Utang Usaha JIHD Q3 30 Sept 2016

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 30 September 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

17. Utang Usaha lanjutan

b. Jumlah utang usaha berdasarkan umur dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut: 30 September 2016 31 Desember 2015 Sampai dengan 1 bulan 27.088.047 18.758.427 1 bulan - 3 bulan 2.192.761 18.785.684 3 bulan - 6 bulan 102.531 789.598 6 bulan 7.259.440 6.654.749 Jumlah 36.642.779 44.988.458

18. Utang Pajak

30 September 2016 31 Desember 2015 Pajak penghasilan badan Catatan 35 - 90.149 Pajak Penghasilan Pasal 42 - Final 368.335 816.564 Pasal 21 2.124.208 4.976.036 Pasal 23 320.766 297.517 Pasal 25 18.052 956.132 Pasal 26 309.295 536.816 Pajak Pertambahan Nilai - bersih 10.404.575 3.372.923 Pajak Hotel dan Restoran 3.211.055 7.105.387 Jumlah 16.756.286 18.151.524 Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak self assessment. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutangnya pajak, dengan beberapa pengecualian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut.

19. Beban Akrual

30 September 2016 31 Desember 2015 Pihak ketiga Listrik, air dan telepon 13.393.146 15.050.760 Gaji dan tunjangan karyawan 17.372.278 13.226.450 Bunga dan beban keuangan lainnya 8.185.517 9.045.458 Pemeliharaan dan keamanan 6.888.955 4.498.796 Pemasaran 1.257.150 1.191.195 Jasa profesional 152.090 1.068.392 Lain-lain 26.176.439 27.406.130 Jumlah 73.425.575 71.487.181 PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 30 September 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

20. Pendapatan Diterima di Muka

30 September 2016 31 Desember 2015 Pacific Place Mall 35.783.258 31.833.851 The Ritz-Carlton Pacific Place Residences 34.716.709 26.245.395 Sewa dan pengelolaan kawasan 15.953.568 21.280.094 One Pacific Place 7.823.356 8.928.951 Jasa telekomunikasi 6.588.834 4.874.432 Lain-lain 33.633.516 38.309.121 Jumlah 134.499.241 131.471.844 Bagian yang direalisasi dalam satu tahun 117.206.445 118.851.149 Bagian yang direalisasi lebih dari satu tahun 17.292.796 12.620.695 Pendapatan diterima di muka dari penyewa “Pacific Place Mall”, “The Ritz-Carlton Pacific Place”, Residences dan “One Pacific Place” merupakan uang muka yang diterima oleh PPJ, entitas anak atas sewa ruang pusat perbelanjaan, apartemen servis dan ruang perkantoran. Pendapatan diterima di muka “Sewa dan pengelolaan kawasan” merupakan uang muka yang diterima oleh DA, entitas anak, atas sewa lahan dan pengelolaan KNTS. Pendapatan diterima di muka “Jasa telekomunikasi” merupakan uang muka yang diterima oleh AT, entitas anak, atas sewa ruang radio, antena dan menara.

21. Utang Pihak Berelasi Non-usaha

30 September 2016 31 Desember 2015 PT Cemerlang Pola Cahaya 2.966.664 3.148.571 Lain-lain 195 195 Jumlah 2.966.859 3.148.766

22. Taksiran Liabilitas untuk Pembangunan Prasarana, Fasilitas Umum dan Sosial

30 September 2016 31 Desember 2015 Fasilitas umum dan sosial 119.121.297 121.710.061 Pembangunan prasarana 24.862.500 24.862.500 Jumlah 143.983.797 146.572.561 Taksiran liabilitas untuk biaya pembangunan prasarana meliputi jalan dan terowongan, jaringan telekomunikasi, lokasi pengolahan limbah, gardu listrik, pengalihan sungai dan penyediaan air di sekitar Kawasan Niaga Terpadu Sudirman KNTS. DA, entitas anak, tidak melakukan penilaian kembali atas taksiran liabilitas untuk pembangunan prasarana pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 karena tidak ada penambahan prasarana yang signifikan.