PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 September 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
20. Pendapatan Diterima di Muka
30 September 2016 31 Desember 2015
Pacific Place Mall 35.783.258
31.833.851 The Ritz-Carlton Pacific Place Residences
34.716.709 26.245.395
Sewa dan pengelolaan kawasan 15.953.568
21.280.094 One Pacific Place
7.823.356 8.928.951
Jasa telekomunikasi 6.588.834
4.874.432 Lain-lain
33.633.516 38.309.121
Jumlah 134.499.241
131.471.844 Bagian yang direalisasi dalam satu tahun
117.206.445 118.851.149
Bagian yang direalisasi lebih dari satu tahun 17.292.796
12.620.695
Pendapatan diterima di muka dari penyewa “Pacific Place Mall”, “The Ritz-Carlton Pacific Place”, Residences dan “One Pacific Place” merupakan uang muka yang diterima oleh PPJ, entitas anak
atas sewa ruang pusat perbelanjaan, apartemen servis dan ruang perkantoran. Pendapatan diterima di muka “Sewa dan pengelolaan kawasan” merupakan uang muka yang
diterima oleh DA, entitas anak, atas sewa lahan dan pengelolaan KNTS. Pendapatan diterima di muka “Jasa telekomunikasi” merupakan uang muka yang diterima oleh
AT, entitas anak, atas sewa ruang radio, antena dan menara.
21. Utang Pihak Berelasi Non-usaha
30 September 2016 31 Desember 2015
PT Cemerlang Pola Cahaya 2.966.664
3.148.571 Lain-lain
195 195
Jumlah 2.966.859
3.148.766
22. Taksiran Liabilitas untuk Pembangunan Prasarana, Fasilitas Umum dan Sosial
30 September 2016 31 Desember 2015
Fasilitas umum dan sosial 119.121.297
121.710.061 Pembangunan prasarana
24.862.500 24.862.500
Jumlah 143.983.797
146.572.561
Taksiran liabilitas untuk biaya pembangunan prasarana meliputi jalan dan terowongan, jaringan telekomunikasi, lokasi pengolahan limbah, gardu listrik, pengalihan sungai dan penyediaan air di
sekitar Kawasan Niaga Terpadu Sudirman KNTS. DA, entitas anak, tidak melakukan penilaian kembali atas taksiran liabilitas untuk pembangunan prasarana pada tanggal 30 September 2016 dan
31 Desember 2015 karena tidak ada penambahan prasarana yang signifikan.
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 September 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
22. Taksiran Liabilitas untuk Pembangunan Prasarana, Fasilitas Umum dan Sosial lanjutan
Taksiran liabilitas untuk fasilitas umum dan sosial merupakan tambahan liabilitas DA sebagai pengembang yakni membangun beberapa fasilitas sosial dan fasilitas umum berdasarkan perjanjian
penyelesaian liabilitas DA dan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PEMDA DKI tanggal 23 Juli 2004.
Mutasi akun taksiran liabilitas untuk fasilitas umum dan sosial sebagai berikut:
30 September 2016 31 Desember 2015
Saldo awal tahun 121.710.061
121.878.182 Pengurangan karena realisasi pembayaran
atas pembangunan fasilitas umum dan sosial 2.588.764
168.121
Saldo akhir 119.121.297
121.710.061
23. Pendapatan Ditangguhkan
Pendapatan ditangguhkan merupakan bagian laba penjualan tanah DA, entitas anak, kepada PT First Jakarta International FJI pada tahun 1993 yang 9 sahamnya dimiliki oleh Perusahaan.
24. Liabilitas Lain-lain
30 September 2016 31 Desember 2015
Liabilitas jangka pendek
Utang kepada kepentingan nonpengendali entitas anak
113.750.000 207.999.999
Setoran jaminan The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place
43.150.837 27.856.021
Pacific Place Mall 33.844.569
17.970.514 Hotel Borobudur Jakarta
18.377.552 10.706.278
Instalasi jaringan telepon 12.308.482
12.768.198 One Pacific Place
3.513.779 3.149.167
Sewa dan pengelolaan kawasan 2.959.876
2.152.887 Telepon
1.247.669 1.326.020
Lain-lain 2.271.800
5.315.414 Lain-lain
63.269.299 87.073.809
Jumlah 294.693.863
376.318.307
