Kas dan setara kas lanjutan Piutang Usaha

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 30 September 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

5. Piutang Usaha lanjutan

b. Berdasarkan Umur hari 30 S e pte m be r 2016 31 De se m be r 2015 P iha k be re la si Catatan 37 B elum jatuh tem po dan tidak m engalam i penurunan nilai 179.136 270.646 Jatuh tem po dan tidak m engalam i penurunan nilai 1 bulan - 3 bulan 2.536.632 1.609.740 3 bulan - 6 bulan 1.167.310 588.132 6 bulan 2.381.089 1.356.864 Jum la h 6.264.167 3.825.382 P iha k ke tiga B elum jatuh tem po dan tidak m engalam i penurunan nilai 60.942.815 323.306.584 Jatuh tem po dan tidak m engalam i penurunan nilai 1 bulan - 3 bulan 30.993.822 27.716.176 3 bulan - 6 bulan 8.171.298 8.070.106 6 bulan 8.448.363 2.108.761 Jatuh tem po dan m engalam i penurunan nilai 18.453.759 19.329.063 Jum lah 127.010.057 380.530.690 Cadangan k erugian penurunan nilai 9.181.904 9.069.156 B ers ih 117.828.153 371.461.534 Jum la h 124.092.320 375.286.916 Piutang real estat dalam mata uang Rupiah terutama merupakan piutang sewa ”Pacific Place Mall”, sedangkan piutang real estat dalam mata uang Dolar Amerika Serikat merupakan piutang atas penjualan sebidang tanah catatan 39g. Piutang usaha milik Hotel Borobudur HBJ dijadikan jaminan fidusia untuk tambahan fasilitas pinjaman dari BAG berupa fasilitas revolving loan 2 Catatan 15 dan fixed loan Catatan 25. City Ledger, In House Guest dan Sewa Ruangan merupakan tagihan kepada pelanggan hotel dan penyewa ruangan hotel. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut : 30 S e pte m be r 2016 31 De se m be r 2015 S aldo awal tahun 9.069.156 11.714.210 P enam bahan pem ulihan - bers ih 112.748 2.645.054 S a ldo a khir pe riode 9.181.904 9.069.156 Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha tersebut. PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 30 September 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

6. Pajak Dibayar di Muka

30 S e pte m be r 2016 31 De se m be r 2015 Pajak P ertambahan Nilai - B ers ih 15.019.498 13.011.454 Pajak P enghas ilan: P asal 23 877.107 - P asal 25 2.087.577 - P asal 28a 3.082.257 2.783.242 P asal 4 2 - Final 31.500.861 31.477.922 Jum la h 52.567.300 47.272.618

7. Biaya Dibayar di Muka

30 Se pte m be r 2016 31 De se m be r 2015 P iha k be re la si Catatan 37 Asuransi 11.904.897 8.673.714 Sewa 188.661 790.239 Jum lah 12.093.558 9.463.953 P iha k ke tiga Asuransi 1.010.279 299.276 Sewa 1.312.721 1.471.137 Lain-lain 10.704.289 2.402.750 Jum lah 13.027.289 4.173.163 Jum la h 25.120.847 13.637.116

8. Piutang Lain – lain

30 September 2016 31 Desember 2015 Pihak berelasi Catatan 37 Bunga 1.228 97.672 Pihak ketiga Piutang karyawan 382.458 714.993 Bunga 185.414 50.369 Lain-lain 9.507.779 2.947.469 Jumlah 10.075.651 3.712.831 Cadangan kerugian penurunan nilai 104.213 104.213 Bersih 9.971.438 3.608.618 Jumlah 9.972.666 3.706.290 Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang lain-lain tersebut.