Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain - 63 - 2014 2013 Tersedia untuk dijual Pihak ketiga Rupiah Unit reksa dana RD Dana Terproteksi Bahana C Optima 74 202.683 - HPAM Smart Protected III 200.080 - RD Terproteksi Pratama Terproteksi I 192.374 - HPAM Smart Protected II 188.782 - RDT Danareksa Terproteksi XVIII 149.194 - RD Corfina Dana Terproteksi 119.294 - RHB OSK Capital Protected Fund 26 106.497 105.690 RD Syailendra Capital Protected Fund 6 104.587 - Reksa dana Recapital Terproteksi VI 104.014 - RD Kharisma Proteksi Dana Prima 100.105 - Reksa Dana Recapital Terproteksi VII 95.541 - Panin Dana Maksima 88.121 69.683 Jumlah - Reksadana 6.284.006 1.571.472 Obligasi Obligasi Pemerintah FR0065 239.543 225.595 Obligasi Pemerintah FR0070 170.748 144.833 Obligasi Pemerintah FR0058 98.931 93.900 Obligasi Pemerintah FR0028 84.360 84.800 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 84.319 104.917 Obligasi Pemerintah FR0068 65.663 61.978 Obligasi Pemerintah FR0047 63.060 59.854 Obligasi Pemerintah FR0064 58.465 54.600 Obligasi Pemerintah FR0038 56.025 56.600 Obligasi berkelanjutan I Antam Tahap I Tahun 2011 Seri B 52.646 63.784 Obligasi Pemerintah FR0027 40.420 41.000 Obligasi Pemerintah FR0031 34.410 34.035 Obligasi Pemerintah FR0043 33.810 32.940 Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014 30.060 - MTN BFI Finance II Tahun 2014 30.000 - Obligasi Pemerintah FR0034 24.910 24.740 Obligasi Pemerintah FR0036 22.800 22.850 Obligasi Pemerintah FR0045 22.410 20.990 Obligasi Pemerintah FR0063 21.579 20.521 Obligasi Pemerintah ORI 011 20.284 - Obligasi Pemerintah ORI 010 20.250 19.960 Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2014 Seri A 20.100 - Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 20.160 - Obligasi I Ciputra Residence Tahun 2014 Seri A 20.080 - Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 Seri A 20.060 - MTN Perdana Gapuraprima Tbk Tahun 2013 20.000 100.000 Obligasi Global Mediacom I Tahun 2012 Seri B 20.000 - PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain - 64 - 2014 2013 Tersedia untuk dijual Pihak ketiga Rupiah Obligasi Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013 17.562 20.000 Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 15.002 27.820 Obligasi I Expres Transindo Utama Tahun 2014 13.181 - Obligasi Pemerintah FR0040 12.050 11.565 Obligasi Pemerintah FR0071 10.600 - Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap III Tahun 2014 Seri A 10.033 - Obligasi SAN Finance II Tahun 2012 Seri C 10.001 10.182 Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 10.000 10.000 Obligasi Berkelanjutan I Japfa Tahap 2 2012 9.980 10.200 Obligasi Pemerintah FR0059 9.050 8.485 Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014 Seri A 8.000 - Obligasi Pemerintah FR0062 7.580 7.065 Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2013 Seri B 7.814 8.000 MTN I Bank ICBC Indonesia Tahun 2014 Seri A 5.000 - Obligasi Astra Sedaya Finance XII Tahun 2011 Seri D 2.009 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 - 292.865 Obligasi I Agung Podomoro Land Tahun 2011 Seri B - 223.189 Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 Seri B - 211.850 Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013 - 207.880 Obligasi TPS Food I Tahun 2013 - 201.856 MTN BFI Finance I 2012 Seri B - 200.000 MTN Clipan Finance I 2012 - 200.000 MTN Verena Multi Finance I 2011 - 200.000 Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Seri B - 184.582 Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010 - 164.592 Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013 - 172.249 Obligasi Subordinasi II Bank Permata Tahun 2011 - 155.984 Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 - 142.562 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Bank Permata I 2012 - 120.508 Obligasi Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012 Seri B - 111.686 MTN PP Tahap XVII Tahun 2012 - 110.000 Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013 - 103.046 Obligasi Subordinasi I Bank BII Tahun 2011 - 102.278 Obligasi Subordinasi I Bank Sumut Tahun 2011 - 100.686 Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 - 100.345 MTN III PTPN II 2012 - 100.000 Obligasi Subordinasi II Bank DKI Tahun 2011 - 99.492 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Bank Permata II 2012 - 87.515 Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 - 84.761