RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019
BAB VI PROYEKSI FINANSIAL
6.1. Estimasi Pendapatan
Estimasi pendapatan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga selama periode 2015 s.d 2019, berdasarkan sumber-sumber pendapatan serta estimasi besarannya dapat
dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 6.1. Estimasi Pendapatan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga,
Periode 2015 s.d 2019
No Sumber
Pendapatan Baseline
Tahun Sekarang
Estimasi Pendapatan Rp 2015
2016 2017
2018 2019
1 2
3 4
5 6
7 8
1 Dana
Pemerintah a.
Rupiah Murni
27.902.849.000 32.275.512.000 38.929.534.000
40.732.927.000 42.697.267.000
44.812.862.000 2
Dana Masyarakat
a. -
b. -
3 Kontribusi Unit
Kerja 30,000,000,000
33,983,900,000 39,000,000,000
45,000,000,000 51,000,000,000
57,000,000,000 4
Pemasukan Lain-lain
Total 57.902.849.000 66.259.412.000
77.929.534.000 85.732.927.000
93.697.267.000 101.812.862.000
6.2. Rencana Kebutuhan Anggaran
Rencana kebutuhan anggaran RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, dibagi 2 dua, yaitu anggaran program kelangsungan operasi dan anggaran program pengembangan.
6.2.1. Anggaran Program Kelangsungan Operasi
Anggaran program kelangsungan operasi RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga ditujukan untuk menjaga kegiatan operasional yang tidak dapat ditangguhkan, yang
disusun berdasarkan jenis pembiayaan dan estimasi besarannya per tahun. Estimasi belanja program kelangsungan operasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
74
RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019 Tabel 6.2. Estimasi Anggaran Operasional RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga,
Periode 2015 s.d 2019
No Jenis
Kegiatan Baseline
Tahun Sekarang
Estimasi Kebutuhan Anggaran Rp 2015
2016 2017
2018 2019
1 2
3 4
5 6
7 8
1 Gaji dan
tunjangan 13.370.849.000
22.743.512.000 24.562.990.000
26.528.032.000 28.650.275.000
30.942.297.000 2
Belanja Gaji dan
Tunjangan 14.000.000.000
18.212.016.000 21.060.000.000
24.300.000.000 27.540.000.000
30.780.000.000 3
Operasional dan
pemeliharaan BLU
4.051.915.000 6.964.505.000
7.703.980.000 8.539.980.000
9.378.055.000 10.251.283.000
4 Perjalanan
dinas BLU 150.000.000
162.180.000 224.740.000
231.484.000 238.428.000
245.582.000 5
Belanja Jasa 300.000.000
400.000.000 400.000.000
400.000.000 400.000.000
400.000.000 6
Penyeleng- garaan
Operasional dan
pemeliharaan perkantoran
bahan dan barang
13.289.430.000 13.151.644.000
14.395.791.000 15.602.345.000
16.806.740.000 18.069.948.000
7 Penyeleng-
garaan Operasional
dan pemeliharaan
perkantoran 6.532.000.000
3.817.800.000 3.766.978.000
3.717.687.000 3.669.915.000
3.601.435.000
Total 52.902.849.000
65.451.657.000 72.114.479.000
79.319.417.000 86.683.413.000
94.290.545.000
6.2.2. Anggaran Program Pengembangan
Anggaran program pengembangan disusun berdasarkan jenis pembiayaaan dan estimasi besarannya di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga untuk periode 2015 s.d 2019,
ditujukan untuk pembiayaan program-program strategis yang bersumber dari :
Program strategis tahunan untuk pencapaian target IKU; Program strategis untuk pelaksanaan mitigasi risiko .
Estimasi belanja program pengembagan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga untuk periode 2015 s.d 2019, tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
75
RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019 Tabel 6.3. Estimasi Anggaran Program Pengembangan
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Periode 2015 s.d 2019
No
Nama Program Strategis
Baseline Tahun
Sekarang
Estimasi Kebutuhan Anggaran Rp 2015
2016 2017
2018 2019
A. Pencapaian IKU
I. Perspektif Stake
Holder 1
Terwujudnya peningkatan
kepuasan Stake Holder
1. Tingkat Kepuasan
Pelanggan per tahun a.
Good Clinical Care TB, HIV, ASMA
PPOK, CA PARU 311,400,000
b. Penguatan Good
Clinical Care TB, HIV, ASMA PPOK, CA
PARU 300,000,000
c. Re-akreditasi KARS
Versi 2012 300,000,000
d. Persiapan Akreditasi
JCI 300,000,000
e. Akreditasi JCI
300,000,000 2.
Tingkat Kesehatan BLU
a. Tertib administrasi
dan keuangan BMNaset
32,920,000 b.
Tertib administrasi dan keuangan Tarif
RS 33,335,000
c. Tertib administrasi
dan keuangan Pengadaan Barang
Jasa 33,770,000
d. Tertib administrasi
dan keuangan Reward and
Punishman 38,500,000
e. Tertib administrasi
dan keuangan minimalisasi piutang
macet 39,035,000
76
RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019 Tabel 6.3
Lanjutan …….
