PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 September 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
22. Taksiran Liabilitas untuk Pembangunan Prasarana, Fasilitas Umum dan Sosial lanjutan
Taksiran liabilitas untuk fasilitas umum dan sosial merupakan tambahan liabilitas DA sebagai pengembang yakni membangun beberapa fasilitas sosial dan fasilitas umum berdasarkan perjanjian
penyelesaian liabilitas DA dan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PEMDA DKI tanggal 23 Juli 2004.
Mutasi akun taksiran liabilitas untuk fasilitas umum dan sosial sebagai berikut:
30 September 2016 31 Desember 2015
Saldo awal tahun 121.710.061
121.878.182 Pengurangan karena realisasi pembayaran
atas pembangunan fasilitas umum dan sosial 2.588.764
168.121
Saldo akhir 119.121.297
121.710.061
23. Pendapatan Ditangguhkan
Pendapatan ditangguhkan merupakan bagian laba penjualan tanah DA, entitas anak, kepada PT First Jakarta International FJI pada tahun 1993 yang 9 sahamnya dimiliki oleh Perusahaan.
24. Liabilitas Lain-lain
30 September 2016 31 Desember 2015
Liabilitas jangka pendek
Utang kepada kepentingan nonpengendali entitas anak
113.750.000 207.999.999
Setoran jaminan The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place
43.150.837 27.856.021
Pacific Place Mall 33.844.569
17.970.514 Hotel Borobudur Jakarta
18.377.552 10.706.278
Instalasi jaringan telepon 12.308.482
12.768.198 One Pacific Place
3.513.779 3.149.167
Sewa dan pengelolaan kawasan 2.959.876
2.152.887 Telepon
1.247.669 1.326.020
Lain-lain 2.271.800
5.315.414 Lain-lain
63.269.299 87.073.809
Jumlah 294.693.863
376.318.307
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 September 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
24. Liabilitas Lain-lain lanjutan
30 September 2016 31 Desember 2015
Liabilitas jangka panjang
Jaminan yang dapat dikembalikan Signature Tower
335.729.000 335.729.000
Setoran jaminan Pacific Place Mall
113.549.236 110.669.187
Sewa dan Pengelolaan kawasan 21.380.744
22.528.430 One Pacific Place
11.456.670 10.171.055
Gedung A 18 PARC 2.986.149
3.025.374 Telepon
1.407.956 1.236.256
Lain-lain PT Trireka Jasa Sentosa
49.003.890 52.008.667
Bicapital Ventura International Ltd 16.365.782
17.369.285 PT Honey Lady Utama
6.768.318 7.183.333
Jumlah 558.647.745
559.920.587
Jumlah 853.341.608
936.238.894
Utang kepada kepentingan nonpengendali entitas anak merupakan utang sehubungan dengan penurunan modal ditempatkan PPJ dan Delfina.
Jaminan yang dapat dikembalikan Signature Tower dimaksud sebagai pra-partisipasi dalam proyek Signature Tower.
25. Utang Bank Jangka Panjang
30 September 2016 31 Desember 2015
Pihak berelasi Rupiah
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk 9.000.000
- Pihak ketiga
Rupiah PT Bank Central Asia Tbk
78.000.000 96.000.000
PT Bank Jasa Jakarta 272.260
514.223 Dolar Amerika Serikat Catatan 41
PT Bank Central Asia Tbk 253.461.000
331.080.000 Jumlah
340.733.260 427.594.223
Biaya transaksi yang belum diamortisasi 2.271.404
3.446.429
Jumlah - bersih 338.461.856
424.147.794
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
PT Bank Central Asia Tbk 101.988.000
106.770.000 PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
2.000.000 -
PT Bank Jasa Jakarta 272.260
326.830 Jumlah
104.260.260 107.096.830
Biaya transaksi yang belum diamortisasi 1.089.458
1.332.799
Jumlah - bersih 103.170.802
105.764.031 Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari
satu tahun 235.291.054
318.383.763
