17. Pengerahan dana-dana : Tugas dan Wewenang
a. Memberikan keterangan, nasehat dan bantuan kepada direktur baik
diminta maupun atas inisiatif sendiri dalam hal memperjelas dan menyederhanakan pelaksanaan haluan untuk perusahaan tersebut tanpa
mengurangi arti dengan kondisi perusahaan dan peraturan yang berlaku. b.
Melaksanakan fungsi manajemen serta terbatas dengan sepengetahuan Direksi dalam hal pengambilan keputusan untuk penilaian apa yang
terjadi, perencanaan, pengorganisasianpengendalian pengenalan yang bersifat baru, penilaian kembali yang berhubungan dengan dalam bidang
operasional dan sesuai dengan penugasan dari Direksi dalam bidang pengerahan dana-dana.
c. Melakukan penilaian yang berhubungan dengan kegiatan perbankan
khususnya dan perekonomian pada umumnya di kecamatan lokasi mengenai potensi pengerahan dana-dana.
d. Secara periodik hendaknya menyampaikan laporan kepada Direktur
tentang perkembangan pengerahan dana-dana yang sudah dilaksanakan dan langkah-langkah yang sudah ditempuh dalam menjaga keseimbangan
dana-dana tersebut. e.
Menyiapkan rencana kerja bagiannya, baik target volume orang maupun rupiahnya serta mengimplementasikannya setelah mendapat persetujuana
Direktur dan Direktur Utama dalam pengerahan dana-dana.
Universitas Sumatera Utara
f. Membimbing, membina dan memperkembangkan motivasidedikasi,
loyalitas dan pengetahuan teknis dari para staffnya pemasaran untuk mensukseskan pengerahan dana-dana.
g. Telah dihimpun termasuk teknis operasionalnya.
h. Mengadakan verifikasi dan evaluasi periodik atas dana yang
mempersiapkan anggaran tahunan dan anggaran perusahaan tahun pengerahan dana-dana
i. Tugas dan wewenang personaliarumah tangga
j. Mengawasi kegiatan seluruh pegawai dan memberi saran-saran kepada
Direksi tentang konduite pegawaikaryawan-karyawan. k.
Mengusulkan kenaikan pangkatjabatan dari karyawan-karyawan yang berprestasi dan penindakan atas karyawan-karyawan yang
menyelewengkan atau penyimpangan dalam tugas.
18. Administrasi pembukuan
Tugas dan wewenang:
a. Mengadakan stok opname kas besarkecil dan mengelola likwiditasnya
sesuai dengan ketentuan maksimum kas. b.
Mengadakan pengawasan penutupan buku harian, bulanan dan tahunan serta laporan-laporan ke Bank Indonesia.
c. Memfiat dan voorfiat atas seluruh pengeluaran-pengeluaran rutin sesuai
dengan petunjuk yang sudah ada.
Universitas Sumatera Utara
d. Mempersiapkan data keuangan dengan upto date baik berupa buku saldo
besar, neraca, laporan rugi-laba serta laporan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
e. Mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi pembagian kerja dalam
sekali pembukuan dan menjaga agar sistem pembukuan diterapkan sebagaimana mestinya.
f. Menyusun dan mengawasi realisasi anggaran kantor cabang dan membuat
laporan untuk direktur. g.
Mendampingi petugas dari Bank Indonesia yang melakukan pemeriksaan. h.
Menyusun rancangan anggaran tahunan untuk kekantor cabang. i.
Meneliti rekapitulasi mutasi memorial dan rekapitulasi mutasi kas untuk dibukukan pada rekening-rekening buku besar.
j. Bersama dengan Direktur, menandatangani bukti-bukti pembukuan.
k. Mencocokkan kartu-kartu nasabah dengan buku besar yang bersangkutan.
l. Membuat telaah atas nota-nota debetkredit yang belum lengkap difiat
oleh direksipejabat yang berwenang. m.
Memungkinkan agar instruksi-instruksi kerja ditaati dan dijalankan oleh karyawan-karyawan dalam bagiannya dan memberikan petunjuk-petunjuk
seperlunya. n.
Melakukan pengawasan terhadap penyimpangan semua bukti-bukti otentik yang diperlukan sebagai pendukung dalam pembukuan agar tetap
rapi dan aman dari perusakankehilangan.
Universitas Sumatera Utara
o. Mengadakan penilaian atas hasil kerja bawahannya untuk usul promosi
dan mutasi. p.
Melakukan pemeriksaan atas kebenaran nomorkode rekening, bukti-bukti pendukungnya, jumlah uang dan kesahannya, kemudian membukukannya
kedalam kartu buku besartambahan yang bersangkutan. q.
Mencocokkan saldo-saldo dalam buku besar dan saldo-saldo yang teracatat dalam buku tambahan yang berada dibagian lainnya.
r. Membuat rekonsiliasi rekening bank berdasarkan data keuangan berupa
buku besar. s.
Menyusun buku kas secara sistematis dengan pedoman pembukuan yang berlaku.
t. Membuat catatan-catatan pada rekapitulasi mutasi memorial atas
transaksi-transaksi yang terajadi pada hari itu. u.
Membubuhkan paraf atas perubahan catatan-catatan dalam buku besarbuku tambahan.
v. Menyimpan dengan rajin dan aman dari kerusakan semua bukti bukti
otentikkwitansi, voucher-voucher baik nota debet maupun nota kredit intern dan ekstern yang diperlukan sebagai pendukung dalam pembukuan.
w. Mengawasi peneyusunan neraca harian, bulanan, laporan likwiditas
harian, mingguan untuk keperluan intern atau Bank Indonesia. x.
Menyusun neraca harian dari buku-buku besar. y.
Berdasarkan mutasi harian dalam rekapitulasi kas bank dan memorial membuat neraca harian dan laporan-laporannya.
Universitas Sumatera Utara
z. Menyusun likwiditas harian dan mingguan untuk keperluan internal,
maupun eksternal Bank Indonesia.
19. Mobile unit
Kategori