayar lebih awal seluruh atau sebagian dari pinjaman 19 dalam jutaan Rupiah Counterparties Jenis dan Jumlah Fasilitas Jadwal Pembayaran Tingkat Bunga per Tahun dan Periode Pembayaran Bunga Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Keterangan HSBC Perancis Fasilitas berjangka COFACE 12 tahun: AS157.243 Cicilan per-enam bulanan sesuai dengan proporsi yang ditentukan Maret 2016 - September 2019 5,69 dan terutang per enam bulanan 30 September 2019 Untuk pembiayaan Satelit Palapa D. Fasilitas berjangka SINOSURE 12 tahun: AS44.200 Cicilan per-enam bulanan sesuai dengan proporsi yang ditentukan Maret 2016 - September 2019 LIBOR Dolar AS + 0,35 dan terutang per enam bulanan 30 September 2019 SEK Swedia dengan Jaminan dari EKN Fasilitas A: AS100.000 Cicilan per-enam bulanan sesuai dengan proporsi yang ditentukan November 2015 - Mei 2016 LIBOR + 0,25, Biaya Pendanaan SEK sebesar 1,05 dan Marjin Premi EKN sebesar 1,57 dan terhutang enam bulanan 31 Mei 2016 Untuk pembiayaan pembelian peralatan telekomunikasi. Fasilitas B: AS155.000 Cicilan per-enam bulanan sesuai dengan proporsi yang ditentukan Februari 2016 - Februari 2017 Commercial Interest Reference Rate “CIRR” + 0,05 dan Marjin Premi EKN sebesar 1,61 dan terhutang enam bulanan 28 Februari 2017 Fasilitas C: AS60.000 Cicilan per-enam bulanan sesuai dengan proporsi yang ditentukan November 2015 - November 2017 CIRR + 0,05 dan Marjin Premi EKN sebesar 1,59 dan terhutang enam bulanan 30 November 2017 BCA Revolving time loan: Rp1.500.000 Pada saat tanggal jatuh tempo Februari 2016 JIBOR + 2,75 dan terutang per bulan 10 Februari 2016  Untuk pembiayaan modal usaha, pengeluaran modal dan pembiayaan umum Perseroan  Perseroan diperbolehkan membayar lebih awal seluruh atau sebagian dari pinjaman BTMU Revolving time loan: AS50.000 Pada saat tanggal jatuh tempo Desember 2016 LIBOR Dolar AS enam bulan + 1,2 dan terutang enam bulanan 10 Desember 2016  Untuk pembiayaan kembali dan pembiayaan umum Perseroan  Untuk pembiayaan modal usaha, pengeluaran modal dan pembiayaan umum Perseroan  Perseroan diperbolehkan membayar lebih awal seluruh atau sebagian dari pinjaman Revolving time loan: Rp250.000 Pada saat tanggal jatuh tempo Desember 2016 JIBOR + 2,45 dan terutang per bulan, triwulanan atau enam bulanan 23 Desember 2016 20 dalam jutaan Rupiah Counterparties Jenis dan Jumlah Fasilitas Jadwal Pembayaran Tingkat Bunga per Tahun dan Periode Pembayaran Bunga Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Keterangan BCA Fasilitas kredit investasi 5 tahun: Rp1.000.000 Cicilan per tahun sesuai dengan proporsi yang ditentukan Desember 2015 - Desember 2018 10 dan terutang triwulanan 12 Desember 2018  Untuk pembiayaan pengeluaran modal dan atau pembiayaan kembali utang  Perseroan diperbolehkan membayar lebih awal seluruh atau sebagian dari pinjaman Mizuho Revolving time loan: AS60.000 Pada saat tanggal jatuh tempo Februari 2017 LIBOR Dolar AS + 0,9 dan terutang per bulan atau triwulanan 5 Februari 2017  Untuk pembiayaan umum Peseroan  Perseroan diperbolehkan membayar lebih awal seluruh atau sebagian dari pinjaman DBS Revolving time loan: AS50.000 Pada saat tanggal jatuh tempo April 2017 LIBOR Dolar AS + 0,9 dan terutang per bulan atau triwulanan 22 April 2017  Untuk pembiayaan umum Peseroan  Perseroan diperbolehkan membayar lebih awal seluruh atau sebagian dari pinjaman HSBC Revolving time loan: AS200.000 Pada saat tanggal jatuh tempo Maret 2018 LIBOR Dolar AS + 1,68 dan terutang per bulan atau triwulanan 12 Maret 2018  Untuk pembiayaan umum Peseroan  Perseroan