PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
- 53 -
4. Kas dan
Bank
Terdiri dari: 2014
2013 Kas
Rupiah 324.054
347.327 Mata uang asing Catatan 51
49.244 30.897
Jumlah 373.298
378.224 Bank
Pihak ketiga Rupiah
PT Bank Mayapada Internasional Tbk 144.140
40 Standard Chartered Bank, Indonesia
97.133 723
PT Bank Central Asia Tbk 46.134
37.603 PT Bank International Indonesia Tbk - Divisi Syariah
21.793 46.575
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 10.385
9.198 PT Bank CIMB Niaga Tbk
9.256 4.669
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 7.943
15.773 PT Bank Permata Tbk
6.150 119.355
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Divisi Syariah 4.745
5.181 PT Bank Mandiri Persero Tbk
3.667 6.350
PT Bank Mega Tbk 78
8.647 Lain-lain saldo masing-masing dibawah Rp 5.000
15.243 17.493
Jumlah 366.667
271.607 Mata uang asing Catatan 51
Bank of China, Australia 39.577
16.801 PT Bank Central Asia Tbk
39.468 22.002
Deutsche Bank Trust Company Americas, Amerika Serikat 26.859
21.556 PT Bank ICBC Indonesia
20.070 61
United Overseas Bank, Singapura 15.035
26.302 Bank of America, Merill Lynch, Amerika Serikat
15.010 13.172
PT Bank Mandiri Persero Tbk 14.849
38.687 Bank of China, Jakarta
13.059 12.274
Deutsche Bank AG, Jerman 10.647
17.787 Bank International Ningbo, China
9.163 10.789
Wells Fargo Bank, N.A, Inggris 8.583
8.863 OCBC, Singapura
7.722 6.811
Bank of China, China 7.341
8.235 Sumitomo Mitsui Banking Corporation, United States
6.565 105
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 5.753
3.307 Lain-lain saldo masing-masing dibawah Rp 5.000
14.249 17.046
Jumlah 253.950
223.798 Jumlah
620.617 495.405
PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
- 54 - 2014
2013 Giro pada Bank Indonesia
Rupiah 1.174.543
1.043.323 Mata uang asing Catatan 51
359.642 418.155
Jumlah 1.534.185 1.461.478
Penempatan pada perusahaan sekuritas Pihak ketiga
Mata uang asing Catatan 51 15.439
10.887 Aset pemegang polis Unit link
Rupiah 57.984
36.687 Mata uang asing Catatan 51
36.204 216.957
Jumlah 94.188 253.644
Jumlah 2.637.727
2.599.638 Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, setiap bank di Indonesia diwajibkan memiliki saldo
giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga baik dalam Rupiah maupun valuta asing. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan
2013, Giro Wajib Minimum GWM Utama BS, entitas anak, untuk mata uang Rupiah masing- masing adalah sebesar Rp 1.078.761 dan Rp 793.580, sedangkan untuk mata uang asing
masing-masing adalah sebesar Rp 358.449 dan Rp 417.270. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, GWM Sekunder BS, untuk mata uang Rupiah sebesar Rp 517.237 dan Rp 387.219.
GWM pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia.
Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena berdasarkan hasil penelaahan manajemen seluruh kas dan kas di bank dapat ditagih.
5. Investasi Jangka
Pendek
2014 2013
Deposito berjangka 3.767.547
1.950.998 Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
2.057.957 1.736.252
Aset pemegang polis unit link 1.727.537
2.418.851 Efek-efek - bersih
17.641.482 18.435.875
Jumlah - bersih 25.194.523
24.541.976