Uang Muka kepada PLN

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 30 September 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

14. Aset Lain-lain lanjutan e. Rekening Giro yang Dibatasi Pencairannya

30 September 2016 31 Desember 2015 Pihak ketiga PT Bank Mandiri Persero Tbk Rupiah 125.664 125.664 Dolar Amerika Serikat Catatan 41 561.301 597.917 Jumlah 686.965 723.581 Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, Hotel Borobudur Jakarta HBJ memiliki rekening giro di Mandiri yang dibatasi pencairannya sehubungan dengan penerbitan bank garansi oleh Mandiri atas perjanjian kerjasama antara HBJ dan PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kemungkinan kerugian atas aset-aset tersebut, sehingga manajemen tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai aset-aset tersebut.

15. Utang Bank Jangka Pendek

Akun ini merupakan pinjaman Perusahaan dan DA, entitas anak, kepada PT Bank Artha Graha Internasional Tbk BAG. Pada tanggal 28 Mei 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman revolving loan dari BAG, pihak berelasi, dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 35.000.000 dengan jangka waktu satu 1 tahun. Pinjaman ini dijamin dengan properti investasi milik Perusahaan berupa tanah yang terletak di Pondok Cabe, Sawangan Catatan 11. Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 17 Maret 2016, jangka waktu pinjaman diperpanjang sampai dengan 30 Mei 2017. Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, fasilitas pinjaman ini dikenakan suku bunga berkisar antara 14 per tahun. Sampai dengan tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, Perusahaan telah menarik fasilitas sebesar Rp 32.000.000. Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 17 Maret 2016, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman revolving loan 2 dari BAG dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 30.000.000 dengan jangka waktu satu 1 tahun. Pinjaman ini dijamin dengan properti investasi milik Perusahaan berupa tanah yang terletak di Pondok Cabe, Sawangan Catatan 11 dan jaminan fidusia atas piutang usaha milik Hotel Borobudur HBJ Catatan 5. Fasilitas pinjaman ini dikenakan suku bunga berkisar antara 14 per tahun. Sampai dengan tanggal 30 September 2016, jumlah fasilitas yang telah ditarik Perusahaan sebesar Rp 30.000.000.