diperbolehkan membayar lebih awal seluruh atau sebagian dari pinjaman BSMI Revolving time loan: Rp650.000 Pada saat tanggal jatuh tempo Desember 2015 JIBOR + 1,25 dan terutang per bulan, triwulanan atau enam bulanan 31 Desember 2015  Untuk pembiayaan umum Peseroan  Perseroan diperbolehkan membayar lebih awal seluruh atau sebagian dari pinjaman Citibank Revolving time loan: AS40.000 Pada saat tanggal jatuh tempo Februari 2017 LIBOR Dolar AS + 1,35 dan terutang per bulan atau triwulanan 9 Februari 2017  Untuk pembiayaan umum Peseroan  Perseroan diperbolehkan membayar lebih awal seluruh atau sebagian dari pinjaman IIF dan SMI Syndicated revolving time loan: Rp750.000 Pada saat tanggal jatuh tempo Oktober 2016 JIBOR + 2,25 dan terutang triwulanan atau enam bulanan 18 Oktober 2016  Untuk pembiayaan umum Peseroan  Perseroan diperbolehkan membayar lebih awal seluruh atau sebagian dari pinjaman 21 dalam jutaan Rupiah Counterparties Jenis dan Jumlah Fasilitas Jadwal Pembayaran Tingkat Bunga per Tahun dan Periode Pembayaran Bunga Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Keterangan BNPP Revolving time loan: Rp350.000 Pada saat tanggal jatuh tempo Oktober 2017 JIBOR + 2, 5 dan terutang per bulan atau triwulanan 15 Oktober 2017  Untuk pembiayaan pengeluaran modal dan umum Perseroan  Perseroan diperbolehkan membayar lebih awal seluruh atau sebagian dari pinjaman HSBC Cabang Jakarta, CIMB Niaga dan Bank of China Fasilitas pinjaman komersial 9 tahun tanpa jaminan: AS27.037 Cicilan per-enam bulanan sesuai dengan prosporsi yang ditentukan November 2015 - November 2016 LIBOR Dolar AS + 1,45 dan terutang enam bulanan 28 November 2016 Untuk pembiayaan Satelit Palapa D SMI Revolving time loan: Rp100.000 Pada saat tanggal jatuh tempo Desember 2017 JIBOR Tiga bulan + 2,45 dan terutang triwulanan 10 Desember 2017  Untuk pembiayaan pengeluaran modal  Perseroan diperbolehkan membayar lebih awal seluruh atau sebagian dari pinjaman Rincian utang dari institusi lainnya adalah sebagai berikut: dalam jutaan Rupiah Counterparties Jenis Pinjaman Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Jumlah Fasilitas Tingkat Bunga per Tahun dan Periode Pembayaran Bunga Keterangan Pembayaran dan Lainnya YKK Bank Indonesia Unsecured loan 3 November 2017 Rp21.000 10,50 per tahun Terutang per bulan yang akan dimulai satu bulan setelah penarikan pertama  Untuk pembiayaan pengembangan bisnis, peningkatan kualitas jasa dan adaptasi terhadap standar pembayaran internasional.  Cicilan pokok pinjaman terhutang triwulanan yang dimulai setelah 6 bulan masa tenggang PT Multi Visi Komputama Unsecured loan 3 November 2017 Rp6.000 10,50 per tahun Terutang per bulan yang akan dimulai satu bulan setelah penarikan pertama  Untuk pembiayaan pengembangan bisnis, peningkatan kualitas jasa dan adaptasi terhadap standar pembayaran internasional.  Cicilan pokok pinjaman terhutang triwulanan yang dimulai setelah 6 bulan masa tenggang PT Medialand International Unsecured loan 13 April 2018 Rp700 2 per tahun Terutang pada saat cicilan pokok pinjaman yang pertama dan terakhir.  Untuk pembiayaan modal kerja.  Cicilan pokok pinjaman terhutang pada periode atau bulan ke 29 yang dimulai setelah 24 bulan masa tenggang. PT Danawa Indonesia Unsecured loan 13 Agustus 2018 Rp350 2 per tahun Terutang pada saat cicilan pokok pinjaman yang pertama dan terakhir.  Untuk pembiayaan modal kerja.  Cicilan pokok pinjaman terhutang pada periode atau bulan ke 25 dan saat tanggal jatuh tempo yang dimulai setelah 24 bulan masa tenggang. 22

6. Utang Obligasi