No
Nama Program Strategis
Baseline Tahun
Sekarang
Estimasi Kebutuhan Anggaran Rp 2015
2016 2017
2018 2019
2 Terwujudnya
Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang
unggul
II Perspektif Proses
Bisnis Internal
3 Terwujudnya
Integrasi Layanan Pendidikan dan
Penelitian
4 Terwujudnya Jalinan
Kemitraan dgn Institusi Pendidikan
3. Komplain yang di
TL secara Tuntas 4.
Tingkat Kepuasan Peserta Didik
5. Jumlah Supervisi
Residen Per Tahun 6.
Jumlah Publikasi Penelitian Tingkat
Nasional a.
Pengembangan Pulmonary Medical
Tourism Regional Jawa bagian tengah
33,770,000 b.
Pemantapan Pulmonary Medical
Tourism Regional Jawa bagian tengah
33,770,000 c.
Pengembangan Pulmonary Medical
Tourism Nasional 38,500,000
d. Pemantapan
Pulmonary Medical Tourism Nasional
38,500,000 e.
Pulmonary Medical Tourism
39,035,000
5 Terwujudnya
Pelayanan Spesialistik Terpadu
guna Penurunan Prevalensi TB
HIVAIDS, Paru dan Pernapasan
77
RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019 Tabel 6.3
Lanjutan …….
No
Nama Program Strategis
Baseline Tahun
Sekarang
Estimasi Kebutuhan Anggaran Rp 2015
2016 2017
2018 2019
7. Error Rate
Laboratorium TB 5 a.
Pengembangan sumber daya Diklat
Paru Nasonal 32,920,000
b. Pusat Diklat Paru
Nasional 33,335,000
c. Pemantapan Pusat
Diklat Paru Nasional 33,770,000
d. RS Khusus
Pendidikan 38,500,000
e. Pemantapan RS
Khusus Pendidikan 39,035,000
6 Terwujudnya Sistem
Rujukan yang Terpadu
a. Pengembangan
Sistem dan Jejaring Rujukan Regional
Jawa Tengah 100,000,000
b. Pengembangan
Sistem dan Jejaring Rujukan Nasional
115,000,000 c.
Pusat Pelayanan Paru Nasional
400,000,000 d.
Pengembangan Pusat Rujukan Rujukan
Nasional 405,834,000
e. Pemantapan Pusat
Rujukan Rujukan Nasional
410,015,000
7 Terwujudnya
Pengelolaan RS yg Bermutu, Efektif dan
Efisien
8. Kepatuhan
penggunaan Formularium Nasional
32,920,000 33,335,000
33,770,000 38,500,000
39,035,000 9.
Angka Kematian di IGD
10. Angka Kejadian
Phlebitis 11.
Waktu Tunggu RJ 30 Menit
12. Waktu Pengembalian
RM 1 x 24 jam 13.
Prosentase Kasus Perdarahan Masif
pada Tindakan Bronchoscopy
78
RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019 Tabel 6.3
Lanjutan …….
No
Nama Program Strategis
Baseline Tahun
Sekarang
Estimasi Kebutuhan Anggaran Rp 2015
2016 2017
2018 2019
14. Penanganan Emer-
gency Kasus Ventiel Pneumothoraks
15. Waktu Tunggu Tin-
dakan Elektif Bron- choscopy 24 Jam
III Perspektif
Pengembangan Personil dan
Organisasi
8 Terwujudnya Budaya
Kerja yang baik 16.
Waktu Tunggu Resep Obat Jadi di Rawat
Jalan 30 Menit 17.
Karyawan Melebihi Target kinerja
a. Monev Kinerja
9 Terwujudnya
Peningkatan Kompetensi SDM
18. pendidikan SDM
sesuai harapan persyaratan
kompetensi jabatan
a. Pendidikan dan
Pelatihan Berkelanjutan
32,920,000 33,335,000
33,770,000 38,500,000
39,035,000
10 Terwujudnya TIK
yang handal 19.
Jumlah modul terintegrasi
a. Pengembangan SIRS
tahap I 100,000,000
b. Pengembangan SIRS
tahap II Telemedicine
100,000,000 c.
Pengembangan SIRS tahap III
409,570,000 d.
Pengembangan SIRS terintegrasi
1,000,000,000 e.
Pemantapan SIRS terintegrasi
1,500,000,000
11 Terwujudnya
Peralatan Medik yang Sesuai Standar
20. pemenuhan
peralatan medik sesuai standar
21. pemeliharaan
peralatan medik sesuai kebutuhan
79
RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019 Tabel 6.3
Lanjutan …….
No
Nama Program Strategis
Baseline Tahun
Sekarang
Estimasi Kebutuhan Anggaran Rp 2015
2016 2017
2018 2019
a. Pemenuhan
Fasilitas Medik Kelas A
2,000,000,000 b.
Optimalisasi Fasilitas Medik
Kelas A 2,500,000,000
c. Penambahan
Fasilitas Medik sesuai layanan
unggulan RS 800,000,000
d. Pemeliharaan
Fasilitas Medik sesuai standar
350,000,000 22.
