PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 September 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
14. Aset Lain-lain lanjutan e. Rekening Giro yang Dibatasi Pencairannya
30 September 2016 31 Desember 2015
Pihak ketiga
PT Bank Mandiri Persero Tbk Rupiah
125.664 125.664
Dolar Amerika Serikat
Catatan 41
561.301 597.917
Jumlah 686.965
723.581
Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, Hotel Borobudur Jakarta HBJ memiliki rekening giro di Mandiri yang dibatasi pencairannya sehubungan dengan penerbitan
bank garansi oleh Mandiri atas perjanjian kerjasama antara HBJ dan PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.
Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kemungkinan kerugian atas aset-aset tersebut, sehingga manajemen tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai aset-aset tersebut.
15. Utang Bank Jangka Pendek
Akun ini merupakan pinjaman Perusahaan dan DA, entitas anak, kepada PT Bank Artha Graha Internasional Tbk BAG.
Pada tanggal 28 Mei 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman revolving loan dari BAG, pihak berelasi, dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 35.000.000 dengan jangka waktu
satu 1 tahun. Pinjaman ini dijamin dengan properti investasi milik Perusahaan berupa tanah yang terletak di Pondok Cabe, Sawangan Catatan 11. Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 17 Maret
2016, jangka waktu pinjaman diperpanjang sampai dengan 30 Mei 2017. Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, fasilitas pinjaman ini dikenakan suku bunga berkisar
antara 14 per tahun. Sampai dengan tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, Perusahaan telah menarik fasilitas sebesar Rp 32.000.000.
Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 17 Maret 2016, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman revolving loan 2 dari BAG dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 30.000.000
dengan jangka waktu satu 1 tahun. Pinjaman ini dijamin dengan properti investasi milik Perusahaan berupa tanah yang terletak di Pondok Cabe, Sawangan Catatan 11 dan jaminan
fidusia atas piutang usaha milik Hotel Borobudur HBJ Catatan 5. Fasilitas pinjaman ini dikenakan suku bunga berkisar antara 14 per tahun. Sampai dengan tanggal 30 September 2016, jumlah
fasilitas yang telah ditarik Perusahaan sebesar Rp 30.000.000.
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 September 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
15. Utang Bank Jangka Pendek lanjutan
Pada tanggal 3 April 2014, DA, entitas anak, memperoleh fasilitas pinjaman revolving loan dari BAG dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 20.000.000. Pinjaman ini berjangka waktu satu 1
tahun. Pada tanggal 26 November 2014, fasilitas pinjaman ditingkatkan menjadi sebesar Rp 50.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 25 Juni 2015, Perusahaan
memperoleh tambahan fasilitas pinjaman revolving loan sebesar Rp 25.000.000 dan jangka waktu pinjaman diperpanjang sampai dengan 3 April 2017. Pinjaman ini dijamin dengan persediaan tanah
milik PT Nusagraha Adicitra, entitas anak Catatan 9. Pada periode 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, fasilitas pinjaman ini dikenakan suku bunga berkisar antara 14,5 - 14,75 per
tahun. Sampai dengan tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, jumlah fasilitas yang telah ditarik DA, entitas anak, sebesar Rp 74.974.000.
Bunga atas utang ini sampai dengan periode 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 masing- masing sebesar Rp 14.092.879 dan Rp 12.167.793 dan dialokasikan sebagai berikut:
30 September 2016 31 Desember 2015
Kapitalisasi ke aset tetap Catatan 12 6.222.171
2.932.153 Beban bunga dan keuangan lainnya
7.870.708 9.235.640
Jumlah 14.092.879
12.167.793
16. Utang Obligasi
Merupakan saldo akhir dari utang obligasi yang dikenal dengan “Obligasi I Jakarta International Hotels Development Tahun 1997 dengan Tingkat Bunga Tetap”, diterbitkan dengan jumlah
nominal sebesar Rp 600.000.000, dikenakan suku bunga tetap sebesar 16 per tahun yang dibayar tiap tengah tahun, dan sudah jatuh tempo pada tahun 2002. Sampai dengan tanggal penyelesaian
laporan keuangan konsolidasian ini Perusahaan masih terus melakukan negosiasi dengan para pemegang obligasi untuk menyelesaikan liabilitas tersebut.
