PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 September 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
5. Piutang Usaha lanjutan
b. Berdasarkan Umur hari
30 S e pte m be r 2016 31 De se m be r 2015
P iha k be re la si
Catatan 37
B elum jatuh tem po dan tidak m engalam i penurunan nilai
179.136 270.646
Jatuh tem po dan tidak m engalam i penurunan nilai
1 bulan - 3 bulan 2.536.632
1.609.740 3 bulan - 6 bulan
1.167.310 588.132
6 bulan 2.381.089
1.356.864
Jum la h 6.264.167
3.825.382 P iha k ke tiga
B elum jatuh tem po dan tidak m engalam i penurunan nilai
60.942.815 323.306.584
Jatuh tem po dan tidak m engalam i penurunan nilai
1 bulan - 3 bulan 30.993.822
27.716.176 3 bulan - 6 bulan
8.171.298 8.070.106
6 bulan 8.448.363
2.108.761 Jatuh tem po dan m engalam i
penurunan nilai 18.453.759
19.329.063 Jum lah
127.010.057 380.530.690
Cadangan k erugian penurunan nilai 9.181.904
9.069.156 B ers ih
117.828.153 371.461.534
Jum la h 124.092.320
375.286.916
Piutang real estat dalam mata uang Rupiah terutama merupakan piutang sewa ”Pacific Place Mall”, sedangkan piutang real estat dalam mata uang Dolar Amerika Serikat merupakan piutang atas
penjualan sebidang tanah catatan 39g. Piutang usaha milik Hotel Borobudur HBJ dijadikan jaminan fidusia untuk tambahan fasilitas
pinjaman dari BAG berupa fasilitas revolving loan 2 Catatan 15 dan fixed loan Catatan 25. City Ledger, In House Guest dan Sewa Ruangan merupakan tagihan kepada pelanggan hotel dan
penyewa ruangan hotel. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut :
30 S e pte m be r 2016 31 De se m be r 2015
S aldo awal tahun 9.069.156
11.714.210 P enam bahan pem ulihan - bers ih
112.748 2.645.054
S a ldo a khir pe riode 9.181.904
9.069.156
Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian
penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 September 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
6. Pajak Dibayar di Muka
30 S e pte m be r 2016 31 De se m be r 2015
Pajak P ertambahan Nilai - B ers ih 15.019.498
13.011.454 Pajak P enghas ilan:
P asal 23 877.107
- P asal 25
2.087.577 -
P asal 28a 3.082.257
2.783.242 P asal 4 2 - Final
31.500.861 31.477.922
Jum la h 52.567.300
47.272.618
7. Biaya Dibayar di Muka
30 Se pte m be r 2016 31 De se m be r 2015
P iha k be re la si
Catatan 37
Asuransi 11.904.897
8.673.714 Sewa
188.661 790.239
Jum lah 12.093.558
9.463.953
P iha k ke tiga
Asuransi 1.010.279
299.276 Sewa
1.312.721 1.471.137
Lain-lain 10.704.289
2.402.750 Jum lah
13.027.289 4.173.163
Jum la h 25.120.847
13.637.116
8. Piutang Lain – lain
30 September 2016 31 Desember 2015
Pihak berelasi
Catatan 37
Bunga 1.228
97.672
Pihak ketiga
Piutang karyawan 382.458
714.993 Bunga
185.414 50.369
Lain-lain 9.507.779
2.947.469 Jumlah
10.075.651 3.712.831
Cadangan kerugian penurunan nilai 104.213
104.213 Bersih
9.971.438 3.608.618
Jumlah 9.972.666
3.706.290
Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang lain-lain tersebut.