Utilisasi alat kedokteran canggih
a. Pengembangan
Pelayanan Pendukung I
Bedah Umum, Anestesi
1,000,000,000 b.
Pengembangan Pelayanan
Pendukung II Launching Bedah
Toraks 2,000,000,000
c. Pengembangan
Pelayanan Pendukung III
2,500,000,000 d.
Pengembangan Pelayanan
Pendukung IV 4,200,000,000
e. Pengembangan
Pelayanan Pendukung V
2,650,000,000 IV
Perspektif Finansial
12 Terwujudnya
peningkatan revenue dan
efisinsi biaya
23. PNBP terhadap
biaya operasional a.
Peningkatan Pendapatan Unit
Revenue Center Ranap, Rajal, IGD
dan efisiensi Biaya Operasional
32,920,000
80
RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019 Tabel 6.3
Lanjutan …….
No
Nama Program Strategis
Baseline Tahun
Sekarang
Estimasi Kebutuhan Anggaran Rp 2015
2016 2017
2018 2019
b. Peningkatan
Pendapatan Unit Pelayanan Penunjang
dan efisiensi Biaya Operasional
33,335,000 c.
Peningkatan Pendapatan Unit
Pelayanan Pendukung dan
efisiensi Biaya Operasional
33,770,000 d.
Peningkatan Investasi dan pengelolaan iddle
cash 38,500,000
e. Pengelolaan iddle
asset 39,035,000
B. Mitigasi Risiko
a. Pelatihan dan
Pemantapan Unit Pelaksana
32,920,000 b.
Pengembangan prosedur dan
koordinasi 32,920,000
c. Pendidikan dan
Pelatihan SDM 32,920,000
33,335,000 d.
Pemenuhan Sarpras 2,000,000,000
e. Diklat SDM dan
Penguatan SPIP 33,335,000
f. Pengembangan SDM
33,335,000 g.
Pemantapan Koordinasi dan
Komunikasi 33,770,000
h. Pemenuhan sumber
daya melalui pihak ke- 3
33,780,000 i.
Peningkatan peran dan fungsi
kehumasan kerjasama
39,035,000 j.
Pengembangan Reward dan
Punishment 38,520,000
k. Pengembangan TIK
secara bertahap 38,520,000
l. Peningkatan
Pendapatan dan Efisiensi Biaya
33,375,000 m.
Pengembangan unit- unit pelayanan
39,057,000
Jumlah 808,530,000
5,848,825,000 6,384,470,000
7,013,874,000 7,522,317,000
Keterangan :
dari belanja barang
81
RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019
6.3. Rencana Pendanaan
Rencana pendanaan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, disusun dengan membandingkan pendapatan dan anggaran pengeluaran, sehingga dapat diketahui
posisi keuangannya serta rencana pendanaanya, hal ini dilakukan terutama jika proyeksi anggaran melebihi proyeksi pendapatan.
Gambaran perbandingan antara estimasi pendapatan dan estimasi anggaran pengeluaran, seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 6.4. Perbandingan Estimasi Pendapatan dan Estimasi Anggaran Pengeluaran RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019
No Uraian
Jumlah Rupiah 2015
2016 2017
2018 2019
1 Estimasi
Pendapatan 66.259.412.000
77.929.534.000 85.732.927.000
93.697.267.000 101.812.862.000
2 Estimasi
Pengeluaran 66.259.412.000
77.929.534.000 85.732.927.000
93.697.267.000 101.812.862.000
82
RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategi Busnis RSB RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga ini, merupakan suatu proses berkelanjutan dengan berorientasi pada hasil yang akan
dicapai dalam kurun waktu 5 lima tahun ke depan, yaitu tahun 2015 s.d. 2019, dengan memperhitungkan
kekuatan strengths,
kelemahan weaknesses,
peluang Opportunity dan ancaman Threats yang ada atau mungkin timbul. Selanjutnya RSB
ini juga merupakan integrasi antara kompetensi SDM, pemanfaatan sumber daya serta pemanfaatan kondisi lingkungan strategis organisasi secara efektif, efisien dan
ekonomis, yang dilaksanakan secara terus menerus menuju perubahan ke arah perbaikan dan secara adaktif mampu bertahan dalam lingkungan yang selalu berubah
secara cepat. Manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan renstra ini adalah :
1. Organisasi dapat memberikan komitmen yang berorientasi ke masa depan; 2. Adanya upaya untuk mengelola keberhasilan keunggulan bersaing competetive
advantage, melalui pemanfaatan kapabilitas dan sumber daya yang ada; 3. Organisasi dapat lebih adaftif dan proaktif dalam mengelola sumber daya guna
peningkatan kinerja; 4. Adanya peningkatan integritas karyawan, unit kerja dan organisasi RS untuk
kebersamaan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan organisasi untuk
mencapai visi, misi dan tujuan sesuai dengan siklus administrasi, adalah : 1. Komitmen dan konsensus seluruh insan organisasi dalam shared vision;
2. Sumber Daya Manusia adalah target point orientation; 3. Continously Evaluation Systems sebagai alat kontrol berkelanjutan berperan penting
untuk menopang keberhasilan organisasi RS.
83