Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
- 63 -
2014 2013
Tersedia untuk dijual Pihak ketiga
Rupiah Unit reksa dana
RD Dana Terproteksi Bahana C Optima 74 202.683
- HPAM Smart Protected III
200.080 -
RD Terproteksi Pratama Terproteksi I 192.374
- HPAM Smart Protected II
188.782 -
RDT Danareksa Terproteksi XVIII 149.194
- RD Corfina Dana Terproteksi
119.294 -
RHB OSK Capital Protected Fund 26 106.497
105.690 RD Syailendra Capital Protected Fund 6
104.587 -
Reksa dana Recapital Terproteksi VI 104.014
- RD Kharisma Proteksi Dana Prima
100.105 -
Reksa Dana Recapital Terproteksi VII 95.541
- Panin Dana Maksima
88.121 69.683
Jumlah - Reksadana 6.284.006
1.571.472 Obligasi
Obligasi Pemerintah FR0065 239.543
225.595 Obligasi Pemerintah FR0070
170.748 144.833
Obligasi Pemerintah FR0058 98.931
93.900 Obligasi Pemerintah FR0028
84.360 84.800
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 84.319
104.917 Obligasi Pemerintah FR0068
65.663 61.978
Obligasi Pemerintah FR0047 63.060
59.854 Obligasi Pemerintah FR0064
58.465 54.600
Obligasi Pemerintah FR0038 56.025
56.600 Obligasi berkelanjutan I Antam Tahap I Tahun 2011
Seri B 52.646
63.784 Obligasi Pemerintah FR0027
40.420 41.000
Obligasi Pemerintah FR0031 34.410
34.035 Obligasi Pemerintah FR0043
33.810 32.940
Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014
30.060 -
MTN BFI Finance II Tahun 2014 30.000
- Obligasi Pemerintah FR0034
24.910 24.740
Obligasi Pemerintah FR0036 22.800
22.850 Obligasi Pemerintah FR0045
22.410 20.990
Obligasi Pemerintah FR0063 21.579
20.521 Obligasi Pemerintah ORI 011
20.284 -
Obligasi Pemerintah ORI 010 20.250
19.960 Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III
Tahun 2014 Seri A 20.100
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014
20.160 -
Obligasi I Ciputra Residence Tahun 2014 Seri A 20.080
- Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 Seri A
20.060 -
MTN Perdana Gapuraprima Tbk Tahun 2013 20.000
100.000 Obligasi Global Mediacom I Tahun 2012 Seri B
20.000 -
PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
- 64 -
2014 2013
Tersedia untuk dijual Pihak ketiga
Rupiah Obligasi
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013 17.562
20.000 Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013
15.002 27.820
Obligasi I Expres Transindo Utama Tahun 2014 13.181
- Obligasi Pemerintah FR0040
12.050 11.565
Obligasi Pemerintah FR0071 10.600
- Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap III Tahun 2014 Seri A
10.033 -
Obligasi SAN Finance II Tahun 2012 Seri C 10.001
10.182 Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013
10.000 10.000
Obligasi Berkelanjutan I Japfa Tahap 2 2012 9.980
10.200 Obligasi Pemerintah FR0059
9.050 8.485
Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014 Seri A 8.000
- Obligasi Pemerintah FR0062
7.580 7.065
Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2013 Seri B
7.814 8.000
MTN I Bank ICBC Indonesia Tahun 2014 Seri A 5.000
- Obligasi Astra Sedaya Finance XII Tahun 2011 Seri D
2.009 -
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012
- 292.865
Obligasi I Agung Podomoro Land Tahun 2011 Seri B -
223.189 Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 Seri B
- 211.850
Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013 -
207.880 Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- 201.856
MTN BFI Finance I 2012 Seri B -
200.000 MTN Clipan Finance I 2012
- 200.000
MTN Verena Multi Finance I 2011 -
200.000 Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Seri B
- 184.582
Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010 -
164.592 Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013
- 172.249
Obligasi Subordinasi II Bank Permata Tahun 2011 -
155.984 Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional
Tahap II Tahun 2013 -
142.562 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Bank Permata I 2012
- 120.508
Obligasi Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012 Seri B -
111.686 MTN PP Tahap XVII Tahun 2012
- 110.000
Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
- 103.046
Obligasi Subordinasi I Bank BII Tahun 2011 -
102.278 Obligasi Subordinasi I Bank Sumut Tahun 2011
- 100.686
Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 -
100.345 MTN III PTPN II 2012
- 100.000
Obligasi Subordinasi II Bank DKI Tahun 2011 -
99.492 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Bank Permata II 2012
- 87.515
Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 -
84.761