PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 September 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
38. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan lanjutan
Berikut adalah eksposur maksimum yang terkait risiko kredit pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 :
Jumlah Neto Jumlah Neto
Pinjaman yang diberikan dan piutang
Kas dan setara kas 452.726.505
452.726.505 450.241.755
450.241.755 Piutang usaha
132.885.612 124.092.320
384.356.072 375.286.916
Piutang lain-lain 10.076.879
9.972.666 3.810.503
3.706.290 Aset lain-lain
Setoran jaminan 7.899.913
7.899.913 8.554.595
8.554.595 Aset tidak lancar lain-lain
Deposito berjangka 1.689.442
1.689.442 1.681.121
1.681.121 Rekening giro
686.965 686.965
723.581 723.581
Tersedia untuk dijual
Penyertaan saham 45.600.000
45.600.000 45.600.000
45.600.000
Jumlah 651.565.316
642.667.811 894.967.627
885.794.258 30 September 2016
Jumlah Bruto 31 Desember 2015
Jumlah Bruto
Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang
memadai untuk memenuhi liabilitasnya. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas
yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual,
termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.
Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015:
=1 tahun 1 - 2 tahun
3 - 5 tahun 5 tahun
Jumlah Biaya Transaksi
Nilai Tercatat Liabilitas
Utang bank Jangka pendek
136.974.000 -
- -
136.974.000 -
136.974.000 Jangka panjang
104.260.260 103.988.000
132.485.000 -
340.733.260 2.271.404
338.461.856 Utang obligasi
6.000.000 -
- -
6.000.000 -
6.000.000 Utang usaha
36.642.781 -
- -
36.642.781 -
36.642.781 Beban akrual
73.425.575 -
- -
73.425.575 -
73.425.575 Utang pihak berelasi
- non usaha 2.966.859
- -
- 2.966.859
- 2.966.859
Liabilitas lain-lain 296.867.401
88.176.839 33.526.766
414.380.133 832.951.139
- 832.951.139
Jumlah 657.136.876
192.164.839 166.011.766
414.380.133 1.429.693.614
2.271.404 1.427.422.210
30 September 2016
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 September 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
38. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan lanjutan
