Cooperation Agreement on Development
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Six-MonthPeriods Ended
June 30, 2016 and December 31, 2015 Figures are in millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated
- 104 -
40. Instrumen Derivatif 40. Derivative Instruments
a. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari PT Bank
Mandiri Persero Tbk Mandiri untuk melakukan transaksi forward jual dengan limit
transaksi sebesar US 20.000 ribu. Fasilitas telah diperpanjang beberapa kali, terakhir
dengan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2017.
a. The Company obtained Foreign Exchange Line Forex Line Facility from PT Bank
Mandiri Persero Tbk Mandiri to engage in sales forward transaction with transaction
limit amounting to US 20,000 thousand. This facility has been extended several times with
latest maturity on March 31, 2017.
b. Pada tanggal 8 Juni 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas Pre Settlement Line dari
PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB dengan maksimum limit sebesar US 20.000 ribu
yang digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum tiga 3 bulan,
dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali,
terakhir dengan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2017.
b. On June 8, 2011, the Company obtained Pre Settlement Line Facility from PT Bank CIMB
Niaga Tbk CIMB with a maximum limit of US 20,000 thousand, which can be used for
Today, Spot, Tom and Forward transaction for maximum of three 3 months with
condition of settlement against good fund. This facility has been extended several times
with latest maturity on June 9, 2017.
c. Perusahaan menerima
fasilitas foreign
exchange dari PT Bank UOB Indonesia UOB sebagai berikut:
c. The Company obtained foreign exchange facilities from PT Bank UOB Indonesia UOB
as follow: Fasilitas untuk hedging dalam bentuk
spot, tom
dan forward
sebesar US 20.000 ribu. Fasilitas ini telah
diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan
jatuh tempo pada
tanggal 30 September 2016.
Facility for hedgingin form of spot, tomandforwardamounting
to US 20,000thousand. This facility has
been extended several times with latest maturity on September 30, 2016.
Fasilitas hedging ini dijamin dengan jaminan pribadi dari Santoso Winata dan
Widarto, pihak berelasi Catatan 38. This hedging facility is secured by
personal guarantees
from Santoso
Winata and Widarto, related parties Note 38.
Fasilitas Cross Currency SwapCCS sebesar Rp 200.000 untuk hedging atas
surat utang jangka menengah yang diterbitkan oleh Perusahaan Catatan 21.
Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 5 lima tahun dan akan jatuh tempo pada
tanggal 30 Oktober 2019. Cross Currency Swap facility amounted to
Rp 200,000 for hedgingon medium term notes issued by the Company Note 21.
This facility has tenor five 5 year and will mature on October 30, 2019.
Fasilitas CCS ini dijamin secara paripasu dengan fasilitas surat utang jangka
menengah yang diterbitkan Perusahaan Catatan 21 berupa tanaman perkebunan
serta
kendaraan dan
mesin milik
Perusahaan. Fasilitas ini juga dijamin dengan aset tanaman perkebunan milik
PT Budidharma Godamperkasa
yang berlokasi di Lampung Utara serta jaminan
pribadi dari Santoso Winata Widarto, pihak berelasi Catatan 38.
This CCS facility is cross collaterally secured with medium term notes issued
by the Company Note 21 in form of the Company‟s palm plantation and vehicles
and machineries. This facility is also secured by palm plantation assets owned
by PT
Budidharma Godamperkasa,
located in North Lampung, and personal guarantee from Widarto and Santoso
Winata, related parties Note 38.
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Six-MonthPeriods Ended
June 30, 2016 and December 31, 2015 Figures are in millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated
- 105 - d. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign
Exchange Line Forex Line dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk Maybank Indonesia
dengan maksimum limit sebesar US 20.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Today,
Spot, Tom dan Forward maksimum 3 tiga bulan, dengan kondisi settlement against
good fund. Fasilitas telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan jatuh tempo
pada tanggal 24 September 2016. d. The Company obtained Foreign Exchange
Line Forex Line Facility from PT Bank Maybank Indonesia Tbk Maybank Indonesia
with a maximum limit of US 20,000 thousand, which can be used for Today, Spot,
Tom and Forward transaction for maximum of 3 three months with condition of settlement
against good fund. This facility has been extended several times, with latest maturity
on September 24, 2016.
e. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari PT Bank
Permata Tbk Permata dengan maksimum limit sebesar US 150.000 ribu yang
digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum enam 6 bulan,
dengan kondisi good fund settlement untuk vanila forex. Fasilitas ini telah diperpanjang
sampai 22 April 2017. e. The Company obtained Foreign Exchange
Line Forex Line Facility from PT Bank Permata Tbk Permata with a maximum limit
of US 150,000 thousand, which can be used for
Today, Spot,
Tom and
Forward transaction
for maximum
of six
6 monthswith condition of settlement against
good fund for vanila forex. This facility has been extended to April 22, 2017.
f. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari JPMorgan
Chase Bank, N.A. Jakarta JP Morgan dengan maksimum limit sebesar US 30.000
ribu yang digunakan untuk transaksi Spot dan Forward maksimum enam 6 bulan. Fasilitas
ini telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan
terakhir sampai
dengan 7 Februari 2015.
f. The Company obtained Foreign Exchange Line Forex Line Facility from JPMorgan
Chase Bank, N.A. Jakarta JP Morgan with a maximum limit of US 30,000 thousand,
which can be used for Spot and Forward transaction for maximum of six 6 months.
This facility has been extended several times, the latest until February 7, 2015.
g. Pada tanggal 24 Maret 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line
Forex Line dari OCBC NISP dengan maksimum limit sebesar US 20.000 ribu
yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi mata uang asing dan upaya lindung nilai
terhadap mata uang asing Perusahaan. Fasilitas ini jatuh tempo tanggal 24 Maret
2017. g. The Company obtained Foreign Exchange
Line Forex Line Facility from OCBC NISP with
a maximum limit
of US 20,000
thousand, which can be used for the C
ompany‟s transaction and hedging in foreign currencies. This facility matures on March 24,
2017.
h. Pada tanggal 24 Juli 2014, AKG, entitas anak memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line
Forex Line dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI dengan maksimum limit
sebesar US 16.200 ribu yang digunakan untuk transaksi Spot dan Forward maksimum
enam 6 bulan, dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas ini telah
diperpanjang dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2016.
h. On July 24, 2014, AKG, a subsidiary obtained Foreign Exchange Line Forex Line Facility
from PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
BRI with
a maximum limit
of US 16,200 thousand, which can be used for
Spot and Forward transaction for maximum of six 6 monthswith condition of settlement
against good fund. This facility has been extended and will mature on July 24, 2016.