PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 September 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
6. Pajak Dibayar di Muka
30 S e pte m be r 2016 31 De se m be r 2015
Pajak P ertambahan Nilai - B ers ih 15.019.498
13.011.454 Pajak P enghas ilan:
P asal 23 877.107
- P asal 25
2.087.577 -
P asal 28a 3.082.257
2.783.242 P asal 4 2 - Final
31.500.861 31.477.922
Jum la h 52.567.300
47.272.618
7. Biaya Dibayar di Muka
30 Se pte m be r 2016 31 De se m be r 2015
P iha k be re la si
Catatan 37
Asuransi 11.904.897
8.673.714 Sewa
188.661 790.239
Jum lah 12.093.558
9.463.953
P iha k ke tiga
Asuransi 1.010.279
299.276 Sewa
1.312.721 1.471.137
Lain-lain 10.704.289
2.402.750 Jum lah
13.027.289 4.173.163
Jum la h 25.120.847
13.637.116
8. Piutang Lain – lain
30 September 2016 31 Desember 2015
Pihak berelasi
Catatan 37
Bunga 1.228
97.672
Pihak ketiga
Piutang karyawan 382.458
714.993 Bunga
185.414 50.369
Lain-lain 9.507.779
2.947.469 Jumlah
10.075.651 3.712.831
Cadangan kerugian penurunan nilai 104.213
104.213 Bersih
9.971.438 3.608.618
Jumlah 9.972.666
3.706.290
Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang lain-lain tersebut.
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 September 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
9. Persediaan
30 September 2016 31 Desember 2015
Aset Lancar
Persediaan real estat - bersih a 22.006.075
25.622.185 Barang dan perlengkapan hotel b
9.017.373 10.235.402
Lain-lain 1.277.079
1.153.107
Jumlah 32.300.527
37.010.694 Aset Tidak Lancar
Persediaan real estat - bersih a 2.292.189.405
2.126.859.272
Jumlah 2.324.489.932
2.163.869.966
a. Persediaan Real Estat
30 September 2016 31 Desem ber 2015
Aset Lancar
Bangunan yang siap dijual 22.006.075
25.622.185
Aset T idak Lancar
Tanah yang sedang dikem bangkan 2.186.424.632
2.021.094.499 Bangunan yang sedang dikonstruksi
111.772.373 111.772.373
Jum lah 2.298.197.005
2.132.866.872 Cadangan kerugian penurunan nilai
6.007.600 6.007.600
Bersih 2.292.189.405
2.126.859.272
Persediaan bangunan yang siap dijual terdiri dari apartemen strata title “SCBD Suites”, dan “Kusuma Candra”.
Persediaan tanah yang sedang dikembangkan termasuk tanah di Lot 6, 7 dan 8 KNTS yang masing-masing dimiliki oleh PT Grahamas Adisentosa, PT Artharaya Unggul Abadi dan
PT Intigraha Arthayasa, entitas anak, dan termasuk akumulasi biaya proyek gedung ”Signature Tower” yang akan didirikan di atas lahan-lahan tersebut serta tanah Lot 13 KNTS yang dimiliki
oleh PT Adinusa Puripratama AP, entitas anak. AP telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga terkait rencana pembangunan gedung di atas tanah Lot 13, yang
merupakan bagian dari pengembangan proyek District 8 Catatan 39h.
Bangunan yang sedang dikonstruksi merupakan akumulasi biaya proyek apartemen strata title yang berlokasi di Lot 23-A KNTS.
Hak legal atas tanah persediaan real estat berupa HGB atas nama Grup berlaku sampai 2035. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dalam perpanjangan dan proses sertifikasi hak
atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.
Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas penurunan nilai persediaan.
