Utang Pajak Taxes Payable
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Six-MonthPeriods Ended
June 30, 2016 and December 31, 2015 Figures are in millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated
- 58 -
17. Utang Bank 17. Bank Loans
30 Juni 31 Desember
June 30 December 31
2016 2015
Utang Bank Jangka Pendek Short-term Bank Loans
Rupiah Rupiah
PT Bank OCBC NISP Tbk 395,782
254,668 PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank UOB Indonesia 299,768
259,929 PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 209,465
143,100 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk 45,761
48,181 PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 30,981
28,207 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk 18,258
41,598 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Permata Tbk 462
- PT Bank Permata Tbk
Jumlah 1,000,477
775,683 Subtotal
Dolar Amerika Serikat Catatan 42 U.S. Dollar Note 42
PT Bank CIMB Niaga Tbk 434,940
482,825 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 141,808
115,470 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk 22,726
30,066 PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk 40,573
774 PT Bank OCBC NISP Tbk
Jumlah 640,047
629,135 Subtotal
Jumlah 1,640,524
1,404,818 Total
Utang Bank Jangka Panjang Long-term Bank Loans
Rupiah Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 1,092,025
932,488 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 264,721
261,916 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 156,000
- PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk 62,000
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk 61,485
69,683 PT Bank Permata Tbk
PT Bank Jasa Jakarta -
68 PT Bank Jasa Jakarta
Jumlah 1,636,231
1,264,155 Total
Dolar Amerika Serikat Catatan 42 U.S. Dollar Note 42
PT Bank OCBC NISP Tbk 663,942
750,103 PT Bank OCBC NISP Tbk
Jumlah 663,942
750,103 Total
Jumlah 2,300,173
2,014,258 Total
Dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi
9,051 13,222
Unamortized transaction costs Biaya perolehan diamortisasi
2,291,122 2,001,036
Amortized costs Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo
dalam waktu satu tahun 222,798
190,575 Less current portion
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun
2,068,323 1,810,461
Long-term portion
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Six-MonthPeriods Ended
June 30, 2016 and December 31, 2015 Figures are in millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated
- 59 - Suku bunga rata-rata per tahun utang bank:
Average interest rates per annum on bank loans:
30 Juni 31 Desember
June 30 December 31
2016 2015
Rupiah Rupiah
Suku bunga mengambang 10,50 - 12,50 10,75 - 12,25
Floating interest rate Suku bunga tetap
8.59 8.59
Fixed interest rate Dolar Amerika Serikat
U.S. Dollar Suku bunga mengambang
4,48 - 6,00 4,48 - 6,00
Floating interest rate
PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri
Fasilitas kredit yang diterima Perusahaan dari Mandiri adalah sebagai berikut:
The loan facilities received by the Company from Mandiri consist of the following
a. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan jumlah maksimum
sebesar Rp 34.800dan
US 11.575 ribu. Kedua fasilitas kredit telah diperpanjang beberapa kali dengan
perpanjangan terakhir sampai 30 Juni 2017. a. Working Capital Loan Facility with maximum
amount of
Rp 34,800and
US 11,575thousand. Both loan facilities have been extended several times, the latest
untill June 30, 2017.
Saldo pinjaman
pada tanggal
30 Juni2016 dan 31 Desember 2015 masing- masing adalah sebesar Rp 30.981 dan
Rp 28.207 untuk fasilitas dalam mata uang Rupiah, serta masing-masing sebesar US
10.759ribu dan US 8.371 ribu untuk fasilitas dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.
As of June 30, 2016 and December 31, 2015, outstanding loans amounted to Rp 30.981
and Rp 28,207, respectively, for facility in Rupiah,
and amounted
to US
10,759thousand and US 8,371 thousand, respectively for facility in US Dollar.
b. Fasilitas Bill
Purchasing Line
untuk mengambil alih wesel ekspor atas dasar LC
sebesar US 25.000 ribu. Pengambilalihan dokumen wesel ekspor dilakukan atas dasar
LC sight maupun usance berjangka sampai maksimal 180 hari dengan hak recourse.
Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2017.
b. Bill Purchasing Line Facility for taking over export bills under LC basis amounting to
US 25,000 thousand. Export bills documents under sight and Usance LC for maximum
180 days are taken under recourse right. This facility will mature on June 30, 2017.
Pada tanggal 30 Juni2016 dan 31 Desember 2015, fasilitas ini tidak digunakan.
c. Pinjaman Transaksi
Khusus untuk
pengembangan usaha Perusahaan sebesar Rp 156.000. Pada tanggal 30 Juni 2016 saldo
pinjaman ini sebesar Rp 156.000. As of June 30, 2016 and December 31, 2015,
this facility has not been used. c. Term Loan for Capital Expenditure amounted
to Rp 156,000. As of June 30, 2016 for this facility amounted to Rp 156,000.
Fasilitas kredit dari Mandiri dijamin dengan piutang usaha, persediaan, mesin, tanah dan
bangunan pabrik yang terletak di Sidoarjo dan Waylunik, serta tanah atas nama Widarto,
jaminan perusahaan dari PT Sungai Budi, jaminan pribadi Widarto dan Santoso Winata
pihak-pihakberelasiCatatan 6, 7, 13 dan 38. Jaminan tersebut merupakan bagian dari jaminan
paripasu dengan utang kepada BRI. The loan facilities from Mandiri are secured with
the Company‟s trade accounts receivables, inventories, machineries, land and mill located in
Sidoarjo and Waylunik, and land in the name of Widarto located in Sidoarjo, corporate guarantee
from PT Sungai Budi, and personal guarantees from Widarto and Santoso Winata related
parties Notes 6,7, 13 and 38. Those collaterals represent part of joint collateral with BRI.