PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 September 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
25. Utang Bank Jangka Panjang lanjutan
PT Bank Central Asia Tbk BCA
Pada tanggal 3 Desember 2014, PPJ, entitas anak, memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Investasi KI dari BCA sebesar US 30.000.000 KI 1 dan Rp 120.000.000 KI 2 dengan jangka waktu lima
5 tahun dan suku bunga pinjaman 6 dan 10,75 per tahun masing-masing untuk KI 1 dan KI 2. Pinjaman ini dijamin dengan aset tetap milik PPJ berupa hotel dan serviced apartment di One
Pacific Place Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 600.000.000. PT Bank Jasa Jakarta BJJ
Pada tanggal 17 Juli 2014 dan 29 Agustus 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari BJJ untuk pembelian kendaraan bermotor dengan jumlah pembiayaan keseluruhan sebesar
Rp 946.190. Jangka waktu pinjaman adalah tiga 3 tahun dan dikenakan suku bunga tetap sebesar 5 - 5,18 per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan aset yang dibiayai oleh BJJ.
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk BAG Pada tanggal 17 Maret 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari BAG berupa fixed
loan dengan jumlah maksimum sebesar Rp 10.000.000 dan suku bunga sebesar 14,75 per tahun. Jangka waktu pinjaman adalah lima 5 tahun. Pinjaman ini dijamin dengan properti investasi milik
Perusahaan yang terletak di Pondok Cabe, Sawangan Catatan 11 dan jaminan fidusia atas piutang usaha milik Hotel Borobudur Jakarta HBJ Catatan 5.
Jadwal pembayaran pinjaman bank-bank tersebut adalah sebagai berikut :
30 September 2016 31 Desember 2015
Jatuh tempo dalam : Satu tahun
104.260.260 107.096.830
Dua tahun 103.988.000
106.957.393 Tiga tahun
103.988.000 106.770.000
Empat tahun 27.497.000
106.770.000 Lima tahun
1.000.000 -
Jumlah 340.733.260
427.594.223 Biaya transaksi yang belum diamortisasi
2.271.404 3.446.429
Jumlah - bersih 338.461.856
424.147.794
Beban bunga pada tanggal 30 September 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 18.383.577 dan Rp 26.221.774, dicatat sebagai bagian dari akun “Beban bunga dan beban keuangan lainnya”
pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Beban bunga yang belum dibayar pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar
Rp 1.145.517 dan Rp 1.567.650 dan dicatat sebagai bagian dari akun “Beban akrual” pada laporan posisi keuangan konsolidasian Catatan 19.
Entitas anak diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, di antaranya pemenuhan rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015,
entitas anak telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut.
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 September 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
26. Pengukuran Nilai Wajar
Tabel berikut menyajikan pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas tertentu Grup:
Nilai tercatat Harga
kuotasian dalam pasar
aktif Level1
Input signifikan
yang dapat di observasi
Level 2 Input
signifikan yang tidak
dapat di observasi
Level 3 Aset yang nilai wajarnya disajikan:
Properti investasi yang dicatat pada biaya perolehan
1.056.007.983 -
4.924.785.955 287.992.455
Aset tetap yang dicatat pada biaya perolehan
Tanah dan bangunan 857.827.926
- 4.785.918.000
-
Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan
termasuk bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan lebih dari satu tahun
Utang bank jangka panjang 338.461.856
- 338.461.856
- Setoran jaminan
558.647.745 -
537.883.584 -
Nilai tercatat Harga
kuotasian dalam pasar
aktif Level1
Input signifikan
yang dapat di observasi
Level 2 Input
signifikan yang tidak
dapat di observasi
Level 3 Aset yang nilai wajarnya disajikan:
Properti investasi yang dicatat pada biaya perolehan
1.109.570.499 -
4.924.785.955 287.992.455
Aset tetap yang dicatat pada biaya perolehan
Tanah dan bangunan 875.618.820
- 4.785.918.000
-
Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan
termasuk bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan lebih dari satu tahun
Utang bank jangka panjang 424.147.794
- 424.147.794
- Setoran jaminan
558.641.514 -
534.978.043 -
30 September 2016
31 Desember 2015
Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat
diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh entitas. Jika seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat
diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.